有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/25-2025/06/23)

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【提出】: 2025/09/22 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

外国債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2025年 6月23日現在)
資産の部
流動資産
預金	228,456,448
コール・ローン	406,917,225
国債証券	1,011,846,026,908
未収入金	225,872,548
未収利息	8,453,118,451
前払費用	1,960,535,606
その他未収収益	4,986,879
流動資産合計	1,023,125,914,065
資産合計	1,023,125,914,065
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,563,551
未払金	117,645,011
未払解約金	506,116,927
その他未払費用	5,718,491
流動負債合計	631,043,980
負債合計	631,043,980
純資産の部
元本等
元本	337,172,462,039
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	685,322,408,046
元本等合計	1,022,494,870,085
純資産合計	1,022,494,870,085
負債純資産合計	1,023,125,914,065

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
3.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2025年 6月23日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	3.0326円
		(10,000口当たり純資産額)	(30,326円)
2.	有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
			104,813,141,486円
	なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
3.	自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
	貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
		有価証券	110,395,023,334円
	なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2024年 6月25日
至 2025年 6月23日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2025年 6月23日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年 6月23日現在
期首	2024年 6月25日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	304,951,698,632円
同期中における追加設定元本額	72,884,636,219円
同期中における一部解約元本額	40,663,872,812円
期末元本額	337,172,462,039円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30	55,031,035円
バランスセレクト50	69,613,668円
バランスセレクト70	78,985,990円
野村外国債券インデックスファンド	219,601,928円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	2,982,924,959円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	22,745,648,025円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	4,057,918,039円
野村資産設計ファンド2015	16,222,601円
野村資産設計ファンド2020	17,347,174円
野村資産設計ファンド2025	25,982,142円
野村資産設計ファンド2030	43,826,842円
野村資産設計ファンド2035	37,139,649円
野村資産設計ファンド2040	59,688,315円
野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	76,877,942,176円
のむラップ・ファンド(保守型)	4,063,662,167円
のむラップ・ファンド(普通型)	47,173,302,550円
のむラップ・ファンド(積極型)	20,366,453,759円
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)	270,198,569円
野村資産設計ファンド2045	12,344,310円
野村インデックスファンド・外国債券	1,178,187,064円
マイ・ロード	5,302,603,846円
ネクストコア	61,960,651円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	391,558,763円
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	9,784,854,271円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	825,487,543円
野村資産設計ファンド2050	11,312,783円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	2,763,573円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	2,175,241円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	2,028,352円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,684,661円
のむラップ・ファンド(やや保守型)	1,504,529,279円
のむラップ・ファンド(やや積極型)	5,734,262,714円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	1,883,028円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	1,723,089円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	5,086,567円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	1,994,467円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	8,426,360円
野村6資産均等バランス	6,249,856,902円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	9,453,586,378円
世界6資産分散ファンド	107,720,768円
野村資産設計ファンド2060	6,482,247円
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	16,855,950,998円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券	10,431,598,952円
