野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月6日 | 2022年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,597,361,666 | 5,198,820,465 |
| 投資信託受益証券 | 302,060,833,088 | 292,509,313,572 |
| 親投資信託受益証券 | 9,981 | 9,978 |
| 未収入金 | 5,236,244,503 | － |
| 流動資産計 | 314,894,449,238 | 297,708,144,015 |
| 資産の部合計 | 314,894,449,238 | 297,708,144,015 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 473,361,553 | 436,898,478 |
| 未払収益分配金 | 286,593,909 | － |
| 未払解約金 | 1,016,086,614 | 626,606,533 |
| 未払受託者報酬 | 48,120,266 | 47,894,948 |
| 未払委託者報酬 | 1,203,006,463 | 1,197,373,699 |
| 未払利息 | 5,005 | 9,345 |
| その他未払費用 | 3,207,955 | 3,192,938 |
| 流動負債計 | 3,030,381,765 | 2,311,975,941 |
| 負債の部合計 | 3,030,381,765 | 2,311,975,941 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 286,593,909,744 | 301,175,062,358 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,270,157,729 | -5,778,894,284 |
| （分配準備積立金） | 27,522,841,059 | 36,172,637,225 |
| 元本等合計 | 311,864,067,473 | 295,396,168,074 |
| 純資産の部合計 | 311,864,067,473 | 295,396,168,074 |
| 負債・純資産合計 | 314,894,449,238 | 297,708,144,015 |
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