有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月23日-令和4年6月22日)

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【提出】: 2022/09/20 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2022年 6月22日現在)
資産の部
流動資産
預金	19,394,314,013
コール・ローン	2,757,011,604
株式	1,199,341,564,071
投資証券	30,116,091,732
派生商品評価勘定	110,956,693
未収入金	24,915,118
未収配当金	1,455,675,765
差入委託証拠金	4,325,757,613
流動資産合計	1,257,526,286,609
資産合計	1,257,526,286,609
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	45,436,288
未払金	12,273,074,070
未払解約金	46,265,474
未払利息	2,023
その他未払費用	3,198,600
流動負債合計	12,367,976,455
負債合計	12,367,976,455
純資産の部
元本等
元本	285,234,307,599
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	959,924,002,555
元本等合計	1,245,158,310,154
純資産合計	1,245,158,310,154
負債純資産合計	1,257,526,286,609

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2022年 6月22日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	4.3654円
		(10,000口当たり純資産額)	(43,654円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2021年 6月23日
至 2022年 6月22日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2022年 6月22日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2022年 6月22日現在
期首	2021年 6月23日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	252,216,611,468円
同期中における追加設定元本額	57,010,762,736円
同期中における一部解約元本額	23,993,066,605円
期末元本額	285,234,307,599円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30	30,804,619円
バランスセレクト50	94,547,470円
バランスセレクト70	114,036,674円
野村外国株式インデックスファンド	490,923,072円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	3,053,494,150円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	3,945,037,686円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	3,873,509,119円
野村資産設計ファンド2015	9,289,678円
野村資産設計ファンド2020	9,849,314円
野村資産設計ファンド2025	17,426,889円
野村資産設計ファンド2030	26,283,587円
野村資産設計ファンド2035	22,225,932円
野村資産設計ファンド2040	42,382,039円
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	45,657,874,886円
のむラップ・ファンド(保守型)	822,353,294円
のむラップ・ファンド(普通型)	10,391,587,995円
のむラップ・ファンド(積極型)	10,241,243,921円
野村資産設計ファンド2045	8,667,564円
野村インデックスファンド・外国株式	7,672,033,081円
マイ・ロード	959,523,489円
ネクストコア	3,576,433円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	168,889,053円
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	2,581,731,516円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	313,744,963円
野村資産設計ファンド2050	10,578,854円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	3,008,279円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	1,769,863円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,375,195円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,194,396円
のむラップ・ファンド(やや保守型)	232,395,461円
のむラップ・ファンド(やや積極型)	859,633,760円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	2,847,179円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	2,830,959円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	29,276,666円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	8,073,259円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	36,405,761円
野村6資産均等バランス	1,380,724,363円
野村つみたて外国株投信	11,371,059,261円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	4,883,074,084円
世界6資産分散ファンド	37,919,636円
野村資産設計ファンド2060	7,626,971円
野村スリーゼロ先進国株式投信	911,829,306円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信	6,889,129,564円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	5,323,327,695円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	126,284,585円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	62,864,471円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	538,363,847円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	602,042,278円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	1,369,211円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	4,152,308円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	719,268円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)	901,351円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	12,055,475円
野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用)	371,675,361円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	4,437,881円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	26,739,625円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	85,899,884円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	2,144,316,881円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	19,960,253円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用)	721,835,866円
野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	11,627,475,197円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	1,091,927円
先進8ヵ国国債入替型プラス外国株式戦略20オープン(部分為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	8,436,161円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	1,364,688円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	8,937,268円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	8,935,953円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)	88,389,297,529円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	2,016,633,497円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	7,630,330,900円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	7,435,410,092円
マイバランスDC30	768,647,478円
マイバランスDC50	1,783,050,835円
マイバランスDC70	1,625,435,708円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	34,704,312,256円
野村DC運用戦略ファンド	111,820,477円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	7,617,539円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	389,626,129円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	346,131,243円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	331,228,472円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	17,528,561円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	8,083,185円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	44,390,511円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	8,215,426円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	7,549,619円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	5,807,276円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	194,393,048円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	147,082,868円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	82,935,536円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	116,541,597円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	3,863,705円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	32,651,841円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	94,641,278円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	6,048,495円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	55,823円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年6月22日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	BAKER HUGHES CO	185,000	30.48	5,638,800.00
		HALLIBURTON CO	178,000	33.55	5,971,900.00
		SCHLUMBERGER LTD	279,000	38.82	10,830,780.00
		APA CORPORATION	67,000	40.35	2,703,450.00
		CHENIERE ENERGY INC	45,400	132.73	6,025,942.00
		CHEVRON CORP	381,400	154.59	58,960,626.00
		CONOCOPHILLIPS	254,500	99.28	25,266,760.00
		COTERRA ENERGY INC	162,000	27.57	4,466,340.00
		DEVON ENERGY CORP	123,600	60.56	7,485,216.00
		DIAMONDBACK ENERGY INC	33,600	132.28	4,444,608.00
		EOG RESOURCES INC	114,100	117.65	13,423,865.00
		EQT CORP	66,000	36.80	2,428,800.00
		EXXON MOBIL CORP	829,000	91.48	75,836,920.00
		HESS CORP	54,200	107.74	5,839,508.00
		KINDER MORGAN INC	395,000	16.65	6,576,750.00
		MARATHON OIL CORP	139,000	24.90	3,461,100.00