野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	5,267,683円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	632,059,543円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	144,645,432円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	612,490,072円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	209,851,666円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	812,457円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	4,445,351円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	186,083円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	1,985,452,304円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	4,901,612円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	5,461,821円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	152,624,710円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	105,771,915円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	1,786,985,784円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	31,918,857円
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	1,101,692,750円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)	2,398,479,006円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	3,247,217円
野村オルタナティブ・マルチオープン投信(適格機関投資家転売制限付)	1,098,171,825円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	3,680,021円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	7,351,877円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	8,278,295円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)	651,301,429円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	5,313,494,288円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	7,744,391,325円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	7,417,844,147円
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	29,511,676,711円
マイバランスDC30	2,467,671,171円
マイバランスDC50	2,121,882,969円
マイバランスDC70	1,833,849,960円
野村DC外国債券インデックスファンド	12,462,309,752円
野村DC運用戦略ファンド	4,151,570,725円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	508,615,293円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	663,190,900円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	1,519,174,270円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	677,968,971円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	41,465,943円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	108,669,970円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	64,372,879円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	47,936,992円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	38,115,696円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	21,718,932円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	642,289,583円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	330,554,688円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	229,575,115円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	312,612,286円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	13,380,810円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	128,552,139円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	80,531,058円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	401,321,029円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	253,460,822円
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)	7,633,510円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2025年6月23日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2025年6月23日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY BOND	51,050,000.00	53,687,248.10
		US TREASURY BOND	6,950,000.00	7,242,931.38
		US TREASURY BOND	100,000.00	98,582.03
		US TREASURY BOND	8,100,000.00	6,143,976.36
		US TREASURY BOND	10,200,000.00	8,774,788.68
		US TREASURY BOND	100,000.00	98,425.78
		US TREASURY N/B	50,000.00	49,081.14
		US TREASURY N/B	5,900,000.00	5,717,577.90
		US TREASURY N/B	63,300,000.00	63,717,241.95
		US TREASURY N/B	100,000.00	100,033.71
		US TREASURY N/B	100,000.00	97,801.90
		US TREASURY N/B	10,050,000.00	9,729,761.77
		US TREASURY N/B	9,100,000.00	9,146,615.66
		US TREASURY N/B	54,070,000.00	54,300,727.50
		US TREASURY N/B	7,600,000.00	7,420,389.96
		US TREASURY N/B	15,300,000.00	14,733,421.11
		US TREASURY N/B	53,950,000.00	54,114,374.86
		US TREASURY N/B	44,830,000.00	43,546,387.09
		US TREASURY N/B	22,100,000.00	22,171,219.46
		US TREASURY N/B	400,000.00	387,609.36
		US TREASURY N/B	360,000.00	346,275.00
		US TREASURY N/B	44,650,000.00	44,481,687.36
		US TREASURY N/B	100,000.00	100,675.78
		US TREASURY N/B	100,000.00	97,046.87
		US TREASURY N/B	100,000.00	96,109.37
		US TREASURY N/B	100,000.00	100,750.00
