有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年12月6日現在)
該当事項はありません。
 
(2)株式以外の有価証券(2019年12月6日現在)

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンド	16,913,388,399	56,573,592,855
合計		16,913,388,399	56,573,592,855

 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(その他の注記)3.デリバティブ取引関係」に記載することとしています。
 
参考情報
当ファンドは、「スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
 
「スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区分	注記	(2018年12月6日現在)	(2019年12月6日現在)
	番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		5,088,004,639	610,422,778
株式		59,661,169,650	102,502,455,950
未収入金		-	314,280,365
未収配当金		38,499,800	65,924,400
流動資産合計		64,787,674,089	103,493,083,493
資産合計		64,787,674,089	103,493,083,493
負債の部
流動負債
未払金		65,122,695	-
未払解約金		28,114,824	747,076,795
未払利息		13,939	1,672
その他未払費用		16,704	9,500
流動負債合計		93,268,162	747,087,967
負債合計		93,268,162	747,087,967
純資産の部
元本等
元本	※1	21,249,664,720	30,717,516,088
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		43,444,741,207	72,028,479,438
元本等合計		64,694,405,927	102,745,995,526
純資産合計		64,694,405,927	102,745,995,526
負債純資産合計		64,787,674,089	103,493,083,493

 
 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 2018年12月7日
	至 2019年12月6日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)「株式」
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	(1)「受取配当金」
	受取配当金は、原則として株式の配当落ち日もしくは投資証券の権利落ち日において、確定配当金額もしくは確定収益分配金額、又は予想配当金額もしくは予想収益分配金額を計上しております。
	(2)「有価証券売買等損益」
	約定日基準で計上しております。

 
 
(その他の注記)

区 分	(2018年12月6日現在)		(2019年12月6日現在)
※1. 期首	2017年12月7日		2018年12月7日
期首元本額	3,429,976,794	円	21,249,664,720	円
期首より計算期間末日までの追加設定元本額	22,120,674,024	円	17,589,202,213	円
期首より計算期間末日までの一部解約元本額	4,300,986,098	円	8,121,350,845	円
計算期間末日における元本の内訳※
スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・ファンド1303 適格機関投資家限定	4,113,904,740	円	3,865,400,303	円
スパークス・厳選投資ファンド(野村SMA・EW向け)	9,963,294,961	円	16,913,388,399	円
スパークス・厳選株ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)	1,526,270,893	円	2,665,631,870	円
スパークス・ベスト・ピック・ファンド(ヘッジ型)	5,646,194,126	円	7,273,095,516	円
(合計)	21,249,664,720	円	30,717,516,088	円
2.計算期間末日における受益権の総数	21,249,664,720	口	30,717,516,088	口
3.1口当たり純資産額	3.0445	円	3.3449	円
(1万口当たり純資産額)	(30,445	円)	(33,449	円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
 
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年12月6日現在)

銘柄 コード	銘柄名	株式数(株)	評価単価 (円)	評価金額(円)	備考
2815	アリアケジャパン	62,900	7,810.00	491,249,000
2914	日本たばこ産業	1,309,100	2,500.50	3,273,404,550
4021	日産化学	1,025,300	4,545.00	4,659,988,500
4452	花王	592,300	8,696.00	5,150,640,800
4527	ロート製薬	1,851,400	3,470.00	6,424,358,000
4536	参天製薬	2,268,400	2,049.00	4,647,951,600
4543	テルモ	1,648,200	3,849.00	6,343,921,800
6098	リクルートホールディングス	1,952,300	3,980.00	7,770,154,000
6326	クボタ	2,683,800	1,713.00	4,597,349,400
6367	ダイキン工業	393,600	15,680.00	6,171,648,000
6594	日本電産	552,600	16,005.00	8,844,363,000
6861	キーエンス	116,000	38,660.00	4,484,560,000
7309	シマノ	431,700	17,890.00	7,723,113,000
8058	三菱商事	1,820,200	2,922.00	5,318,624,400
8113	ユニ・チャーム	1,473,200	3,445.00	5,075,174,000
8715	アニコム ホールディングス	1,005,900	3,505.00	3,525,679,500
8876	リログループ	309,600	3,015.00	933,444,000
9962	ミスミグループ本社	1,610,800	2,747.00	4,424,867,600
9983	ファーストリテイリング	84,400	63,920.00	5,394,848,000
9984	ソフトバンクグループ	1,702,400	4,257.00	7,247,116,800
合 計		22,894,100		102,502,455,950

 
(2)株式以外の有価証券(2019年12月6日現在)
該当事項はありません。
 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。