スパークス・厳選投資ファンド(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月6日 | 2020年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 237,293,202 | 321,851,784 |
| 親投資信託受益証券 | 56,573,592,855 | 68,500,624,047 |
| 未収入金 | 234,944,700 | 207,646,581 |
| 流動資産計 | 57,045,830,757 | 69,030,122,412 |
| 資産の部合計 | 57,045,830,757 | 69,030,122,412 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 234,944,700 | 207,646,581 |
| 未払受託者報酬 | 7,876,110 | 10,704,575 |
| 未払委託者報酬 | 204,778,874 | 278,318,870 |
| 未払利息 | 650 | 881 |
| その他未払費用 | 2,122,698 | 3,276,038 |
| 流動負債計 | 449,723,032 | 499,946,945 |
| 負債の部合計 | 449,723,032 | 499,946,945 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,247,346,288 | 43,353,276,211 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,348,761,437 | 25,176,899,256 |
| （分配準備積立金） | 4,070,206,562 | 13,628,358,192 |
| 元本等合計 | 56,596,107,725 | 68,530,175,467 |
| 純資産の部合計 | 56,596,107,725 | 68,530,175,467 |
| 負債・純資産合計 | 57,045,830,757 | 69,030,122,412 |
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