		US TREASURY N/B	600,000.00	581,261.70
		US TREASURY N/B	100,000.00	100,816.40
		US TREASURY N/B	270,000.00	259,737.86
		US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,106,101.48
		US TREASURY N/B	100,000.00	96,730.46
		US TREASURY N/B	56,550,000.00	54,289,102.72
		US TREASURY N/B	100,000.00	100,033.20
		US TREASURY N/B	100,000.00	97,304.68
		US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,503,750.00
		US TREASURY N/B	100,000.00	95,433.59
		US TREASURY N/B	3,250,000.00	3,141,010.60
		US TREASURY N/B	7,200,000.00	7,237,124.64
		US TREASURY N/B	100,000.00	94,410.15
		US TREASURY N/B	100,000.00	97,574.21
		US TREASURY N/B	42,100,000.00	42,516,886.83
		US TREASURY N/B	43,700,000.00	41,059,222.11
		US TREASURY N/B	350,000.00	342,747.05
		US TREASURY N/B	69,100,000.00	67,172,752.63
		US TREASURY N/B	67,250,000.00	67,954,020.07
		US TREASURY N/B	64,950,000.00	60,862,715.98
		US TREASURY N/B	59,400,000.00	57,988,085.76
		US TREASURY N/B	300,000.00	280,388.67
		US TREASURY N/B	300,000.00	296,343.75
		US TREASURY N/B	32,400,000.00	30,115,544.04
		US TREASURY N/B	9,100,000.00	8,890,806.47
		US TREASURY N/B	50,000.00	46,479.49
		US TREASURY N/B	100,000.00	98,412.10
		US TREASURY N/B	10,700,000.00	9,892,483.84
		US TREASURY N/B	100,000.00	100,548.82
		US TREASURY N/B	10,350,000.00	9,568,696.09
		US TREASURY N/B	100,000.00	100,527.34
		US TREASURY N/B	41,300,000.00	38,207,336.23
		US TREASURY N/B	100,000.00	99,992.18
		US TREASURY N/B	500,000.00	461,308.55
		US TREASURY N/B	100,000.00	100,021.48
		US TREASURY N/B	100,000.00	99,080.07
		US TREASURY N/B	600,000.00	583,078.08
		US TREASURY N/B	23,750,000.00	22,098,631.62
US TREASURY N/B	100,000.00	100,324.21
US TREASURY N/B	100,000.00	99,380.85
US TREASURY N/B	20,050,000.00	18,637,884.51
US TREASURY N/B	100,000.00	98,980.46
US TREASURY N/B	48,400,000.00	47,082,232.56
US TREASURY N/B	70,300,000.00	65,229,331.30
US TREASURY N/B	9,900,000.00	9,831,163.32
US TREASURY N/B	43,950,000.00	40,690,659.21
US TREASURY N/B	100,000.00	100,376.95
US TREASURY N/B	66,900,000.00	61,320,640.35
US TREASURY N/B	100,000.00	100,707.03
US TREASURY N/B	8,650,000.00	8,392,864.91
US TREASURY N/B	46,900,000.00	43,060,062.50
US TREASURY N/B	100,000.00	101,458.98
US TREASURY N/B	17,900,000.00	16,462,406.25
US TREASURY N/B	100,000.00	102,263.67
US TREASURY N/B	15,600,000.00	14,376,983.40
US TREASURY N/B	100,000.00	103,062.50
US TREASURY N/B	17,950,000.00	17,513,870.64
US TREASURY N/B	100,000.00	92,378.90
US TREASURY N/B	4,200,000.00	4,264,558.20
US TREASURY N/B	29,500,000.00	27,081,230.10
US TREASURY N/B	100,000.00	99,527.34
US TREASURY N/B	7,450,000.00	6,916,276.78
US TREASURY N/B	100,000.00	100,320.31
US TREASURY N/B	8,350,000.00	7,990,884.03
US TREASURY N/B	24,400,000.00	22,720,116.12
US TREASURY N/B	100,000.00	101,177.73
US TREASURY N/B	51,350,000.00	48,615,006.57
US TREASURY N/B	11,350,000.00	11,434,902.54
US TREASURY N/B	2,850,000.00	2,745,072.97
US TREASURY N/B	6,200,000.00	6,356,210.86
US TREASURY N/B	31,200,000.00	29,482,171.68
US TREASURY N/B	15,100,000.00	14,463,263.20
US TREASURY N/B	6,000,000.00	6,126,445.20
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小計	銘柄数:218	3,466,780,000.00	3,156,561,405.36
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カナダドル	CANADIAN GOVERNMENT	890,000.00	880,783.69
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メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	16,200,000.00	15,992,489.34
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ユーロ	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	99,101.41
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BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	300,000.00	303,375.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	41,900,000.00	49,058,615.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	13,900,000.00	13,840,925.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	450,000.00	441,382.50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	20,900,000.00	24,782,091.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	13,750,000.00	10,699,562.50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	27,450,000.00	31,094,673.75
