スパークス・厳選投資ファンド(野村SMA・EW向け)の損益計算書

【提出】

2026年2月27日 9:04

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/12/07-2025/12/08)

【閲覧】

個別決算

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損益計算書
勘定科目	自 2023年12月7日至 2024年12月6日	自 2024年12月7日至 2025年12月8日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	93,365	713,033
有価証券売買等損益	27,670,363,268	18,523,112,301
営業収益合計	27,670,456,633	18,523,825,334
営業費用
支払利息	20,324	－
受託者報酬	30,325,285	38,538,847
委託者報酬	788,457,424	1,002,009,802
その他費用	7,746,165	8,163,877
営業費用合計	826,549,198	1,048,712,526
営業利益又は営業損失（△）	26,843,907,435	17,475,112,808
経常利益又は経常損失（△）	26,843,907,435	17,475,112,808
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	26,843,907,435	17,475,112,808
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	4,341,351,374	397,733,265
中間剰余金又は中間欠損金（△）	65,990,551,760	88,861,134,963
剰余金増加額又は欠損金減少額	18,925,857,523	19,494,639,732
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,925,857,523	19,494,639,732
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,714,545,470	13,701,436,072
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,714,545,470	13,701,436,072
分配金	－	－