野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月6日 | 2018年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,807,685,038 | 3,544,608,318 |
| 投資信託受益証券 | 62,881,398,918 | 130,701,252,059 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,997 |
| 流動資産計 | 66,689,093,955 | 134,245,870,374 |
| 資産の部合計 | 66,689,093,955 | 134,245,870,374 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,803,988,957 | 632,630,964 |
| 未払収益分配金 | 63,598,755 | － |
| 未払解約金 | － | 351,030,816 |
| 未払受託者報酬 | 2,384,402 | 18,014,037 |
| 未払委託者報酬 | 59,610,056 | 450,350,920 |
| 未払利息 | 4,246 | 7,069 |
| その他未払費用 | 158,940 | 1,200,883 |
| 流動負債計 | 2,929,745,356 | 1,453,234,689 |
| 負債の部合計 | 2,929,745,356 | 1,453,234,689 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 63,598,755,041 | 134,887,762,443 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 160,593,558 | -2,095,126,758 |
| （分配準備積立金） | 691,588,292 | 608,074,162 |
| 元本等合計 | 63,759,348,599 | 132,792,635,685 |
| 純資産の部合計 | 63,759,348,599 | 132,792,635,685 |
| 負債・純資産合計 | 66,689,093,955 | 134,245,870,374 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