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	31,870,000.00	37,302,799.22
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,230,000.00	3,400,842.77
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	94,361.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	14,600,000.00	13,683,850.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	72,300.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,250,000.00	606,687.50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,050,000.00	480,217.50
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BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	16,550,000.00	15,034,020.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,400,000.00	2,353,680.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	99,693.00
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BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	361,520.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	95,740.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	15,700,000.00	15,726,690.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,550,000.00	6,196,283.32
FINNISH GOVERNMENT	1,700,000.00	1,613,980.00
FINNISH GOVERNMENT	2,450,000.00	2,506,324.27
FINNISH GOVERNMENT	2,950,000.00	2,738,903.60
FINNISH GOVERNMENT	1,050,000.00	925,316.28
FINNISH GOVERNMENT	2,300,000.00	2,083,675.80
FINNISH GOVERNMENT	9,400,000.00	8,666,232.24
FINNISH GOVERNMENT	350,000.00	355,184.55
FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	1,731,022.40
FINNISH GOVERNMENT	500,000.00	365,818.10
FINNISH GOVERNMENT	4,000,000.00	3,825,190.00
FINNISH GOVERNMENT	3,300,000.00	3,013,408.20
FINNISH GOVERNMENT	600,000.00	584,220.00
FRANCE (GOVT OF)	1,250,000.00	353,500.00
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	97,628.38
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FRANCE (GOVT OF)	16,800,000.00	16,960,342.56
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FRANCE GOVERNMENT O.A.T	24,050,000.00	26,774,112.23
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	700,000.00	654,410.04
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	34,350,000.00	40,765,721.25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	46,050,000.00	51,949,741.80
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	20,000,000.00	21,061,090.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	36,800,000.00	40,624,440.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,450,000.00	6,000,147.97
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	23,750,000.00	23,866,030.62
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	400,000.00	398,629.60
IRELAND GOVERNMENT BOND	3,800,000.00	3,247,193.09
IRELAND GOVERNMENT BOND	9,950,000.00	9,743,005.16
IRISH GOVERNMENT	200,000.00	193,921.10
IRISH GOVERNMENT	150,000.00	100,450.65
IRISH TSY 0.2% 2030	2,650,000.00	2,361,136.75
IRISH TSY 1.10% 2029	10,560,000.00	10,137,040.32
IRISH TSY 1.35% 2031	100,000.00	94,411.22
IRISH TSY 2% 2045	2,550,000.00	2,082,273.90
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	97,676.64
NETHERLANDS GOVERNMENT	12,730,000.00	13,868,062.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	96,205.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	3,050,000.00	2,831,301.88
NETHERLANDS GOVERNMENT	2,300,000.00	2,130,863.06
NETHERLANDS GOVERNMENT	5,400,000.00	5,460,957.90
NETHERLANDS GOVERNMENT	2,000,000.00	1,783,614.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	5,900,000.00	5,115,949.59
NETHERLANDS GOVERNMENT	5,650,000.00	4,932,747.19
NETHERLANDS GOVERNMENT	250,000.00	249,564.62
NETHERLANDS GOVERNMENT	11,500,000.00	11,477,000.00
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NETHERLANDS GOVERNMENT	2,900,000.00	2,015,826.25
NETHERLANDS GOVERNMENT	2,900,000.00	3,179,364.54
NETHERLANDS GOVERNMENT	6,800,000.00	6,474,130.40
NETHERLANDS GOVERNMENT	450,000.00	203,192.46
NETHERLANDS GOVERNMENT	4,850,000.00	3,842,636.57
OBRIGACOES DO TESOURO	1,150,000.00	1,152,696.75
OBRIGACOES DO TESOURO	8,000,000.00	7,489,921.60
