スパークス・厳選投資ファンド(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月6日 | 2024年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 371,523,238 | 486,457,413 |
| 親投資信託受益証券 | 74,915,434,657 | 108,264,803,397 |
| 未収入金 | 760,157,059 | 145,748,237 |
| 未収利息 | － | 1,466 |
| 流動資産計 | 76,047,114,954 | 108,897,010,513 |
| 資産の部合計 | 76,047,114,954 | 108,897,010,513 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 760,157,059 | 145,748,237 |
| 未払受託者報酬 | 12,337,070 | 16,245,229 |
| 未払委託者報酬 | 320,763,847 | 422,375,923 |
| 未払利息 | 1,017 | － |
| その他未払費用 | 3,861,985 | 3,734,241 |
| 流動負債計 | 1,097,120,978 | 588,103,630 |
| 負債の部合計 | 1,097,120,978 | 588,103,630 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,673,310,330 | 42,318,355,123 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,276,683,646 | 65,990,551,760 |
| （分配準備積立金） | 16,947,162,541 | 35,227,656,770 |
| 元本等合計 | 74,949,993,976 | 108,308,906,883 |
| 純資産の部合計 | 74,949,993,976 | 108,308,906,883 |
| 負債・純資産合計 | 76,047,114,954 | 108,897,010,513 |
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