野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月6日 | 2024年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,532,007,129 | 4,265,756,450 |
| 投資信託受益証券 | 268,106,071,338 | 236,130,201,277 |
| 親投資信託受益証券 | 9,973 | 9,980 |
| 未収入金 | 213,007,116 | 303,835,588 |
| 未収利息 | － | 27,902 |
| 流動資産計 | 272,851,095,556 | 240,699,831,197 |
| 資産の部合計 | 272,851,095,556 | 240,699,831,197 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 16,269,544 |
| 未払解約金 | 661,957,614 | 881,777,835 |
| 未払受託者報酬 | 47,293,543 | 40,602,634 |
| 未払委託者報酬 | 1,182,338,442 | 1,015,065,814 |
| 未払利息 | 2,215 | － |
| その他未払費用 | 3,152,844 | 2,706,781 |
| 流動負債計 | 1,894,744,658 | 1,956,422,608 |
| 負債の部合計 | 1,894,744,658 | 1,956,422,608 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 276,268,759,383 | 237,356,518,488 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,312,408,485 | 1,386,890,101 |
| （分配準備積立金） | 42,532,969,493 | 35,790,861,560 |
| 元本等合計 | 270,956,350,898 | 238,743,408,589 |
| 純資産の部合計 | 270,956,350,898 | 238,743,408,589 |
| 負債・純資産合計 | 272,851,095,556 | 240,699,831,197 |
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