有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/12/07-2024/12/06)

野村マネーポートフォリオ マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2024年12月 6日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	8,928,128
現先取引勘定	30,000,000
未収利息	58
差入委託証拠金	1,172,000
流動資産合計	40,100,186
資産合計	40,100,186
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	39,917,476
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	182,710
元本等合計	40,100,186
純資産合計	40,100,186
負債純資産合計	40,100,186

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
2.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
3.その他	現先取引 現先取引の会計処理については、「金融商品に関する会計基準」の規定によっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2024年12月 6日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0046円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,046円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2023年12月 7日 至 2024年12月 6日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2024年12月 6日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年12月 6日現在
期首	2023年12月 7日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	43,150,830円
同期中における追加設定元本額	5,477,940円
同期中における一部解約元本額	8,711,294円
期末元本額	39,917,476円
期末元本額の内訳*
NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信	9,938円
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース	994円
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース	994円
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース	994円
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース	994円
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)	9,935円
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)	9,935円
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Eコース	9,937円
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Fコース	9,937円
野村ブラックロック世界REITファンド Aコース(野村SMA・EW向け)	9,955円
野村ブラックロック世界REITファンド Bコース(野村SMA・EW向け)	9,955円
財形給付金ファンド	39,828,998円
野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジあり)	9,936円
野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジなし)	4,974円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2024年12月6日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2024年12月6日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。