OBRIGACOES DO TESOURO	10,700,000.00	10,639,464.74
OBRIGACOES DO TESOURO	3,550,000.00	3,532,605.00
OBRIGACOES DO TESOURO	150,000.00	121,802.74
OBRIGACOES DO TESOURO	3,500,000.00	3,384,500.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	6,900,000.00	4,335,960.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	1,150,000.00	1,070,995.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	4,850,000.00	4,968,825.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	4,300,000.00	3,857,530.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	11,700,000.00	12,281,490.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	7,850,000.00	7,029,675.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	4,250,000.00	4,298,025.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	1,500,000.00	1,501,050.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	12,800,000.00	14,120,153.60
REPUBLIC OF AUSTRIA	4,300,000.00	4,174,715.63
REPUBLIC OF AUSTRIA	1,550,000.00	1,450,800.00
SPANISH GOVERNMENT	6,250,000.00	7,432,500.00
SPANISH GOVERNMENT	22,950,000.00	24,864,482.11
小計	銘柄数:226	1,769,380,000.00	1,826,454,232.11
			(307,209,601,840)
	組入時価比率:30.0%		30.4%
英ポンド	UK TREASURY	50,000.00	48,814.75
	UK TREASURY	100,000.00	95,812.05
	UK TREASURY	1,250,000.00	1,187,420.37
	UK TREASURY	100,000.00	101,193.57
	UK TREASURY	490,000.00	447,259.55
	UK TREASURY	200,000.00	186,801.24
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	UK TSY 0 1/2% 2061	50,000.00	13,225.00
	UK TSY 3 1/4% 2044	100,000.00	77,580.00
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	UNITED KINGDOM GILT	21,370,000.00	21,315,628.30
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	UNITED KINGDOM GILT	31,700,000.00	27,537,790.00
	UNITED KINGDOM GILT	2,650,000.00	2,697,512.91
	UNITED KINGDOM(GOVERNMEN	170,000.00	144,449.00
小計	銘柄数:54	311,630,000.00	291,797,347.99
			(57,344,014,826)
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スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVERNMENT	19,000,000.00	18,792,900.00
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	SWEDISH GOVERNMENT	20,000,000.00	19,031,000.00
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小計	銘柄数:7	128,500,000.00	125,797,249.30
			(1,899,538,464)
	組入時価比率:0.2%		0.2%
ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	6,200,000.00	6,018,340.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	10,500,000.00	10,054,905.00
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小計	銘柄数:9	126,000,000.00	115,669,147.10
			(1,670,262,484)
	組入時価比率:0.2%		0.2%
デンマーククローネ	KINGDOM OF DENMARK	8,700,000.00	8,785,706.31
	KINGDOM OF DENMARK	4,900,000.00	4,763,993.15
	KINGDOM OF DENMARK	18,550,000.00	17,301,585.00
	KINGDOM OF DENMARK	9,700,000.00	9,643,447.06
	KINGDOM OF DENMARK	43,500,000.00	52,979,041.50
	KINGDOM OF DENMARK	7,500,000.00	4,006,931.25
小計	銘柄数:6	92,850,000.00	97,480,704.27
			(2,198,189,881)
	組入時価比率:0.2%		0.2%
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	16,700,000.00	16,373,585.14
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,200,000.00	1,135,607.88
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,700,000.00	2,657,438.28
	POLAND GOVERNMENT BOND	51,000,000.00	48,390,279.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	7,500,000.00	8,076,839.25
	POLAND GOVERNMENT BOND	11,700,000.00	12,037,204.53
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	991,404.60
	POLAND GOVERNMENT BOND	14,100,000.00	12,892,068.51
	POLAND GOVERNMENT BOND	8,900,000.00	8,640,785.72
	POLAND GOVERNMENT BOND	36,500,000.00	30,035,171.10
	POLAND GOVERNMENT BOND	5,900,000.00	4,693,610.48
	POLAND GOVERNMENT BOND	16,300,000.00	16,786,121.42
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,300,000.00	3,155,029.35
小計	銘柄数:13	176,800,000.00	165,865,145.26
			(6,528,452,117)
	組入時価比率:0.6%		0.6%
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	13,650,000.00	13,139,490.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,100,000.00	5,233,008.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,300,000.00	6,222,447.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,900,000.00	1,863,596.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,570,000.00	3,551,935.80
