ほくよう資産形成応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月10日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月11日-令和3年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月10日 | 2021年6月10日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 1,413,172,194 | 938,942,086 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 1,413,172,194 | 938,942,086 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,828,849 | 17,787,276 |
| 投資信託受益証券 | 1,402,343,345 | 920,584,810 |
| 流動資産計 | 1,413,172,194 | 938,942,086 |
| 未収入金 | － | 570,000 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 6,148,319 | 5,277,572 |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 197,064 | 150,443 |
| 未払委託者報酬 | 5,911,873 | 4,513,188 |
| 未払利息 | 29 | 47 |
| その他未払費用 | 39,353 | 30,030 |
| 流動負債計 | 6,148,319 | 5,277,572 |
| 未払解約金 | － | 583,864 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 1,407,023,875 | 933,664,514 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,406,740,855 | 894,179,526 |
| 元本等合計 | 1,407,023,875 | 933,664,514 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 283,020 | 39,484,988 |
| （分配準備積立金） | 836,007 | 37,557,253 |
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