有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第4期自令和 2年 4月28日至令和 3年 4月26日	第5期自令和 3年 4月27日至令和 4年 4月25日
営業収益
受取利息	522	726
有価証券売買等損益	16,645,166,585	△2,602,373,883
営業収益合計	16,645,167,107	△2,602,373,157
営業費用
支払利息	30,388	38,455
受託者報酬	9,004,046	15,952,788
委託者報酬	70,161,296	119,521,119
その他費用	1,395,503	2,472,562
営業費用合計	80,591,233	137,984,924
営業利益又は営業損失(△)	16,564,575,874	△2,740,358,081
経常利益又は経常損失(△)	16,564,575,874	△2,740,358,081
当期純利益又は当期純損失(△)	16,564,575,874	△2,740,358,081
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,265,686,322	△191,774,390
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,524,933,590	14,559,241,035
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,785,285,073	8,777,169,068
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	848,769,002	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,936,516,071	8,777,169,068
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,235,293,480
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,235,293,480
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	14,559,241,035	17,552,532,932