		MARATHON PETROLEUM CORP	111,500	91.36	10,186,640.00
		OCCIDENTAL PETE CORP	184,200	57.87	10,659,654.00
		ONEOK INC	87,700	55.54	4,870,858.00
		PHILLIPS 66	94,800	95.98	9,098,904.00
		PIONEER NATURAL RESOURCES CO	45,500	237.55	10,808,525.00
		TARGA RESOURCES CORP	42,000	63.47	2,665,740.00
		VALERO ENERGY CORP	80,000	116.47	9,317,600.00
		WILLIAMS COS	238,000	30.93	7,361,340.00
		AIR PRODUCTS	43,700	241.01	10,532,137.00
		ALBEMARLE CORP	22,600	216.33	4,889,058.00
		CELANESE CORP-SERIES A	20,900	124.10	2,593,690.00
		CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	41,200	90.73	3,738,076.00
		CORTEVA INC	142,700	55.37	7,901,299.00
		DOW INC	143,100	54.95	7,863,345.00
		DUPONT DE NEMOURS INC	99,800	56.86	5,674,628.00
		EASTMAN CHEMICAL CO.	25,000	90.30	2,257,500.00
		ECOLAB INC	50,000	148.59	7,429,500.00
		FMC CORP	24,800	108.83	2,698,984.00
		INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	49,500	112.95	5,591,025.00
		LINDE PLC	100,400	298.78	29,997,512.00
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	51,400	91.20	4,687,680.00
		MOSAIC CO/THE	72,300	51.58	3,729,234.00
		PPG INDUSTRIES	45,800	110.60	5,065,480.00
		RPM INTERNATIONAL INC	25,800	75.39	1,945,062.00
		SHERWIN-WILLIAMS	48,100	220.15	10,589,215.00
		WESTLAKE CORPORATION	7,500	98.89	741,675.00
		MARTIN MARIETTA MATERIALS	12,200	302.55	3,691,110.00
		VULCAN MATERIALS CO	26,000	144.67	3,761,420.00
		AMCOR PLC	300,000	11.92	3,576,000.00
		AVERY DENNISON CORP	15,600	155.35	2,423,460.00
		BALL CORP	61,800	65.49	4,047,282.00
		CROWN HOLDINGS INC	24,700	92.10	2,274,870.00
		IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	68,000	41.88	2,847,840.00
		PACKAGING CORP OP AMERICA	18,800	139.51	2,622,788.00
		SEALED AIR CORP	29,400	57.40	1,687,560.00
		WESTROCK CO	52,000	40.16	2,088,320.00
		ALCOA CORP	35,700	50.08	1,787,856.00
		CLEVELAND-CLIFFS INC	102,000	16.76	1,709,520.00
		FREEPORT-MCMORAN INC	287,000	34.03	9,766,610.00
		NEWMONT CORP	157,300	65.17	10,251,241.00
		NUCOR CORP	53,300	112.26	5,983,458.00
		STEEL DYNAMICS	37,100	70.73	2,624,083.00
		BOEING CO	109,000	136.75	14,905,750.00
		GENERAL DYNAMICS	46,600	216.55	10,091,230.00
		HEICO CORP	7,900	131.38	1,037,902.00
		HEICO CORP-CLASS A	13,900	105.80	1,470,620.00
		HOWMET AEROSPACE INC	72,000	31.66	2,279,520.00
		HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	7,500	209.36	1,570,200.00
	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	37,700	229.60	8,655,920.00
	LOCKHEED MARTIN	48,200	418.96	20,193,872.00
	NORTHROP GRUMMAN CORP	29,200	463.77	13,542,084.00
	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	292,200	92.92	27,151,224.00
	TEXTRON INC	43,500	59.66	2,595,210.00
	TRANSDIGM GROUP INC	10,320	523.66	5,404,171.20
	ALLEGION PLC	17,900	95.08	1,701,932.00
	CARRIER GLOBAL CORP	166,000	35.01	5,811,660.00
	FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	25,600	58.31	1,492,736.00
	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	139,100	47.40	6,593,340.00
	LENNOX INTERNATIONAL INC	6,400	186.89	1,196,096.00
	MASCO CORP	45,800	47.26	2,164,508.00
	OWENS CORNING INC	18,900	75.58	1,428,462.00
	SMITH (A.O.) CORP	24,700	52.89	1,306,383.00
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	45,200	124.15	5,611,580.00
	QUANTA SERVICES INC	27,900	119.23	3,326,517.00
	AMETEK INC	45,500	108.29	4,927,195.00
	EATON CORP PLC	77,900	126.14	9,826,306.00
	EMERSON ELEC	116,400	80.22	9,337,608.00
	GENERAC HOLDINGS INC	12,300	219.98	2,705,754.00
	PLUG POWER INC	105,000	16.58	1,740,900.00
	ROCKWELL AUTOMATION INC	22,900	193.39	4,428,631.00
	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	32,000	42.39	1,356,480.00
	3M CORP	112,400	130.01	14,613,124.00
	GENERAL ELECTRIC CO	214,100	65.75	14,077,075.00
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	134,300	180.51	24,242,493.00
	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	41,400	51.15	2,117,610.00
	CATERPILLAR INC DEL	104,900	196.37	20,599,213.00
	CUMMINS INC	27,600	196.19	5,414,844.00
	DEERE & COMPANY	57,100	329.27	18,801,317.00
	DOVER CORP	28,200	119.22	3,362,004.00
	FORTIVE CORP	68,000	54.07	3,676,760.00
	IDEX CORP	15,200	176.25	2,679,000.00
	ILLINOIS TOOL WORKS INC	61,700	181.28	11,184,976.00
	INGERSOLL-RAND INC	81,000	41.86	3,390,660.00
	KORNIT DIGITAL LTD	11,200	34.71	388,752.00
	NORDSON CORP	10,400	197.99	2,059,096.00
	OTIS WORLDWIDE CORP	82,400	69.87	5,757,288.00
	PACCAR	68,300	84.51	5,772,033.00
	PARKER HANNIFIN CORP	24,800	241.90	5,999,120.00
	PENTAIR PLC	33,700	44.30	1,492,910.00
	SNAP-ON INC	10,600	197.54	2,093,924.00
	STANLEY BLACK & DECKER INC	32,700	102.65	3,356,655.00
	WABTEC CORP	34,100	84.62	2,885,542.00
	XYLEM INC	35,900	74.81	2,685,679.00
	AERCAP HOLDINGS NV	25,100	40.37	1,013,287.00
	FASTENAL CO	113,100	49.74	5,625,594.00
	GRAINGER(W.W.) INC	8,900	449.84	4,003,576.00
	UNITED RENTALS INC	14,200	242.08	3,437,536.00
	CINTAS CORP	18,300	358.42	6,559,086.00
	COPART INC	42,500	105.96	4,503,300.00
	REPUBLIC SERVICES INC-CL A	43,200	124.53	5,379,696.00
	ROLLINS INC	41,000	32.45	1,330,450.00
	WASTE CONNECTIONS INC	49,600	117.25	5,815,600.00
	WASTE MANAGEMENT INC	80,800	143.99	11,634,392.00
	C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	25,900	101.25	2,622,375.00
	EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	32,700	95.81	3,132,987.00
	FEDEX CORPORATION	49,600	230.52	11,433,792.00
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	143,500	174.50	25,040,750.00
	DELTA AIR LINES INC	30,000	30.05	901,500.00
	SOUTHWEST AIRLINES	29,000	35.32	1,024,280.00
	ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	17,000	51.33	872,610.00
	AMERCO	1,720	464.97	799,748.40
	CSX CORP	432,000	28.99	12,523,680.00
	GRAB HOLDINGS LTD-CL A	203,000	2.73	554,190.00
	HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	16,800	158.73	2,666,664.00
	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	30,100	45.05	1,356,005.00
	LYFT INC-A	65,000	14.67	953,550.00
	NORFOLK SOUTHERN CORP	46,600	224.20	10,447,720.00
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	18,900	238.35	4,504,815.00
	UBER TECHOLOGIES INC	283,000	21.76	6,158,080.00
	UNION PAC CORP	124,700	209.47	26,120,909.00
	APTIV PLC	52,300	90.69	4,743,087.00
	BORGWARNER INC	45,000	35.40	1,593,000.00
	LEAR CORP	12,300	128.45	1,579,935.00
	FORD MOTOR COMPANY	777,000	11.46	8,904,420.00
	GENERAL MOTORS CO	268,000	32.64	8,747,520.00
	LUCID GROUP INC	80,000	17.90	1,432,000.00
	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	34,600	29.07	1,005,822.00
	TESLA INC	172,030	711.11	122,332,253.30
	DR HORTON INC	66,100	61.30	4,051,930.00
	GARMIN LTD	30,600	95.65	2,926,890.00
	LENNAR CORP-A	52,300	65.65	3,433,495.00
	MOHAWK INDUSTRIES	9,500	120.43	1,144,085.00
	NEWELL BRANDS INC	75,000	18.31	1,373,250.00
	NVR INC	600	3,803.50	2,282,100.00
	PULTEGROUP INC	51,000	37.17	1,895,670.00
	WHIRLPOOL CORP	11,300	153.02	1,729,126.00
	HASBRO INC	25,500	82.46	2,102,730.00
	PELOTON INTERACTIVE INC-A	52,000	9.70	504,400.00
	LULULEMON ATHLETICA INC	22,800	276.45	6,303,060.00
	NIKE INC-B	249,900	108.68	27,159,132.00
	V F CORP	65,700	46.38	3,047,166.00
	AIRBNB INC-CLASS A	64,800	102.27	6,627,096.00
	ARAMARK	44,000	29.72	1,307,680.00
	BOOKING HOLDINGS INC	8,040	1,937.29	15,575,811.60
	CAESARS ENTERTAINMENT INC	39,700	40.11	1,592,367.00
	CARNIVAL CORP	159,000	9.57	1,521,630.00
