有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/23-2024/06/24)

野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	961,871,178	円
Ⅱ 負債総額	590,155	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	961,281,023	円
Ⅳ 発行済口数	679,918,413	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4138	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,169,713,763,216	円
Ⅱ 負債総額	10,107,644,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,159,606,119,216	円
Ⅳ 発行済口数	944,607,527,914	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2276	円

(参考)外国債券マザーファンド

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	931,970,926,713	円
Ⅱ 負債総額	1,547,542,384	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	930,423,384,329	円
Ⅳ 発行済口数	310,048,105,603	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0009	円

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	12,665,810,608	円
Ⅱ 負債総額	1,988,662,370	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,677,148,238	円
Ⅳ 発行済口数	5,922,800,678	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8027	円

(参考)国内株式マザーファンド

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	798,561,443,934	円
Ⅱ 負債総額	57,273,318,849	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	741,288,125,085	円
Ⅳ 発行済口数	235,312,610,592	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1502	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,486,978,800,913	円
Ⅱ 負債総額	9,830,803,850	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,477,147,997,063	円
Ⅳ 発行済口数	352,656,623,600	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.0242	円

(参考)新興国株式マザーファンド

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	132,465,021,942	円
Ⅱ 負債総額	590,611,511	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	131,874,410,431	円
Ⅳ 発行済口数	65,427,065,320	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0156	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	59,713,647,248	円
Ⅱ 負債総額	2,861,438,883	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	56,852,208,365	円
Ⅳ 発行済口数	22,152,105,490	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5664	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	86,709,281,116	円
Ⅱ 負債総額	2,408,114,068	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	84,301,167,048	円
Ⅳ 発行済口数	21,176,689,825	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9808	円