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,100,000.00	2,986,075.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	18,000,000.00	17,189,460.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,000,000.00	6,971,760.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,600,000.00	4,950,288.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,900,000.00	1,597,805.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,300,000.00	4,476,221.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,100,000.00	2,673,068.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	22,700,000.00	23,554,655.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	300,000.00	278,241.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	100,000.00	97,632.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,900,000.00	4,661,419.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,290,000.00	2,908,853.50
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	14,500,000.00	13,780,365.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,250,000.00	1,957,275.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,050,000.00	4,030,001.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,090,000.00	4,580,898.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,300,000.00	3,339,630.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,450,000.00	1,410,705.00
小計	銘柄数:23	142,450,000.00	131,454,828.30
			(12,388,303,018)
	組入時価比率:1.2%		1.2%
ニュージーランドドル	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,600,000.00	2,648,620.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,300,000.00	2,087,480.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	5,700,000.00	5,508,480.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	3,200,000.00	3,268,160.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,300,000.00	1,982,935.80
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	3,650,000.00	3,138,817.50
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	4,700,000.00	4,419,415.64
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,000,000.00	1,961,834.60
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	6,450,000.00	5,249,010.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,600,000.00	1,673,620.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,000,000.00	646,600.00
小計	銘柄数:11	36,500,000.00	32,584,973.54
			(2,842,387,241)
	組入時価比率:0.3%		0.3%
シンガポールドル	SINGAPORE GOVERNMENT	1,100,000.00	1,260,050.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,670,000.00	3,678,384.84
	SINGAPORE GOVERNMENT	500,000.00	496,041.10
	SINGAPORE GOVERNMENT	5,050,000.00	5,190,920.25
	SINGAPORE GOVERNMENT	350,000.00	357,875.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	200,000.00	204,260.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	450,000.00	467,685.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,800,000.00	1,864,800.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	5,610,000.00	5,855,718.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	400,000.00	387,860.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,930,000.00	4,258,155.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	4,170,000.00	4,149,150.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	850,000.00	892,500.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,000,000.00	3,162,855.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	5,050,000.00	4,600,550.00
小計	銘柄数:15	36,130,000.00	36,826,804.19
			(4,183,893,224)
	組入時価比率:0.4%		0.4%
リンギ	MALAYSIA GOVERNMENT	2,400,000.00	2,420,121.12
	MALAYSIA GOVERNMENT	100,000.00	107,837.18
	MALAYSIA GOVERNMENT	6,300,000.00	6,415,938.90
	MALAYSIA GOVERNMENT	8,800,000.00	9,711,415.12
	MALAYSIA GOVERNMENT	8,800,000.00	9,102,919.76
	MALAYSIA GOVERNMENT	1,000,000.00	1,111,940.40
	MALAYSIAN GOVERNMENT	700,000.00	706,114.36
	MALAYSIAN GOVERNMENT	400,000.00	404,457.92
	MALAYSIAN GOVERNMENT	13,800,000.00	13,978,802.46
	MALAYSIAN GOVERNMENT	10,800,000.00	10,881,962.28
	MALAYSIAN GOVERNMENT	6,200,000.00	6,291,013.52