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	5,550	1,261.24	6,999,882.00
	DARDEN RESTAURANTS INC	25,000	113.70	2,842,500.00
	DOMINOS PIZZA INC	6,900	386.36	2,665,884.00
	EXPEDIA GROUP INC	30,100	98.78	2,973,278.00
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	54,700	114.44	6,259,868.00
	LAS VEGAS SANDS CORP	69,000	31.71	2,187,990.00
	MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	54,800	141.58	7,758,584.00
	MCDONALD'S CORP	145,600	239.59	34,884,304.00
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	71,000	27.67	1,964,570.00
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	43,700	37.03	1,618,211.00
	STARBUCKS CORP	226,200	72.96	16,503,552.00
	VAIL RESORTS INC	8,200	223.27	1,830,814.00
	WYNN RESORTS LTD	22,800	54.30	1,238,040.00
	YUM BRANDS INC	55,800	111.57	6,225,606.00
	GENUINE PARTS CO	27,900	130.81	3,649,599.00
	LKQ CORP	52,600	47.77	2,512,702.00
	POOL CORP	7,800	332.76	2,595,528.00
	AMAZON.COM INC	1,793,600	108.68	194,928,448.00
	CHEWY INC - CLASS A	15,100	31.85	480,935.00
	DOORDASH INC-A	36,900	63.07	2,327,283.00
	EBAY INC	117,000	42.29	4,947,930.00
	ETSY INC	24,400	71.81	1,752,164.00
	MERCADOLIBRE INC	8,820	656.70	5,792,094.00
	WAYFAIR INC - CLASS A	14,600	44.97	656,562.00
	DOLLAR GENERAL CORP	45,100	238.97	10,777,547.00
	DOLLAR TREE INC	44,500	156.38	6,958,910.00
	TARGET CORP	93,500	144.70	13,529,450.00
	ADVANCE AUTO PARTS	12,000	171.73	2,060,760.00
	AUTOZONE	4,080	2,032.12	8,291,049.60
	BATH & BODY WORKS INC	50,400	30.36	1,530,144.00
	BEST BUY COMPANY INC	42,400	70.47	2,987,928.00
	BURLINGTON STORES INC	13,100	154.94	2,029,714.00
	CARMAX INC	31,300	87.68	2,744,384.00
	CARVANA CO	19,700	24.91	490,727.00
	HOME DEPOT	204,500	269.20	55,051,400.00
	LOWES COS INC	131,200	172.38	22,616,256.00
	OREILLY AUTOMOTIVE INC,	13,060	597.35	7,801,391.00
	ROSS STORES INC	68,500	75.10	5,144,350.00
	TJX COS INC	232,300	57.49	13,354,927.00
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	22,500	195.39	4,396,275.00
	ULTA BEAUTY INC	10,500	401.26	4,213,230.00
	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	86,840	463.11	40,216,472.40
	KROGER CO	137,100	48.40	6,635,640.00
	SYSCO CORP	98,600	80.07	7,894,902.00
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	143,000	40.10	5,734,300.00
	WALMART INC	298,800	122.17	36,504,396.00
	BROWN-FORMAN CORP-CL B	61,300	68.69	4,210,697.00
	COCA COLA CO	806,500	60.70	48,954,550.00
	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	39,300	51.73	2,032,989.00
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	32,200	234.94	7,565,068.00
	KEURIG DR PEPPER INC	151,000	34.94	5,275,940.00
	MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	33,600	52.21	1,754,256.00
	MONSTER BEVERAGE CORP	77,100	90.84	7,003,764.00
	PEPSICO INC	270,900	160.71	43,536,339.00
	ARCHER DANIELS MIDLAND	109,500	79.40	8,694,300.00
	BUNGE LIMITED	26,800	98.71	2,645,428.00
	CAMPBELL SOUP CO	40,000	47.00	1,880,000.00
	CONAGRA BRANDS INC	93,000	32.34	3,007,620.00
	GENERAL MILLS	119,200	67.85	8,087,720.00
	HERSHEY CO/THE	28,200	215.07	6,064,974.00
	HORMEL FOODS CORP	58,700	45.31	2,659,697.00
	JM SMUCKER CO/THE-NEW	21,300	124.39	2,649,507.00
	KELLOGG CO	49,400	68.86	3,401,684.00
	KRAFT HEINZ CO/THE	142,000	36.61	5,198,620.00
	MCCORMICK & CO INC.	49,800	83.57	4,161,786.00
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	273,100	59.82	16,336,842.00
	TYSON FOODS INC-CL A	57,000	84.01	4,788,570.00
	ALTRIA GROUP INC	357,400	45.70	16,333,180.00
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	303,500	100.10	30,380,350.00
	CHURCH & DWIGHT CO INC	47,300	85.91	4,063,543.00
	CLOROX CO	23,900	125.62	3,002,318.00
	COLGATE PALMOLIVE CO.	157,300	76.46	12,027,158.00
	KIMBERLY-CLARK CORP	66,600	125.08	8,330,328.00
	PROCTER & GAMBLE CO	469,400	136.37	64,012,078.00
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	45,300	246.76	11,178,228.00
	ABBOTT LABORATORIES	345,300	104.41	36,052,773.00
	ABIOMED INC	8,700	232.27	2,020,749.00
	ALIGN TECHNOLOGY INC	14,300	230.31	3,293,433.00
	BAXTER INTERNATIONAL INC.	99,500	64.02	6,369,990.00
	BECTON,DICKINSON	55,400	236.53	13,103,762.00
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	279,000	36.30	10,127,700.00
	DENTSPLY SIRONA INC	42,200	35.18	1,484,596.00
	DEXCOM INC	74,800	70.46	5,270,408.00
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	122,800	89.34	10,970,952.00
	HOLOGIC INC	48,900	68.20	3,334,980.00
	IDEXX LABORATORIES INC	16,500	332.03	5,478,495.00
	INSULET CORP	13,300	204.77	2,723,441.00
	INTUITIVE SURGICAL INC	69,600	194.32	13,524,672.00
	MASIMO CORP	10,600	126.88	1,344,928.00
	MEDTRONIC PLC	262,900	88.71	23,321,859.00
	NOVOCURE LTD	18,800	58.76	1,104,688.00
	RESMED INC	28,400	201.51	5,722,884.00
	STERIS PLC	20,000	195.18	3,903,600.00
	STRYKER CORP	66,200	195.70	12,955,340.00
	TELEFLEX INC	9,400	249.11	2,341,634.00
	THE COOPER COMPANIES, INC.	9,800	303.97	2,978,906.00
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	41,600	102.23	4,252,768.00
	AMERISOURCEBERGEN CORP	30,200	143.26	4,326,452.00
	ANTHEM INC	47,250	460.76	21,770,910.00
	CARDINAL HEALTH INC	55,300	51.49	2,847,397.00
	CENTENE CORP	115,100	80.86	9,306,986.00
	CIGNA CORP	63,100	252.18	15,912,558.00
	CVS HEALTH CORP	257,000	91.08	23,407,560.00
	DAVITA INC	10,400	76.05	790,920.00
	HCA HEALTHCARE INC	48,000	173.87	8,345,760.00
	HENRY SCHEIN INC	27,800	74.53	2,071,934.00
	HUMANA INC	25,000	448.98	11,224,500.00
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	18,300	229.54	4,200,582.00
	MCKESSON CORP	29,300	309.38	9,064,834.00
	MOLINA HEALTHCARE INC	11,100	258.58	2,870,238.00
	QUEST DIAGNOSTICS INC	23,700	131.93	3,126,741.00
	UNITEDHEALTH GROUP INC	184,250	480.32	88,498,960.00
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	12,500	102.96	1,287,000.00
	ABBVIE INC	346,400	143.47	49,698,008.00
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	23,000	139.02	3,197,460.00
	AMGEN INC	109,100	238.41	26,010,531.00
	BIOGEN INC	28,600	206.89	5,917,054.00
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	35,900	78.40	2,814,560.00
	EXACT SCIENCES CORP	32,300	38.04	1,228,692.00
	GILEAD SCIENCES INC	244,700	60.51	14,806,797.00
	HORIZON THERAPEUTICS PLC	41,100	82.81	3,403,491.00
	INCYTE CORP	36,500	73.14	2,669,610.00
	MODERNA INC	67,600	129.99	8,787,324.00
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	19,100	93.37	1,783,367.00
	REGENERON PHARMACEUTICALS	21,020	587.67	12,352,823.40
	SEAGEN INC	27,200	170.01	4,624,272.00
	VERTEX PHARMACEUTICALS	50,100	270.17	13,535,517.00
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	426,800	76.47	32,637,396.00
	CATALENT INC	34,000	103.99	3,535,660.00
	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	81,000	20.03	1,622,430.00
	ELI LILLY & CO.	158,500	297.34	47,128,390.00
	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	12,000	149.12	1,789,440.00
	JOHNSON & JOHNSON	514,900	173.01	89,082,849.00
	MERCK & CO INC	495,000	88.03	43,574,850.00
	PFIZER INC	1,101,200	48.11	52,978,732.00
	ROYALTY PHARMA PLC-CL A	68,000	40.11	2,727,480.00
	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	215,000	7.68	1,651,200.00
	VIATRIS INC	229,000	10.60	2,427,400.00
	ZOETIS INC	92,900	162.01	15,050,729.00
	BANK OF AMERICA CORP	1,422,000	32.85	46,712,700.00
	CITIGROUP	388,600	47.96	18,637,256.00
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	FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	2,250	632.15	1,422,337.50
