eMAXIS Slim新興国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月24日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/04/26-2023/04/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月25日 | 2023年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 325,515,495 | 230,808,969 |
| 親投資信託受益証券 | 82,965,092,969 | 104,258,964,882 |
| 未収入金 | － | 30,264,342 |
| 流動資産計 | 83,290,608,464 | 104,520,038,193 |
| 資産の部合計 | 83,290,608,464 | 104,520,038,193 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 240,343,969 | 155,633,677 |
| 未払受託者報酬 | 8,496,936 | 10,768,463 |
| 未払委託者報酬 | 63,650,842 | 80,628,060 |
| 未払利息 | 115 | 170 |
| その他未払費用 | 1,316,963 | 1,669,054 |
| 流動負債計 | 313,808,825 | 248,699,424 |
| 負債の部合計 | 313,808,825 | 248,699,424 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 65,424,266,707 | 84,356,367,438 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,552,532,932 | 19,914,971,331 |
| （分配準備積立金） | 10,850,598,861 | 12,244,492,617 |
| 元本等合計 | 82,976,799,639 | 104,271,338,769 |
| 純資産の部合計 | 82,976,799,639 | 104,271,338,769 |
| 負債・純資産合計 | 83,290,608,464 | 104,520,038,193 |
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