野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドBコース(野村SMA・EW向け)の損益計算書

【提出】

2022年2月25日 9:20

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年12月7日至 2020年12月7日	自 2020年12月8日至 2021年12月6日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	12,813,007,280	14,579,894,360
受取利息	4,043	296
有価証券売買等損益	-1,835,689,000	-8,316,146,172
営業収益合計	10,977,322,323	6,263,748,484
営業費用
支払利息	1,612,724	1,058,614
受託者報酬	77,467,910	88,818,675
委託者報酬	1,936,697,804	2,220,466,705
その他費用	5,164,408	5,921,120
営業費用合計	2,020,942,846	2,316,265,114
営業利益又は営業損失（△）	8,956,379,477	3,947,483,370
経常利益又は経常損失（△）	8,956,379,477	3,947,483,370
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	8,956,379,477	3,947,483,370
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-1,303,812,625	657,302,837
中間剰余金又は中間欠損金（△）	15,719,893,535	25,270,157,729
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,048,184,879	9,684,226,639
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,048,184,879	9,684,226,639
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,079,292,951	3,137,549,069
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,079,292,951	3,137,549,069
分配金	223,189,215	286,593,909