野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月24日 | 2020年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,405 | 275,031 |
| 親投資信託受益証券 | 21,334,272 | 84,004,517 |
| 未収入金 | 12,285 | － |
| 流動資産計 | 21,402,962 | 84,279,548 |
| 資産の部合計 | 21,402,962 | 84,279,548 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,224 | 40,298 |
| 未払解約金 | 10,461 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,479 | 14,051 |
| 未払委託者報酬 | 23,429 | 133,397 |
| その他未払費用 | 171 | 995 |
| 流動負債計 | 46,764 | 188,741 |
| 負債の部合計 | 46,764 | 188,741 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,449,028 | 80,596,980 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 907,170 | 3,493,827 |
| （分配準備積立金） | 236,365 | 990,576 |
| 元本等合計 | 21,356,198 | 84,090,807 |
| 純資産の部合計 | 21,356,198 | 84,090,807 |
| 負債・純資産合計 | 21,402,962 | 84,279,548 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
