有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第3期自 2018年12月 7日至 2019年12月 6日	第4期自 2019年12月 7日至 2020年12月 7日
営業収益
受取配当金	10,554,341,820	12,813,007,280
受取利息	1,645	4,043
有価証券売買等損益	△251,727,392	△1,835,689,000
営業収益合計	10,302,616,073	10,977,322,323
営業費用
支払利息	2,076,994	1,612,724
受託者報酬	61,497,996	77,467,910
委託者報酬	1,537,449,874	1,936,697,804
その他費用	4,099,740	5,164,408
営業費用合計	1,605,124,604	2,020,942,846
営業利益又は営業損失(△)	8,697,491,469	8,956,379,477
経常利益又は経常損失(△)	8,697,491,469	8,956,379,477
当期純利益又は当期純損失(△)	8,697,491,469	8,956,379,477
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,616,514,619	△1,303,812,625
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,696,495,710	5,713,998,720
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,546,821,213	2,048,184,879
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	767,597,840	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,779,223,373	2,048,184,879
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,079,292,951
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,079,292,951
分配金	217,303,633	223,189,215
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,713,998,720	15,719,893,535