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	HUNTINGTON BANCSHARES INC	286,000	12.12	3,466,320.00
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	SVB FINANCIAL GROUP	11,330	402.82	4,563,950.60
	TRUIST FINANCIAL CORP	261,600	47.05	12,308,280.00
	US BANCORP	274,900	46.33	12,736,117.00
	WEBSTER FINANCIAL CORP	37,000	43.99	1,627,630.00
	WELLS FARGO CO	747,300	38.99	29,137,227.00
	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	77,500	49.85	3,863,375.00
	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	252,900	271.77	68,730,633.00
	EQUITABLE HOLDINGS INC	79,000	26.39	2,084,810.00
	AFLAC INC	121,000	54.18	6,555,780.00
	ALLEGHANY CORP	2,590	829.85	2,149,311.50
	ALLSTATE CORP	55,100	121.80	6,711,180.00
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	13,900	134.39	1,868,021.00
	AMERICAN INTL GROUP	159,400	52.15	8,312,710.00
	AON PLC	42,200	254.76	10,750,872.00
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	75,000	43.73	3,279,750.00
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	40,700	155.21	6,317,047.00
	ASSURANT INC	11,300	171.68	1,939,984.00
	BROWN & BROWN INC	46,000	54.87	2,524,020.00
	CHUBB LTD	83,800	189.47	15,877,586.00
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	30,000	115.55	3,466,500.00
	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	5,400	177.67	959,418.00
	EVEREST RE GROUP LTD	7,800	270.89	2,112,942.00
	FNF GROUP	54,000	36.01	1,944,540.00
	GLOBE LIFE INC	17,700	94.76	1,677,252.00
	HARTFORD FINANCIAL SERVICES	65,300	65.07	4,249,071.00
	LINCOLN NATIONAL CORP	33,200	48.82	1,620,824.00
	LOEWS CORP	41,800	58.49	2,444,882.00
	MARKEL CORP	2,660	1,284.83	3,417,647.80
	MARSH & MCLENNAN COS	98,900	148.90	14,726,210.00
	METLIFE INC	137,300	62.53	8,585,369.00
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	50,700	65.48	3,319,836.00
	PROGRESSIVE CO	114,200	112.18	12,810,956.00
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	72,700	93.90	6,826,530.00
	TRAVELERS COS INC/THE	47,700	162.63	7,757,451.00
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	23,400	196.20	4,591,080.00
	WR BERKLEY CORP	42,600	67.53	2,876,778.00
	ACCENTURE PLC-CL A	123,800	282.73	35,001,974.00
	AFFIRM HOLDINGS INC	33,000	19.21	633,930.00
	AKAMAI TECHNOLOGIES	31,300	90.65	2,837,345.00
	AUTOMATIC DATA PROCESS	82,600	206.84	17,084,984.00
	BLOCK INC	101,400	60.52	6,136,728.00
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	23,200	134.72	3,125,504.00
	CLOUDFLARE INC - CLASS A	49,300	43.62	2,150,466.00
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	103,000	67.75	6,978,250.00
	EPAM SYSTEMS INC	11,000	300.30	3,303,300.00
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	118,900	92.97	11,054,133.00
	FISERV INC	122,100	89.26	10,898,646.00
	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	15,000	216.18	3,242,700.00
	GARTNER INC	16,100	233.28	3,755,808.00
	GLOBAL PAYMENTS INC	55,900	111.52	6,233,968.00
	GODADDY INC - CLASS A	32,300	66.55	2,149,565.00
	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	176,100	137.85	24,275,385.00
	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	13,900	174.51	2,425,689.00
	MASTERCARD INC	170,900	317.40	54,243,660.00
	MONGODB INC	12,900	269.55	3,477,195.00
	OKTA INC	28,000	84.12	2,355,360.00
	PAYCHEX INC	64,200	116.28	7,465,176.00
	PAYPAL HOLDINGS INC	217,700	72.37	15,754,949.00
	SNOWFLAKE INC-CLASS A	42,600	122.54	5,220,204.00
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	45,600	56.64	2,582,784.00
	TWILIO INC - A	34,500	85.17	2,938,365.00
	VERISIGN INC	19,700	160.68	3,165,396.00
	VISA INC-CLASS A SHARES	324,800	194.39	63,137,872.00
	WESTERN UNION CO	75,000	16.05	1,203,750.00
	WIX.COM LTD	12,200	60.16	733,952.00
	ADOBE INC	92,350	362.99	33,522,126.50
	ANSYS INC	17,200	235.33	4,047,676.00
	APPLOVIN CORP-CLASS A	23,000	35.04	805,920.00
	AUTODESK INC.	43,500	166.88	7,259,280.00
	AVALARA INC	17,200	70.80	1,217,760.00
	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	40,000	31.83	1,273,200.00
	BILL.COM HOLDINGS INC	18,400	112.81	2,075,704.00
	BLACK KNIGHT INC	29,800	62.89	1,874,122.00
	CADENCE DESIGN SYS INC	54,800	148.14	8,118,072.00
	CERIDIAN HCM HOLDING INC	26,800	44.77	1,199,836.00
	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	20,100	120.18	2,415,618.00
	CITRIX SYSTEMS INC	23,800	97.62	2,323,356.00
	COUPA SOFTWARE INC	14,200	54.44	773,048.00
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	39,200	164.64	6,453,888.00
	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	8,300	128.36	1,065,388.00
	DATADOG INC - CLASS A	43,300	90.31	3,910,423.00
	DOCUSIGN INC	38,800	59.55	2,310,540.00
	DROPBOX INC-CLASS A	57,000	21.06	1,200,420.00
	DYNATRACE INC	38,000	40.09	1,523,420.00
	FAIR ISAAC CORP	5,120	385.01	1,971,251.20
	FORTINET INC	26,700	281.01	7,502,967.00
	GUIDEWIRE SOFTWARE INC	15,800	72.04	1,138,232.00
	HUBSPOT INC	8,900	299.17	2,662,613.00
	INTUIT INC	52,900	377.43	19,966,047.00
	MICROSOFT CORP	1,394,700	253.74	353,891,178.00
	NORTONLIFELOCK INC	110,000	22.08	2,428,800.00
	ORACLE CORPORATION	313,800	67.68	21,237,984.00
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	330,000	8.71	2,874,300.00
	PALO ALTO NETWORKS INC	19,300	499.36	9,637,648.00
	PAYCOM SOFTWARE INC	10,300	271.99	2,801,497.00
	PTC INC	22,000	106.14	2,335,080.00
	RINGCENTRAL INC-CLASS A	14,500	51.94	753,130.00
	ROPER TECHNOLOGIES INC	20,900	382.63	7,996,967.00
	SALESFORCE INC	192,840	166.83	32,171,497.20
	SERVICENOW INC	39,320	455.27	17,901,216.40
	SPLUNK INC	30,100	93.57	2,816,457.00
	SYNOPSYS INC	29,900	302.22	9,036,378.00
	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	86,200	47.06	4,056,572.00
	TYLER TECHNOLOGIES INC	8,000	311.83	2,494,640.00
	UNITY SOFTWARE INC	37,200	37.45	1,393,140.00
	VMWARE INC - CLASS A	41,300	117.19	4,839,947.00
	WORKDAY INC-CLASS A	38,900	138.60	5,391,540.00
	ZENDESK INC	22,600	56.04	1,266,504.00
	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	42,700	113.82	4,860,114.00
	ZSCALER INC	16,400	150.25	2,464,100.00
	ARISTA NETWORKS INC	47,700	93.83	4,475,691.00
	CISCO SYSTEMS	813,900	44.14	35,925,546.00
	F5 INC	12,400	152.83	1,895,092.00
	JUNIPER NETWORKS INC	66,000	28.39	1,873,740.00
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	32,500	205.18	6,668,350.00
	APPLE INC	3,195,800	135.87	434,213,346.00
	DELL TECHNOLOGIES-C	55,800	49.23	2,747,034.00
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	259,000	13.90	3,600,100.00
	HP INC	208,000	34.29	7,132,320.00
	NETAPP INC	43,100	64.50	2,779,950.00
	SEAGATE TECHNOLOGY	41,700	72.70	3,031,590.00
	WESTERN DIGITAL CORP	61,800	46.50	2,873,700.00
	AMPHENOL CORP-CL A	115,900	63.41	7,349,219.00
	ARROW ELECTRS INC	13,700	109.30	1,497,410.00
	CDW CORPORATION	26,300	159.83	4,203,529.00
	COGNEX CORP	33,600	42.96	1,443,456.00
	CORNING INC	155,000	32.12	4,978,600.00
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	36,300	136.54	4,956,402.00
	TE CONNECTIVITY LTD	63,300	117.93	7,464,969.00
	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	9,100	364.21	3,314,311.00
	TRIMBLE INC	49,900	58.84	2,936,116.00
	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	10,300	295.85	3,047,255.00
	ADVANCED MICRO DEVICES	320,148	83.79	26,825,200.92
	ANALOG DEVICES INC	103,000	148.35	15,280,050.00
	APPLIED MATERIALS	173,800	95.17	16,540,546.00
