DCダイワ8資産アロケーション・ファンドの貸借対照表

【提出】
2018年4月27日 9:02
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月7日-平成30年5月8日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2018年2月6日
資産の部
流動資産
コール・ローン10,900
親投資信託受益証券988,724
流動資産計999,624
資産の部合計999,624
負債の部
流動負債
未払受託者報酬183
未払委託者報酬2,928
その他未払費用183
流動負債計3,294
負債の部合計3,294
純資産の部
元本等
元本1,000,000
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-3,670
元本等合計996,330
純資産の部合計996,330
負債・純資産合計999,624

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