eMAXIS Slim新興国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月22日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月26日-令和2年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月25日 | 2020年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 86,144,485 | 72,425,957 |
| 親投資信託受益証券 | 15,911,857,058 | 23,531,040,740 |
| 未収入金 | 821,572 | － |
| 流動資産計 | 15,998,823,115 | 23,603,466,697 |
| 資産の部合計 | 15,998,823,115 | 23,603,466,697 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 72,085,682 | 44,093,913 |
| 未払受託者報酬 | 1,341,930 | 2,608,112 |
| 未払委託者報酬 | 11,339,242 | 22,038,485 |
| 未払利息 | 170 | 93 |
| その他未払費用 | 207,940 | 404,193 |
| 流動負債計 | 84,974,964 | 69,144,796 |
| 負債の部合計 | 84,974,964 | 69,144,796 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,114,686,872 | 28,059,255,491 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 799,161,279 | -4,524,933,590 |
| （分配準備積立金） | 564,777,607 | 850,057,230 |
| 元本等合計 | 15,913,848,151 | 23,534,321,901 |
| 純資産の部合計 | 15,913,848,151 | 23,534,321,901 |
| 負債・純資産合計 | 15,998,823,115 | 23,603,466,697 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