	BROADCOM INC	80,210	503.77	40,407,391.70
	ENPHASE ENERGY INC	26,000	193.29	5,025,540.00
	ENTEGRIS INC	25,700	95.77	2,461,289.00
	INTEL CORP	797,500	37.73	30,089,675.00
	KLA CORP	29,700	327.22	9,718,434.00
	LAM RESEARCH	27,500	433.04	11,908,600.00
	MARVELL TECHNOLOGY INC	163,600	47.03	7,694,108.00
	MICROCHIP TECHNOLOGY	108,800	59.35	6,457,280.00
	MICRON TECHNOLOGY	218,200	56.80	12,393,760.00
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	8,800	412.84	3,632,992.00
	NVIDIA CORP	489,540	165.66	81,097,196.40
	NXP SEMICONDUCTORS NV	51,100	159.09	8,129,499.00
	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	84,900	51.95	4,410,555.00
	QORVO INC	20,700	96.26	1,992,582.00
	QUALCOMM INC	220,700	124.39	27,452,873.00
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	31,700	93.20	2,954,440.00
	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	10,600	283.10	3,000,860.00
	TERADYNE INC	32,000	91.38	2,924,160.00
	TEXAS INSTRUMENTS INC	180,900	153.46	27,760,914.00
	AT & T INC	1,399,000	19.96	27,924,040.00
	LIBERTY GLOBAL PLC-A	31,000	21.88	678,280.00
	LIBERTY GLOBAL PLC-C	64,000	22.93	1,467,520.00
	LUMEN TECHNOLOGIES INC	182,000	10.79	1,963,780.00
	VERIZON COMMUNICATIONS	822,000	50.65	41,634,300.00
	T-MOBILE US INC	121,800	131.67	16,037,406.00
	ALLIANT ENERGY CORP	48,400	55.22	2,672,648.00
	AMERICAN ELECTRIC POWER	99,500	89.95	8,950,025.00
	CONSTELLATION ENERGY	62,900	60.38	3,797,902.00
	DUKE ENERGY CORP	150,000	99.21	14,881,500.00
	EDISON INTERNATIONAL	75,800	60.28	4,569,224.00
	ENTERGY CORP	39,200	104.70	4,104,240.00
	EVERGY INC	45,600	60.94	2,778,864.00
	EVERSOURCE ENERGY	66,900	79.56	5,322,564.00
	EXELON CORPORATION	191,500	41.60	7,966,400.00
	FIRSTENERGY CORP	104,000	35.97	3,740,880.00
	NEXTERA ENERGY INC	384,400	72.73	27,957,412.00
	NRG ENERGY INC	49,000	37.00	1,813,000.00
	PG&E CORP	292,000	10.00	2,920,000.00
	PPL CORPORATION	142,000	25.85	3,670,700.00
	SOUTHERN CO.	208,700	67.15	14,014,205.00
	XCEL ENERGY INC	105,600	64.76	6,838,656.00
	ATMOS ENERGY CORP	26,100	105.47	2,752,767.00
	UGI CORP	40,000	38.52	1,540,800.00
	AMEREN CORPORATION	49,400	82.45	4,073,030.00
	CENTERPOINT ENERGY INC	120,000	27.75	3,330,000.00
	CMS ENERGY CORP	56,700	61.93	3,511,431.00
	CONSOLIDATED EDISON INC	68,700	88.21	6,060,027.00
	DOMINION ENERGY INC	159,700	74.58	11,910,426.00
	DTE ENERGY COMPANY	37,800	117.14	4,427,892.00
	NISOURCE INC	79,000	26.98	2,131,420.00
	PUBLIC SVC ENTERPRISE	98,200	59.66	5,858,612.00
	SEMPRA ENERGY	61,800	142.82	8,826,276.00
	WEC ENERGY GROUP INC	62,000	91.90	5,697,800.00
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	36,100	134.44	4,853,284.00
	ESSENTIAL UTILITIES INC	48,000	42.06	2,018,880.00
	ALLY FINANCIAL INC	63,000	33.20	2,091,600.00
	AMERICAN EXPRESS CO	126,400	144.76	18,297,664.00
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	81,700	106.46	8,697,782.00
	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	55,600	94.48	5,253,088.00
	SYNCHRONY FINANCIAL	103,800	29.22	3,033,036.00
	UPSTART HOLDINGS INC	15,000	38.23	573,450.00
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	21,300	242.60	5,167,380.00
	BANK OF NEWYORK MELLON CORP	151,000	42.32	6,390,320.00
	BLACKROCK INC	29,900	614.54	18,374,746.00
	BLACKSTONE INC	137,900	91.23	12,580,617.00
	CARLYLE GROUP INC/THE	38,000	32.51	1,235,380.00
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	21,200	109.69	2,325,428.00
	CME GROUP INC	70,100	208.50	14,615,850.00
	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	23,200	57.49	1,333,768.00
	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	7,400	358.77	2,654,898.00
	FRANKLIN RESOURCES INC	57,000	24.18	1,378,260.00
	FUTU HOLDINGS LTD-ADR	13,000	51.58	670,540.00
	GOLDMAN SACHS GROUP	66,200	284.81	18,854,422.00
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	109,000	93.81	10,225,290.00
	INVESCO LTD	65,000	16.56	1,076,400.00
	KKR & CO INC-A	107,700	46.37	4,994,049.00
	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	15,500	191.71	2,971,505.00
	MARKETAXESS HOLDINGS INC	7,200	265.74	1,913,328.00
	MOODYS CORP	32,400	260.06	8,425,944.00
	MORGAN STANLEY	261,600	74.63	19,523,208.00
	MSCI INC	15,900	400.25	6,363,975.00
	NASDAQ INC	22,500	152.63	3,434,175.00
	NORTHERN TRUST CORP	38,300	93.93	3,597,519.00
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	38,900	90.01	3,501,389.00
	S&P GLOBAL INC	69,395	320.02	22,207,787.90
	SCHWAB(CHARLES)CORP	284,900	62.38	17,772,062.00
	SEI INVESTMENTS COMPANY	22,500	52.80	1,188,000.00
	STATE STREET CORP	72,800	63.80	4,644,640.00
	T ROWE PRICE GROUP INC	43,800	109.89	4,813,182.00
	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	21,300	68.84	1,466,292.00
	AES CORP	127,000	19.89	2,526,030.00
	VISTRA CORP	87,000	22.77	1,980,990.00
	TELADOC HEALTH INC	34,000	31.51	1,071,340.00
	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	27,600	185.43	5,117,868.00
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	58,100	113.88	6,616,428.00
	AVANTOR INC	118,000	29.84	3,521,120.00
	BIO TECHNE CORP	7,500	329.30	2,469,750.00
	BIO-RAD LABORATORIES-A	4,300	475.09	2,042,887.00
	CHARLES RIVER LABORATORIES	9,600	208.58	2,002,368.00
	DANAHER CORP	133,100	243.87	32,459,097.00
	ILLUMINA INC	30,400	183.24	5,570,496.00
	IQVIA HOLDINGS INC	37,700	198.77	7,493,629.00
	METTLER-TOLEDO INTL	4,530	1,097.57	4,971,992.10
	PERKINELMER INC	24,500	135.64	3,323,180.00
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	76,610	513.54	39,342,299.40
	WATERS CORP	11,900	308.51	3,671,269.00
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	14,600	288.53	4,212,538.00
	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	26,900	84.26	2,266,594.00
	CLARIVATE PLC	65,000	13.10	851,500.00
	COSTAR GROUP INC	75,700	56.07	4,244,499.00
	EQUIFAX INC	24,300	175.32	4,260,276.00
	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	25,900	121.88	3,156,692.00
	LEIDOS HOLDINGS INC	25,800	96.90	2,500,020.00
	ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	22,200	79.28	1,760,016.00
	TRUNSUNION	37,400	76.30	2,853,620.00
	VERISK ANALYTICS INC	31,300	165.13	5,168,569.00
	CBRE GROUP INC	64,700	71.04	4,596,288.00
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	220,000	4.88	1,073,600.00
	ZILLOW GROUP INC - C	33,200	30.04	997,328.00
	CABLE ONE INC	1,120	1,200.02	1,344,022.40
	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	23,800	437.47	10,411,786.00
	COMCAST CORP-CL A	886,100	38.48	34,097,128.00
	DISH NETWORK CORP-A	51,000	16.52	842,520.00
	FOX CORP-CLASS A	62,000	32.56	2,018,720.00
	FOX CORP-CLASS B	30,000	30.14	904,200.00
	INTERPUBRIC GROUP	79,000	27.21	2,149,590.00
	LIBERTY BROADBAND CORP-C	27,100	108.89	2,950,919.00
	LIBERTY SIRIUS GROUP-C	34,000	35.33	1,201,220.00
	LIBERTY SIRIUSXM GROUP	17,000	35.34	600,780.00
	NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	75,000	15.22	1,141,500.00
	OMNICOM GROUP	40,000	63.52	2,540,800.00
	PARAMOUNT GLOBAL	120,000	24.60	2,952,000.00
	SIRIUS XM HOLDINGS INC	141,000	5.91	833,310.00
	ACTIVISION BLIZZARD INC	153,500	76.05	11,673,675.00
	AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	105,000	12.50	1,312,500.00
	DISNEY (WALT) CO	356,500	93.29	33,257,885.00
	ELECTRONIC ARTS	54,900	130.39	7,158,411.00
	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	37,100	60.75	2,253,825.00
	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	33,100	83.98	2,779,738.00
