有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)
| (2) 【投資資産】 (2019年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 369,200 | 1.1342 418,752 | 1.1443 422,475 | 41.96 |
| 2 | 国内債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 371,890 | 1.1281 419,540 | 1.1333 421,462 | 41.86 |
| 3 | 新興国債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 19,403 | 1.3393 25,987 | 1.3408 26,015 | 2.58 |
| 4 | 国内株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 17,429 | 1.5560 27,120 | 1.4916 25,997 | 2.58 |
| 5 | 国内REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 16,469 | 1.5430 25,412 | 1.5721 25,890 | 2.57 |
| 6 | 新興国株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 20,855 | 1.3071 27,261 | 1.2412 25,885 | 2.57 |
| 7 | 先進国REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 15,784 | 1.6478 26,009 | 1.6287 25,707 | 2.55 |
| 8 | 先進国株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 14,211 | 1.8382 26,123 | 1.7732 25,198 | 2.50 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.18% |
| 合計 | 99.18% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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