ロシア・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月6日 | 2023年8月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,649 | 28,812 |
| 親投資信託受益証券 | 6,325,760 | 6,256,877 |
| 流動資産計 | 6,358,409 | 6,285,689 |
| 資産の部合計 | 6,358,409 | 6,285,689 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 155 | 160 |
| 未払委託者報酬 | 4,216 | 4,288 |
| その他未払費用 | 182 | 182 |
| 流動負債計 | 4,553 | 4,630 |
| 負債の部合計 | 4,553 | 4,630 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,128,504 | 55,799,296 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -49,774,648 | -49,518,237 |
| （分配準備積立金） | 12,342,186 | 12,269,784 |
| 元本等合計 | 6,353,856 | 6,281,059 |
| 純資産の部合計 | 6,353,856 | 6,281,059 |
| 負債・純資産合計 | 6,358,409 | 6,285,689 |
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