野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドAコース(野村SM…
- 有報資料
- 22項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月7日-令和1年6月6日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第2期 (2018年12月 6日現在) | 第3期中間計算期間末 (2019年 6月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,170,975,778 | 9,056,261,295 |
| 投資信託受益証券 | 152,922,102,798 | 185,143,909,840 |
| 親投資信託受益証券 | 9,994 | 9,992 |
| 未収入金 | 32,818,610 | - |
| 流動資産合計 | 156,125,907,180 | 194,200,181,127 |
| 資産合計 | 156,125,907,180 | 194,200,181,127 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 4,345,622,194 |
| 未払解約金 | 555,917,702 | 508,975,795 |
| 未払受託者報酬 | 24,183,285 | 26,991,640 |
| 未払委託者報酬 | 604,582,031 | 674,791,039 |
| 未払利息 | 6,459 | 13,596 |
| その他未払費用 | 1,612,161 | 1,799,386 |
| 流動負債合計 | 1,186,301,638 | 5,558,193,650 |
| 負債合計 | 1,186,301,638 | 5,558,193,650 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 158,636,101,252 | 185,527,711,508 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △3,696,495,710 | 3,114,275,969 |
| (分配準備積立金) | 9,746,190,704 | 8,578,364,458 |
| 元本等合計 | 154,939,605,542 | 188,641,987,477 |
| 純資産合計 | 154,939,605,542 | 188,641,987,477 |
| 負債純資産合計 | 156,125,907,180 | 194,200,181,127 |
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