	NETFLIX INC	87,300	170.91	14,920,443.00
	ROBLOX CORP -CLASS A	68,000	29.64	2,015,520.00
	ROKU INC	24,200	89.08	2,155,736.00
	SEA LTD-ADR	70,000	72.87	5,100,900.00
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	31,000	128.78	3,992,180.00
	WARNER BROS DISCOVERY INC	441,000	14.04	6,191,640.00
	ALPHABET INC-CL A	58,900	2,230.88	131,398,832.00
	ALPHABET INC-CL C	55,630	2,240.30	124,627,889.00
	IAC/INTERACTIVECORP	15,000	77.26	1,158,900.00
	MATCH GROUP INC	55,300	70.04	3,873,212.00
	META PLATFORMS INC-CLASS A	452,200	157.05	71,018,010.00
	PINTEREST INC- CLASS A	112,000	18.42	2,063,040.00
	SNAP INC-A	211,000	12.85	2,711,350.00
	TWITTER INC	159,000	38.91	6,186,690.00
	ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	49,000	34.32	1,681,680.00
小計	銘柄数:603			6,400,396,825.42
				(873,590,162,701)
	組入時価比率:70.2%			72.8%
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	133,000	17.72	2,356,760.00
	CAMECO CORP	79,000	28.30	2,235,700.00
	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	231,800	70.97	16,450,846.00
	CENOVUS ENERGY INC	271,000	25.95	7,032,450.00
	ENBRIDGE INC	399,000	53.59	21,382,410.00
	IMPERIAL OIL	46,000	65.14	2,996,440.00
	KEYERA CORP	41,000	30.22	1,239,020.00
	PARKLAND CORP	28,000	34.08	954,240.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	107,000	46.12	4,934,840.00
	SUNCOR ENERGY INC	282,000	48.12	13,569,840.00
	TC ENERGY CORP	193,500	66.97	12,958,695.00
	TOURMALINE OIL CORP	61,000	69.51	4,240,110.00
	NUTRIEN LTD	108,800	111.50	12,131,200.00
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	28,200	58.11	1,638,702.00
	AGNICO EAGLE MINES LTD	90,100	66.45	5,987,145.00
	BARRICK GOLD	345,000	25.30	8,728,500.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	118,000	29.13	3,437,340.00
	FRANCO-NEVADA CORP	37,600	181.37	6,819,512.00
	IVANHOE MINES LTD-CL A	122,000	8.40	1,024,800.00
	KINROSS GOLD CORP	250,000	5.44	1,360,000.00
	LUNDIN MINING CORP	137,000	9.56	1,309,720.00
	PAN AMERICAN SILVER CORP	43,000	27.70	1,191,100.00
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	92,000	49.00	4,508,000.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	89,000	50.59	4,502,510.00
	WEST FRASER TIMBER	14,200	101.45	1,440,590.00
	CAE INC	60,000	30.43	1,825,800.00
	WSP GLOBAL INC	22,800	137.81	3,142,068.00
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	17,000	99.27	1,687,590.00
	GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	38,000	33.14	1,259,320.00
	RITCHIE BROS. AUCTIONEERS	21,100	77.97	1,645,167.00
	AIR CANADA	32,000	17.44	558,080.00
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	117,100	141.13	16,526,323.00
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	183,100	89.78	16,438,718.00
	TFI INTERNATIONAL INC	17,000	96.55	1,641,350.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	55,700	73.66	4,102,862.00
	BRP INC/CA- SUB VOTING	7,400	81.44	602,656.00
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	37,000	36.27	1,341,990.00
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	59,100	62.37	3,686,067.00
	CANADIAN TIRE CORP LTD A	11,500	167.01	1,920,615.00
	DOLLARAMA INC	55,600	73.60	4,092,160.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	165,000	53.50	8,827,500.00
	EMPIRE CO LTD A	32,000	40.91	1,309,120.00
	LOBLAW COMPANIES	33,400	111.67	3,729,778.00
	METRO INC	46,700	67.12	3,134,504.00
	WESTON(GEORGE)LTD	14,100	145.73	2,054,793.00
	SAPUTO INC	50,000	27.86	1,393,000.00
	BAUSCH HEALTH COS INC	58,000	9.28	538,240.00
	BANK OF MONTREAL	126,300	127.36	16,085,568.00
	BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	237,000	80.19	19,005,030.00
	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	176,200	65.35	11,514,670.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	65,900	87.81	5,786,679.00
	ROYAL BANK OF CANADA	277,300	126.38	35,045,174.00
	TORONTO DOMINION BANK	356,800	87.51	31,223,568.00
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	4,940	645.37	3,188,127.80
	GREAT-WEST LIFECO INC	57,000	31.55	1,798,350.00
	IA FINANCIAL CORP INC	21,100	62.09	1,310,099.00
	INTACT FINANCIAL CORP	34,400	176.95	6,087,080.00
	MANULIFE FINANCIAL CORP	381,000	22.13	8,431,530.00
	POWER CORPORATION OF CANADA	109,000	33.66	3,668,940.00
	SUN LIFE FINANCIAL INC	115,300	59.27	6,833,831.00
	CGI INC	42,100	98.54	4,148,534.00
	NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	14,000	49.60	694,400.00
	SHOPIFY INC - CLASS A	22,300	423.84	9,451,632.00
	BLACKBERRY LTD	94,000	6.79	638,260.00
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	3,920	1,857.60	7,281,792.00
	LIGHTSPEED COMMERCE INC	29,000	28.82	835,780.00
	OPEN TEXT CORP	51,000	47.91	2,443,410.00
	BCE INC	14,400	62.58	901,152.00
	TELUS CORP	78,600	28.80	2,263,680.00
	ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	70,300	60.83	4,276,349.00
	EMERA INC	51,000	57.93	2,954,430.00
	FORTIS INC	92,400	58.12	5,370,288.00
	HYDRO ONE LTD	63,000	32.72	2,061,360.00
	ALTAGAS LTD	52,000	26.31	1,368,120.00
	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	126,000	17.04	2,147,040.00
	CANADIAN UTILITIES LTD A	27,000	36.82	994,140.00
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	278,000	56.64	15,745,920.00
	IGM FINANCIAL INC	15,000	35.45	531,750.00
	ONEX CORPORATION	13,200	66.64	879,648.00
	TMX GROUP LTD	11,300	133.92	1,513,296.00
	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	24,000	44.23	1,061,520.00
	NORTHLAND POWER INC	46,000	36.96	1,700,160.00
	THOMSON REUTERS CORP	32,600	129.08	4,208,008.00
	FIRSTSERVICE CORP	7,200	150.43	1,083,096.00
	QUEBECOR INC-CL B	34,000	28.78	978,520.00
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	91,000	36.92	3,359,720.00
小計	銘柄数:86			454,758,822.80
				(47,936,127,511)
	組入時価比率:3.8%			4.0%
ユーロ	TENARIS SA	88,000	13.28	1,169,080.00
	ENI SPA	500,000	12.08	6,040,000.00
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	96,000	11.40	1,094,880.00
	NESTE OYJ	82,000	45.20	3,706,400.00
	OMV AG	28,100	45.22	1,270,682.00
	REPSOL SA	286,000	14.27	4,081,220.00
	TOTALENERGIES SE	485,500	50.50	24,517,750.00
	AIR LIQUIDE SA	102,900	131.20	13,500,480.00
	AKZO NOBEL	36,600	66.54	2,435,364.00
	ARKEMA	11,600	93.08	1,079,728.00
	BASF SE	179,700	46.07	8,279,677.50
	COVESTRO AG	38,000	36.12	1,372,560.00
	EVONIK INDUSTRIES AG	39,000	22.58	880,620.00
	KONINKLIJKE DSM NV	34,700	140.00	4,858,000.00
	OCI	21,000	32.96	692,160.00
	SOLVAY SA	14,200	82.86	1,176,612.00
	SYMRISE AG	25,500	100.80	2,570,400.00
	UMICORE	39,000	37.91	1,478,490.00
	CRH PLC	150,000	32.79	4,919,250.00
	HEIDELBERGCEMENT AG	27,400	49.52	1,356,848.00
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	46,200	33.21	1,534,302.00
	ARCELORMITTAL	119,000	24.80	2,951,200.00
	VOESTALPINE AG	24,000	24.40	585,600.00
	STORA ENSO OYJ-R	108,000	15.78	1,704,780.00
	UPM-KYMMENE OYJ	102,000	31.06	3,168,120.00
	AIRBUS SE	116,100	96.08	11,154,888.00
	DASSAULT AVIATION SA	5,000	152.40	762,000.00
	MTU AERO ENGINES AG	10,100	177.40	1,791,740.00
	RHEINMETALL AG	8,400	224.00	1,881,600.00
	SAFRAN SA	66,400	95.30	6,327,920.00
	THALES SA	20,600	115.50	2,379,300.00
	COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	97,700	45.07	4,403,339.00
	KINGSPAN GROUP PLC	29,900	59.10	1,767,090.00
	ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	46,168	24.23	1,118,650.64
	BOUYGUES	46,000	30.61	1,408,060.00
