ロシア・ボンド・オープン(年1回決算型)

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    半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/08/07-2025/08/06)

    【提出】
    2025/04/28 9:06
    【資料】
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    【項目】
    18項目
    (2)【中間損益及び剰余金計算書】


    (単位:円)
    前中間計算期間
    自
    2023年8月8日
    至
    2024年2月7日
    当中間計算期間
    自
    2024年8月7日
    至
    2025年2月6日
    営業収益
    受取利息-146
    有価証券売買等損益13,976,42423,500
    営業収益合計13,976,42423,646
    営業費用
    受託者報酬2,4433,249
    委託者報酬※1
    59,146
    ※1
    77,522
    その他費用477736
    営業費用合計62,06681,507
    営業利益又は営業損失(△)13,914,358△
    57,861
    経常利益又は経常損失(△)13,914,358△
    57,861
    中間純利益又は中間純損失(△)13,914,358△
    57,861
    一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)611,063△
    1,581
    期首剰余金又は期首欠損金(△)△
    53,940,541
    △
    35,772,457
    剰余金増加額又は欠損金減少額2,363,5201,347,020
    中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額2,363,5201,347,020
    中間剰余金又は中間欠損金(△)△
    38,273,726
    △
    34,481,717

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