たわらノーロードバランス(8資産均等型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月12日 | 2024年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 426,181,903 | 971,225,211 |
| 親投資信託受益証券 | 51,928,425,469 | 76,421,877,797 |
| 流動資産計 | 52,354,607,372 | 77,393,103,008 |
| 資産の部合計 | 52,354,607,372 | 77,393,103,008 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 56,509,044 | 69,575,839 |
| 未払受託者報酬 | 5,288,716 | 7,890,069 |
| 未払委託者報酬 | 29,088,104 | 43,395,548 |
| その他未払費用 | 666,949 | 901,134 |
| 流動負債計 | 91,552,813 | 121,762,590 |
| 負債の部合計 | 91,552,813 | 121,762,590 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,512,257,462 | 47,022,013,194 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,750,797,097 | 30,249,327,224 |
| （分配準備積立金） | 5,927,919,052 | 13,517,010,742 |
| 元本等合計 | 52,263,054,559 | 77,271,340,418 |
| 純資産の部合計 | 52,263,054,559 | 77,271,340,418 |
| 負債・純資産合計 | 52,354,607,372 | 77,393,103,008 |
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