有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月7日-平成30年5月8日)
| 2 【ファンドの現況】 | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 999,495円 |
| Ⅱ 負債総額 | 414円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 999,081円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9991円 |
| (参考) 国内債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,712,444,425円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,013,125,026円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,699,319,399円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,349,807,348口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1093円 |
| (参考) 先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,041,691,021円 |
| Ⅱ 負債総額 | 796,528,914円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,245,162,107円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,000,499,154口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1037円 |
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