ほくよう資産形成応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月10日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/13-2024/06/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月12日 | 2024年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,271,772 | 6,042,559 |
| 投資信託受益証券 | 843,379,664 | 775,736,795 |
| 未収入金 | 1,000,000 | － |
| 流動資産計 | 852,651,436 | 781,779,354 |
| 資産の部合計 | 852,651,436 | 781,779,354 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,007,222 | － |
| 未払受託者報酬 | 115,934 | 106,777 |
| 未払委託者報酬 | 3,477,940 | 3,203,334 |
| 未払利息 | 22 | － |
| その他未払費用 | 23,120 | 21,293 |
| 流動負債計 | 4,624,238 | 3,331,404 |
| 負債の部合計 | 4,624,238 | 3,331,404 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,809,508 | 30,174,541 |
| （分配準備積立金） | 28,854,421 | 24,846,395 |
| 元本 | 837,217,690 | 748,273,409 |
| 元本等合計 | 848,027,198 | 778,447,950 |
| 純資産の部合計 | 848,027,198 | 778,447,950 |
| 負債・純資産合計 | 852,651,436 | 781,779,354 |
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