有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/10/13-2022/10/12)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第5期自 2020年10月13日至 2021年10月12日	第6期自 2021年10月13日至 2022年10月12日
営業収益
受取利息	817	2,413
有価証券売買等損益	2,632,024,756	△1,011,581,573
営業収益合計	2,632,025,573	△1,011,579,160
営業費用
支払利息	64,362	100,442
受託者報酬	3,816,215	6,477,178
委託者報酬	22,897,797	38,863,473
その他費用	668,817	967,892
営業費用合計	27,447,191	46,408,985
営業利益又は営業損失(△)	2,604,578,382	△1,057,988,145
経常利益又は経常損失(△)	2,604,578,382	△1,057,988,145
当期純利益又は当期純損失(△)	2,604,578,382	△1,057,988,145
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	148,655,614	8,988,095
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,278,450,331	5,762,216,560
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,248,834,183	3,561,956,267
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,248,834,183	3,561,956,267
剰余金減少額又は欠損金増加額	220,990,722	542,147,173
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	220,990,722	542,147,173
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,762,216,560	7,715,049,414