	MALAYSIAN GOVERNMENT	500,000.00	521,792.75
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,980,000.00	5,096,373.13
	MALAYSIAN GOVERNMENT	15,400,000.00	16,209,744.32
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,400,000.00	2,300,208.24
	MALAYSIAN GOVERNMENT	9,300,000.00	9,693,916.38
	MALAYSIAN GOVERNMENT	12,100,000.00	12,326,885.89
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,600,000.00	3,786,774.84
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	1,122,524.60
	MALAYSIAN GOVERNMENT	400,000.00	400,155.08
	MALAYSIAN GOVERNMENT	14,350,000.00	16,442,158.25
	MALAYSIAN GOVERNMENT	10,500,000.00	11,707,725.75
	MALAYSIAN GOVERNMENT	9,400,000.00	10,780,034.68
	MALAYSIAN GOVERNMENT	300,000.00	322,585.41
小計	銘柄数:24	143,530,000.00	151,843,402.34
			(5,204,888,145)
	組入時価比率:0.5%		0.5%
人民元	CHINA GOVERNMENT BOND	92,000,000.00	92,263,064.80
	CHINA GOVERNMENT BOND	84,200,000.00	85,490,390.26
	CHINA GOVERNMENT BOND	95,000,000.00	95,858,496.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	91,300,000.00	91,255,089.53
	CHINA GOVERNMENT BOND	168,200,000.00	170,539,981.58
	CHINA GOVERNMENT BOND	127,900,000.00	127,304,369.70
	CHINA GOVERNMENT BOND	33,000,000.00	33,504,781.20
	CHINA GOVERNMENT BOND	84,200,000.00	85,109,688.38
	CHINA GOVERNMENT BOND	98,000,000.00	98,349,125.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	84,800,000.00	86,462,894.08
	CHINA GOVERNMENT BOND	460,800,000.00	464,681,318.40
	CHINA GOVERNMENT BOND	54,000,000.00	55,123,264.80
	CHINA GOVERNMENT BOND	24,400,000.00	24,511,930.12
	CHINA GOVERNMENT BOND	16,500,000.00	16,870,832.55
	CHINA GOVERNMENT BOND	40,200,000.00	40,224,602.40
	CHINA GOVERNMENT BOND	93,900,000.00	96,833,013.45
	CHINA GOVERNMENT BOND	131,200,000.00	131,381,698.88
	CHINA GOVERNMENT BOND	35,300,000.00	36,466,714.42
	CHINA GOVERNMENT BOND	24,600,000.00	24,636,543.30
	CHINA GOVERNMENT BOND	109,500,000.00	112,669,335.15
	CHINA GOVERNMENT BOND	17,700,000.00	18,276,917.34
	CHINA GOVERNMENT BOND	70,000,000.00	73,345,125.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	98,100,000.00	101,554,051.95
	CHINA GOVERNMENT BOND	111,200,000.00	114,655,717.92
	CHINA GOVERNMENT BOND	54,200,000.00	56,818,624.22
	CHINA GOVERNMENT BOND	114,900,000.00	117,285,381.45
	CHINA GOVERNMENT BOND	74,000,000.00	77,609,964.20
	CHINA GOVERNMENT BOND	208,100,000.00	211,518,250.60
	CHINA GOVERNMENT BOND	84,800,000.00	88,723,848.64
	CHINA GOVERNMENT BOND	82,600,000.00	83,562,694.74
	CHINA GOVERNMENT BOND	49,200,000.00	51,976,833.24
	CHINA GOVERNMENT BOND	126,100,000.00	125,898,668.74
	CHINA GOVERNMENT BOND	73,000,000.00	77,376,868.30
	CHINA GOVERNMENT BOND	156,000,000.00	164,261,557.20
	CHINA GOVERNMENT BOND	143,100,000.00	150,762,718.80
	CHINA GOVERNMENT BOND	143,900,000.00	149,541,570.72
	CHINA GOVERNMENT BOND	23,800,000.00	25,822,126.54
	CHINA GOVERNMENT BOND	141,900,000.00	146,321,618.19
	CHINA GOVERNMENT BOND	98,500,000.00	100,215,062.30
	CHINA GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	21,581,432.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	25,800,000.00	25,634,505.90
	CHINA GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	21,454,102.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	45,800,000.00	46,428,201.96
	CHINA GOVERNMENT BOND	31,500,000.00	33,945,940.35
	CHINA GOVERNMENT BOND	63,300,000.00	67,923,014.22
	CHINA GOVERNMENT BOND	46,100,000.00	49,943,587.50
	CHINA GOVERNMENT BOND	70,300,000.00	76,697,110.19
	CHINA GOVERNMENT BOND	76,000,000.00	81,702,888.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	86,000,000.00	91,574,993.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	91,300,000.00	98,418,167.98
	CHINA GOVERNMENT BOND	147,500,000.00	155,440,397.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	158,300,000.00	166,069,110.72
	CHINA GOVERNMENT BOND	28,300,000.00	29,317,628.38
	CHINA GOVERNMENT BOND	93,500,000.00	96,340,782.45
	CHINA GOVERNMENT BOND	145,700,000.00	144,880,670.62
	CHINA GOVERNMENT BOND	12,000,000.00	16,414,480.80
	CHINA GOVERNMENT BOND	31,200,000.00	41,573,522.64
	CHINA GOVERNMENT BOND	87,700,000.00	113,241,327.04
