剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

2019/09/18 9:03

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2017年 8月31日至 2018年 6月22日	第2期自 2018年 6月23日至 2019年 6月24日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	8,308	12,582
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	115,732
剰余金増加額又は欠損金減少額	103,107	590,047
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	103,107	590,047
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,331	21,529
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,331	21,529
分配金	1,685	10,224
期末剰余金又は期末欠損金(△)	115,732	907,170

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△25,598
当期純利益			24,840

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

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#5 注記表（連結）

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2019年 6月24日現在)
元本	491,635,597,595
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	171,534,458,827

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2019年 6月24日現在)
元本	266,092,316,762
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	340,663,714,660

注記表

2019/09/18 9:03

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2019年 6月24日現在)
元本	6,980,222,901
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,377,557,278

注記表

2019/09/18 9:03

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2019年 6月24日現在)
元本	257,882,366,025
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	140,040,442,859

注記表

2019/09/18 9:03

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2019年 6月24日現在)
元本	208,101,589,988
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	365,336,202,711

注記表

2019/09/18 9:03

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2019年 6月24日現在)
元本	30,998,359,536
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,025,854,950

注記表

2019/09/18 9:03

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2019年 6月24日現在)
元本	17,584,991,977
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	23,672,010,564

注記表

2019/09/18 9:03

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2019年 6月24日現在)
元本	10,809,294,964
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	15,419,362,309

注記表

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