有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月11日-令和3年12月10日)

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【提出】
2022/03/10 10:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
2022年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額1,534,809,471円
Ⅱ 負債総額4,150,276円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,530,659,195円
Ⅳ 発行済口数1,371,228,711口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1163円
(1万口当たり純資産額)(11,163円)

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