	EIFFAGE SA	15,900	87.56	1,392,204.00
	FERROVIAL SA	96,091	23.27	2,236,037.57
	VINCI	105,300	84.47	8,894,691.00
	LEGRAND SA	51,200	70.48	3,608,576.00
	PRYSMIAN SPA	48,000	27.45	1,317,600.00
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	106,400	114.52	12,184,928.00
	SIEMENS ENERGY AG	89,000	15.77	1,403,530.00
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	45,000	17.85	803,475.00
	SIEMENS AG	149,100	103.14	15,378,174.00
	ALSTOM	61,000	24.62	1,501,820.00
	CNH INDUSTRIAL NV	193,000	12.27	2,369,075.00
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	91,000	27.18	2,473,835.00
	GEA GROUP AG	29,000	33.89	982,810.00
	KION GROUP AG	13,100	40.73	533,563.00
	KNORR-BREMSE AG	15,200	57.70	877,040.00
	KONE OYJ	67,000	47.28	3,167,760.00
	RATIONAL AG	1,050	552.00	579,600.00
	WARTSILA OYJ	101,000	7.93	800,930.00
	BRENNTAG SE	31,300	65.64	2,054,532.00
	IMCD NV	11,500	123.75	1,423,125.00
	DEUTSCHE POST AG-REG	196,000	35.24	6,908,020.00
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	112,000	6.33	709,856.00
	ADP	6,100	131.60	802,760.00
	AENA SME SA	14,400	135.35	1,949,040.00
	ATLANTIA SPA	98,000	22.31	2,186,380.00
	GETLINK	83,000	17.42	1,445,860.00
	CONTINENTAL AG	20,600	72.50	1,493,500.00
	MICHELIN (CGDE)	131,600	27.81	3,659,796.00
	VALEO SA	36,000	20.64	743,040.00
	BAYER MOTOREN WERK	64,000	79.66	5,098,240.00
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	10,200	73.10	745,620.00
	FERRARI NV	25,100	174.95	4,391,245.00
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	158,200	64.17	10,151,694.00
	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	29,400	68.44	2,012,136.00
	RENAULT SA	40,000	26.33	1,053,200.00
	STELLANTIS NV	426,000	12.69	5,409,348.00
	VOLKSWAGEN AG	5,400	186.10	1,004,940.00
	VOLKSWAGEN AG-PREF	35,800	146.48	5,243,984.00
	SEB SA	5,400	91.50	494,100.00
	ADIDAS AG	34,300	166.08	5,696,544.00
	ESSILORLUXOTTICA	56,200	140.90	7,918,580.00
	HERMES INTERNATIONAL	6,150	1,002.50	6,165,375.00
	KERING SA	14,560	494.30	7,197,008.00
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	54,360	553.50	30,088,260.00
	MONCLER SPA	42,000	37.09	1,557,780.00
	PUMA SE	21,200	64.90	1,375,880.00
	ACCOR SA	32,000	28.22	903,040.00
	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	32,700	99.12	3,241,224.00
	LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	20,000	33.38	667,600.00
	SODEXO	18,200	66.82	1,216,124.00
	D'IETEREN GROUP	4,800	137.00	657,600.00
	DELIVERY HERO SE	34,000	34.00	1,156,000.00
	JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	32,900	17.24	567,459.20
	PROSUS NV	163,800	49.97	8,185,086.00
	ZALANDO SE	45,000	25.49	1,147,050.00
	INDITEX SA	209,000	22.07	4,612,630.00
	CARREFOUR SUPERMARCHE	119,000	18.29	2,176,510.00
	HELLOFRESH SE	31,800	29.68	943,824.00
	JERONIMO MARTINS	55,000	18.45	1,014,750.00
	KESKO OYJ-B SHS	50,000	21.25	1,062,500.00
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	206,000	25.08	5,167,510.00
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	169,900	48.89	8,307,260.50
	DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	107,000	9.69	1,037,258.00
	HEINEKEN HOLDING NV	22,000	67.15	1,477,300.00
	HEINEKEN NV	49,600	85.32	4,231,872.00
	PERNOD RICARD SA	41,400	169.35	7,011,090.00
	REMY COINTREAU	4,900	160.80	787,920.00
	DANONE	129,200	51.64	6,671,888.00
	JDE PEET'S BV	21,000	25.62	538,020.00
	KERRY GROUP PLC-A	31,000	89.50	2,774,500.00
	HENKEL AG & CO KGAA	20,300	59.15	1,200,745.00
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	35,700	60.08	2,144,856.00
	BEIERSDORF AG	19,800	94.08	1,862,784.00
	LOREAL-ORD	47,400	315.60	14,959,440.00
	BIOMERIEUX	8,800	85.74	754,512.00
	CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	7,200	107.75	775,800.00
	DIASORIN SPA	4,800	117.95	566,160.00
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	174,000	19.92	3,466,776.00
	SARTORIUS AG-VORZUG	5,100	307.60	1,568,760.00
	SIEMENS HEALTHINEERS AG	53,900	44.33	2,389,387.00
	AMPLIFON SPA	24,000	26.36	632,640.00
	FRESENIUS MEDICAL CARE	39,900	45.31	1,807,869.00
	FRESENIUS SE & CO KGAA	84,000	27.79	2,334,360.00
	ARGENX SE	9,700	338.30	3,281,510.00
	GRIFOLS SA	54,000	18.42	994,950.00
	BAYER AG-REG	193,400	62.06	12,002,404.00
	IPSEN	7,300	82.90	605,170.00
	MERCK KGAA	25,300	158.65	4,013,845.00
	ORION OYJ	21,000	38.05	799,050.00
	RECORDATI SPA	19,900	38.10	758,190.00
	SANOFI	222,700	94.43	21,029,561.00
	UCB SA	24,500	80.24	1,965,880.00
	ABN AMRO BANK NV-CVA	82,000	11.58	949,560.00
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	1,286,000	4.30	5,540,088.00
	BANCO SANTANDER SA	3,390,000	2.79	9,483,525.00
	BNP PARIBAS	215,700	49.35	10,645,873.50
	CAIXABANK	890,000	3.58	3,190,650.00
	COMMERZBANK AG	215,000	8.41	1,809,870.00
	CREDIT AGRICOLE SA	245,000	9.39	2,302,265.00
	ERSTE GROUP BANK AG	70,000	27.68	1,937,600.00
	FINECOBANK BANCA FINECO SPA	111,000	11.23	1,246,530.00
	ING GROEP NV	771,000	10.03	7,736,214.00
	INTESA SANPAOLO	3,270,000	1.88	6,167,220.00
	KBC GROEP NV	49,300	58.08	2,863,344.00
	MEDIOBANCA S.P.A.	124,000	8.67	1,075,080.00
	SOCIETE GENERALE	159,000	23.72	3,771,480.00
	UNICREDIT SPA	406,000	10.32	4,193,168.00
	EURAZEO SE	7,800	62.00	483,600.00
	EXOR NV	22,000	62.00	1,364,000.00
	GROUPE BRUXELLES LAM	21,400	79.86	1,709,004.00
	SOFINA SA	2,900	193.50	561,150.00
	WENDEL	6,000	78.65	471,900.00
	AEGON NV	329,000	4.44	1,460,760.00
	AGEAS	32,000	42.40	1,356,800.00
	ALLIANZ SE-REG	79,600	185.14	14,737,144.00
	ASSICURAZIONI GENERALI	219,000	15.68	3,435,015.00
	AXA SA	382,000	22.63	8,646,570.00
	HANNOVER RUECK SE	12,000	137.85	1,654,200.00
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	27,500	220.20	6,055,500.00
	NN GROUP NV	53,400	45.23	2,415,282.00
	POSTE ITALIANE SPA	103,000	8.72	898,160.00
	SAMPO OYJ-A SHS	99,000	41.43	4,101,570.00
	ADYEN NV	4,230	1,266.40	5,356,872.00
	AMADEUS IT GROUP SA	89,500	53.32	4,772,140.00
	BECHTLE AG	15,700	37.06	581,842.00
	CAPGEMINI SA	32,100	171.45	5,503,545.00
	EDENRED	50,000	46.40	2,320,000.00
	NEXI SPA	104,000	7.97	828,880.00
	WORLDLINE SA	44,800	36.79	1,648,192.00
	DASSAULT SYSTEMES SE	130,000	34.08	4,431,050.00
	NEMETSCHEK SE	11,000	55.00	605,000.00
	SAP SE	205,200	89.46	18,357,192.00
	NOKIA OYJ	1,075,000	4.53	4,876,200.00
	ASM INTERNATIONAL NV	9,000	244.65	2,201,850.00
	ASML HOLDING NV	79,600	469.75	37,392,100.00
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	259,000	24.40	6,319,600.00
	STMICROELECTRONICS NV	133,000	32.32	4,298,560.00
	CELLNEX TELECOM SA	106,000	37.54	3,979,240.00
	DEUTSCHE TELEKOM-REG	638,000	18.35	11,708,576.00
	ELISA OYJ	28,400	51.30	1,456,920.00
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	72,000	9.31	670,608.00
	KONINKLIJKE KPN NV	660,000	3.33	2,201,100.00
	ORANGE SA	397,000	10.93	4,341,592.00
	PROXIMUS	26,000	14.51	377,260.00
	TELECOM ITALIA SPA	1,930,000	0.25	500,449.00
	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	210,000	2.79	587,160.00
	TELEFONICA SA	1,027,000	4.54	4,662,580.00
	TELEFONICA SA-RTS	1,026,999	0.14	150,404.00
	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	16,800	28.03	470,904.00
	ACCIONA S.A.	4,800	173.80	834,240.00
	ELECTRICITE DE FRANCE	113,000	8.01	905,808.00
	ELIA GROUP SA/NV	6,200	130.90	811,580.00
	ELIA GROUP SA/NV-RTS	6,177	0.39	2,415.82
	ENDESA S.A.	65,000	18.76	1,219,725.00
	ENEL SPA	1,590,000	5.46	8,689,350.00
	ENERGIAS DE PORTUGAL	554,000	4.39	2,433,722.00
