野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月22日 | 2024年6月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,674,147 | 2,917,084 |
| 親投資信託受益証券 | 590,845,456 | 928,769,327 |
| 未収入金 | － | 537,913 |
| 未収利息 | － | 6 |
| 流動資産計 | 593,519,603 | 932,224,330 |
| 資産の部合計 | 593,519,603 | 932,224,330 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 225,977 | 325,402 |
| 未払解約金 | 686,112 | 227,606 |
| 未払受託者報酬 | 109,390 | 182,538 |
| 未払委託者報酬 | 1,039,166 | 1,734,093 |
| 未払利息 | 5 | － |
| その他未払費用 | 8,137 | 13,629 |
| 流動負債計 | 2,068,787 | 2,483,268 |
| 負債の部合計 | 2,068,787 | 2,483,268 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 451,955,551 | 650,805,138 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 139,495,265 | 278,935,924 |
| （分配準備積立金） | 55,593,491 | 118,132,604 |
| 元本等合計 | 591,450,816 | 929,741,062 |
| 純資産の部合計 | 591,450,816 | 929,741,062 |
| 負債・純資産合計 | 593,519,603 | 932,224,330 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
