ほくよう資産形成応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月10日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/11-2025/06/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月10日 | 2024年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,042,559 | 5,935,662 |
| 投資信託受益証券 | 775,736,795 | 696,983,499 |
| 未収入金 | － | 330,000 |
| 未収利息 | － | 17 |
| 流動資産計 | 781,779,354 | 703,249,178 |
| 資産の部合計 | 781,779,354 | 703,249,178 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 336,081 |
| 未払受託者報酬 | 106,777 | 103,972 |
| 未払委託者報酬 | 3,203,334 | 3,119,059 |
| その他未払費用 | 21,293 | 20,732 |
| 流動負債計 | 3,331,404 | 3,579,844 |
| 負債の部合計 | 3,331,404 | 3,579,844 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,174,541 | 17,639,195 |
| （分配準備積立金） | 24,846,395 | 21,914,417 |
| 元本 | 748,273,409 | 682,030,139 |
| 元本等合計 | 778,447,950 | 699,669,334 |
| 純資産の部合計 | 778,447,950 | 699,669,334 |
| 負債・純資産合計 | 781,779,354 | 703,249,178 |
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