野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月23日 | 2026年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,916,811 | 15,488,918 |
| 親投資信託受益証券 | 1,292,064,128 | 1,775,993,769 |
| 未収入金 | 1,503,510 | 1,648,225 |
| 未収利息 | 65 | 419 |
| 流動資産計 | 1,298,484,514 | 1,793,131,331 |
| 資産の部合計 | 1,298,484,514 | 1,793,131,331 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 453,559 | 547,599 |
| 未払解約金 | 1,851,715 | 10,780,056 |
| 未払受託者報酬 | 261,023 | 366,273 |
| 未払委託者報酬 | 2,479,618 | 3,479,539 |
| その他未払費用 | 19,522 | 27,414 |
| 流動負債計 | 5,065,437 | 15,200,881 |
| 負債の部合計 | 5,065,437 | 15,200,881 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 907,119,800 | 1,095,199,995 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 386,299,277 | 682,730,455 |
| （分配準備積立金） | 128,507,752 | 279,914,603 |
| 元本等合計 | 1,293,419,077 | 1,777,930,450 |
| 純資産の部合計 | 1,293,419,077 | 1,777,930,450 |
| 負債・純資産合計 | 1,298,484,514 | 1,793,131,331 |
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