	CHINA GOVERNMENT BOND	66,100,000.00	82,962,559.48
	CHINA GOVERNMENT BOND	68,800,000.00	87,634,213.28
	CHINA GOVERNMENT BOND	180,900,000.00	225,684,617.04
	CHINA GOVERNMENT BOND	24,200,000.00	24,381,681.50
小計	銘柄数:62	5,440,400,000.00	5,704,309,668.14
			(116,308,592,409)
	組入時価比率:11.4%		11.5%
新シェケル	ISRAEL FIXED BOND	7,100,000.00	7,289,825.60
	ISRAEL FIXED BOND	5,000,000.00	4,814,167.00
	ISRAEL FIXED BOND	6,850,000.00	6,769,613.19
	ISRAEL FIXED BOND	10,100,000.00	9,493,060.70
	ISRAEL FIXED BOND	1,500,000.00	1,473,025.50
	ISRAEL FIXED BOND	1,300,000.00	1,322,114.69
	ISRAEL FIXED BOND	10,500,000.00	9,032,131.50
	ISRAEL FIXED BOND	15,100,000.00	12,385,243.48
	ISRAEL FIXED BOND	4,400,000.00	4,237,020.04
	ISRAEL FIXED BOND	12,600,000.00	9,072,454.86
	ISRAEL FIXED BOND	11,300,000.00	12,331,590.56
	ISRAEL FIXED BOND	5,700,000.00	4,894,359.15
小計	銘柄数:12	91,450,000.00	83,114,606.27
			(3,493,755,720)
	組入時価比率:0.3%		0.3%
	合計			1,011,846,026,908
				(1,011,846,026,908)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(3)貸付有価証券の明細(2025年 6月23日現在)
種類	通貨	銘柄	券面総額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY N/B	25,000,000
		US TREASURY N/B	28,985,000
		US TREASURY N/B	297,000
		US TREASURY BOND	11,000,000
		US TREASURY N/B	4,145,000
		US TREASURY N/B	42,000
		US TREASURY N/B	1,000,000
		US TREASURY N/B	10,000,000
		US TREASURY N/B	12,000,000
		US TREASURY N/B	11,007,000
		US TREASURY N/B	17,000,000
		US TREASURY N/B	20,000,000
		US TREASURY N/B	20,755,000
		US TREASURY N/B	23,758,000
		US TREASURY N/B	12,000,000
		US TREASURY N/B	4,565,000
		US TREASURY N/B	425,000
		US TREASURY N/B	24,000,000
		US TREASURY N/B	16,375,000
		US TREASURY N/B	14,700,000
		US TREASURY N/B	3,400,000
		US TREASURY N/B	5,000,000
		US TREASURY N/B	29,707,000
		US TREASURY N/B	85,000
		US TREASURY N/B	46,000,000
		US TREASURY N/B	85,000
		US TREASURY N/B	6,672,000
		US TREASURY N/B	4,958,000
		US TREASURY N/B	3,570,000
		US TREASURY N/B	10,000,000
		US TREASURY N/B	85,000
		US TREASURY N/B	22,237,000
		US TREASURY N/B	33,000,000
		US TREASURY N/B	9,000,000
		US TREASURY N/B	5,000,000
		US TREASURY N/B	2,889,000
		US TREASURY N/B	85,000
		US TREASURY N/B	6,715,000
		US TREASURY N/B	30,000,000
	豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	15,300,000
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,000,000
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,000,000
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,355,000
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,000,000
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,000,000
	スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVERNMENT	15,000,000
	スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVERNMENT	2,000,000
	メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	250,000
		MEX BONOS DESARR FIX RT	180,000
		MEX BONOS DESARR FIX RT	1,000,000
		MEX BONOS DESARR FIX RT	700,000
		MEX BONOS DESARR FIX RT	1,300,000
	ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	13,855,000
	ユーロ	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	232,402
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,400,000
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	17,800,000
		FRANCE (GOVT OF)	7,700,000
		FRANCE (GOVT OF)	25,000,000
		FRANCE (GOVT OF)	2,000,000
		FRANCE (GOVT OF)	7,000,000
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	19,000,000
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	17,000,000
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	34,200,000
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	29,192,500
BELGIUM KINGDOM		3,612,000
BELGIUM KINGDOM		2,975,000
BUONI POLIENNALI DEL TES		10,072,000
BUONI POLIENNALI DEL TES		4,845,000

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2025年 6月23日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	200,730,998	-	202,294,549	△1,563,551
米ドル	106,972,470	-	107,799,491	△827,021
ユーロ	63,446,636	-	63,911,858	△465,222
人民元	30,311,892	-	30,583,200	△271,308
合計	200,730,998	-	202,294,549	△1,563,551

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/25-2025/06/23)

開示資料

決算