野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドAコース(野村SM…

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドBコース(野村SMA・EW向け)の中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 第二四半期

【期間】

個別

2019年6月6日: 1億5974万
2020年6月6日 +452.99%: 8億8335万
2021年6月7日 +278.92%: 33億4718万
2022年6月6日 -39.42%: 20億2765万
2025年6月6日 -98.64%: 2755万

個別

2019年6月6日: 4億5469万
2020年6月6日 +137.17%: 10億7839万
2021年6月7日 +140.52%: 25億9379万
2022年6月6日 +194.32%: 76億3413万
2023年6月6日 -12.9%: 66億4917万
2024年6月6日 +224.82%: 215億9781万
2025年6月6日 +13.22%: 244億5369万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8期自 2023年12月 7日至 2024年12月 6日	第9期自 2024年12月 7日至 2025年12月 8日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,312,408,485	1,386,890,101
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,375,577,031	503,003,396
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,375,577,031	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	503,003,396
剰余金減少額又は欠損金増加額	53,161,730	397,657,192

2026/02/27 9:17

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