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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年10月13日-令和3年10月12日)

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【提出】: 2021/07/12 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【中間貸借対照表】

		(単位:円)
	第4期 2020年10月12日現在	第5期中間計算期間末 2021年4月12日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	192,465,443	288,812,067
親投資信託受益証券	11,552,712,896	17,028,198,682
流動資産合計	11,745,178,339	17,317,010,749
資産合計	11,745,178,339	17,317,010,749
負債の部
流動負債
未払解約金	10,461,798	30,465,596
未払受託者報酬	1,029,359	1,560,959
未払委託者報酬	6,176,419	9,365,976
その他未払費用	185,514	277,773
流動負債合計	17,853,090	41,670,304
負債合計	17,853,090	41,670,304
純資産の部
元本等
元本	10,448,874,918	13,547,094,625
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,278,450,331	3,728,245,820
(分配準備積立金)	518,958,556	483,479,563
元本等合計	11,727,325,249	17,275,340,445
純資産合計	11,727,325,249	17,275,340,445
負債純資産合計	11,745,178,339	17,317,010,749

開示資料

決算

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