	FORTUM OYJ	89,000	15.93	1,418,215.00
	IBERDROLA SA	1,141,000	9.73	11,111,058.00
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	79,000	18.50	1,461,895.00
	TERNA SPA	275,000	7.06	1,942,050.00
	VERBUND AG	12,700	96.25	1,222,375.00
	ENAGAS SA	48,000	20.88	1,002,240.00
	NATURGY ENERGY GROUP SA	26,000	26.75	695,500.00
	SNAM SPA	384,000	4.87	1,873,536.00
	E.ON SE	443,000	8.72	3,866,504.00
	ENGIE	354,000	11.46	4,057,548.00
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	133,000	23.58	3,136,140.00
	AMUNDI SA	12,800	49.64	635,392.00
	DEUTSCHE BANK AG-REG	405,000	9.70	3,932,145.00
	DEUTSCHE BOERSE AG	36,900	154.75	5,710,275.00
	EURONEXT NV	15,700	75.64	1,187,548.00
	EDP RENOVAVEIS SA	58,000	22.23	1,289,340.00
	RWE AG	124,000	39.01	4,837,240.00
	UNIPER SE	15,100	18.45	278,595.00
	EUROFINS SCIENTIFIC SE	25,500	72.68	1,853,340.00
	QIAGEN N.V.	44,000	40.99	1,803,560.00
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	5,500	277.70	1,527,350.00
	BUREAU VERITAS SA	54,000	24.49	1,322,460.00
	RANDSTAD NV	21,400	47.34	1,013,076.00
	TELEPERFORMANCE	11,300	278.60	3,148,180.00
	WOLTERS KLUWER	50,300	86.34	4,342,902.00
	AROUNDTOWN SA	206,000	3.66	754,372.00
	LEG IMMOBILIEN SE	14,000	80.64	1,128,960.00
	VONOVIA SE	139,000	31.71	4,407,690.00
	PUBLICIS GROUPE	43,300	47.53	2,058,049.00
	VIVENDI SE	145,000	10.45	1,515,975.00
	BOLLORE SE	168,000	4.94	829,920.00
	UBISOFT ENTERTAINMENT	17,300	43.27	748,571.00
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	143,000	18.85	2,696,694.00
	SCOUT24 SE	15,200	52.10	791,920.00
小計	銘柄数:225			791,735,341.73
				(113,582,352,124)
	組入時価比率:9.1%			9.5%
英ポンド	BP PLC	3,828,000	3.95	15,133,998.00
	SHELL PLC-NEW	1,490,000	21.51	32,049,900.00
	CRODA INTERNATIONAL PLC	26,300	60.82	1,599,566.00
	JOHNSON MATTHEY PLC	40,000	20.46	818,400.00
	ANGLO AMERICAN PLC	247,000	33.74	8,333,780.00
	ANTOFAGASTA PLC	79,000	13.29	1,050,305.00
	GLENCORE PLC	1,949,000	4.82	9,405,874.00
	RIO TINTO PLC-REG	219,100	52.50	11,502,750.00
	MONDI PLC	91,000	14.81	1,348,165.00
	BAE SYSTEMS PLC	617,000	7.62	4,701,540.00
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,680,000	0.90	1,525,944.00
	DCC PLC	18,400	51.34	944,656.00
	MELROSE INDUSTRIES PLC	870,000	1.56	1,359,375.00
	SMITHS GROUP PLC	80,000	14.56	1,164,800.00
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	14,100	92.00	1,297,200.00
	ASHTEAD GROUP PLC	86,500	33.65	2,910,725.00
	BUNZLE	66,000	25.89	1,708,740.00
	FERGUSON PLC	43,500	90.18	3,922,830.00
	RENTOKIL INTIAL PLC	373,000	4.49	1,675,516.00
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	207,000	4.60	952,200.00
	PERSIMMON PLC	64,000	18.50	1,184,000.00
	TAYLOR WIMPEY PLC	710,000	1.17	832,830.00
	THE BERKELEY GRP HOLDINGS	20,871	37.92	791,428.32
	BURBERRY GROUP PLC	82,000	16.37	1,342,750.00
	COMPASS GROUP PLC	353,000	16.91	5,969,230.00
	ENTAIN PLC	110,000	13.06	1,436,600.00
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	35,400	43.08	1,525,032.00
	WHITBREAD PLC	41,000	26.06	1,068,460.00
	NEXT PLC	26,000	59.08	1,536,080.00
	JD SPORTS FASHION PLC	465,000	1.06	496,620.00
	KINGFISHER PLC	390,000	2.45	955,500.00
	OCADO GROUP PLC	92,000	8.55	787,152.00
	SAINSBURY	340,000	2.05	697,340.00
	TESCO PLC	1,470,000	2.49	3,672,060.00
	COCA-COLA HBC AG-DI	39,000	17.95	700,050.00
	DIAGEO PLC	453,000	35.28	15,984,105.00
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	68,000	16.10	1,095,140.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	426,000	34.97	14,899,350.00
	IMPERIAL BRANDS PLC	180,000	18.30	3,294,900.00
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	140,900	61.16	8,617,444.00
	UNILEVER PLC	503,000	36.03	18,125,605.00
	SMITH & NEPHEW PLC	170,000	11.40	1,938,850.00
	NMC HEALTH PLC	13,300	0.00	53.20
	ASTRAZENECA PLC	303,380	101.28	30,726,326.40
	GSK PLC	995,000	16.91	16,831,420.00
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	37,000	14.82	548,340.00
	BARCLAYS PLC	3,290,000	1.60	5,277,818.00
	HSBC HOLDINGS PLC	3,966,000	5.38	21,368,808.00
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	14,030,000	0.43	6,095,333.50
	NATWEST GROUP PLC	1,120,000	2.21	2,478,560.00
	STANDARD CHARTERED PLC	509,000	6.15	3,132,386.00
	M&G PLC	500,000	2.00	1,000,000.00
	ADMIRAL GROUP PLC	35,000	21.03	736,050.00
	AVIVA PLC	568,000	4.15	2,357,768.00
	LEGAL & GENERAL	1,140,000	2.45	2,794,140.00
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	144,000	6.20	893,088.00
	PRUDENTIAL PLC	534,000	9.76	5,211,840.00
	AVEVA GROUP PLC	26,000	24.88	646,880.00
	SAGE GROUP PLC (THE)	197,000	6.25	1,232,826.00
	HALMA PLC	76,000	19.31	1,467,940.00
	BT GROUP PLC	1,390,000	1.86	2,590,265.00
	VODAFONE GROUP PLC	5,250,000	1.27	6,707,400.00
	SSE PLC	212,000	16.08	3,410,020.00
	NATIONAL GRID PLC	707,000	10.28	7,271,495.00
	SEVERN TRENT PLC	48,000	27.67	1,328,160.00
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	135,000	10.16	1,372,275.00
	3I GROUP PLC	190,000	10.69	2,031,100.00
	ABRDN PLC	420,000	1.65	693,420.00
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	65,000	7.75	503,750.00
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	64,700	71.66	4,636,402.00
	SCHRODERS PLC	24,000	26.82	643,680.00
	ST JAMES S PLACE PLC	104,000	11.30	1,175,200.00
	EXPERIAN PLC	178,000	22.85	4,067,300.00
	INTERTEK GROUP PLC	31,000	42.88	1,329,280.00
	RELX PLC	378,000	21.02	7,945,560.00
	INFORMA PLC	300,000	5.44	1,632,000.00
	PEARSON	124,000	7.88	978,112.00
	WPP PLC	215,000	8.28	1,781,490.00
	AUTO TRADER GROUP PLC	195,000	5.29	1,032,330.00
小計	銘柄数:79			344,285,606.42
				(57,537,010,544)
	組入時価比率:4.6%			4.8%
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	41,000	18.26	748,660.00
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1,370	700.50	959,685.00
	GIVAUDAN-REG	1,790	3,109.00	5,565,110.00
	SIKA AG-REG	28,800	221.50	6,379,200.00
	HOLCIM LTD	109,000	44.54	4,854,860.00
	GEBERIT AG-REG	6,880	456.40	3,140,032.00
	ABB LTD	324,000	25.96	8,411,040.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	4,900	170.20	833,980.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	7,400	173.95	1,287,230.00
	VAT GROUP AG	5,300	235.00	1,245,500.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	10,900	225.00	2,452,500.00
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	102,900	97.58	10,040,982.00
	THE SWATCH GROUP AG-B	5,500	225.30	1,239,150.00
	THE SWATCH GROUP AG-REG	10,500	42.54	446,670.00
	BARRY CALLEBAUT AG	710	2,084.00	1,479,640.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	212	9,140.00	1,937,680.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	20	94,700.00	1,894,000.00
	NESTLE SA-REG	551,200	107.36	59,176,832.00
	ALCON INC	98,000	63.94	6,266,120.00
	SONOVA HOLDING AG-REG	10,300	285.90	2,944,770.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	22,100	102.20	2,258,620.00
	NOVARTIS AG-REG	429,000	78.84	33,822,360.00
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	137,600	301.35	41,465,760.00
	ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	5,400	343.00	1,852,200.00
	VIFOR PHARMA AG/NEW	9,100	167.30	1,522,430.00
	BALOISE HOLDING AG	8,600	155.30	1,335,580.00
	SWISS LIFE HOLDING AG	6,010	485.60	2,918,456.00
	SWISS RE LTD	60,000	74.24	4,454,400.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	29,600	412.20	12,201,120.00
	TEMENOS AG-REG	13,700	76.98	1,054,626.00
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	34,200	52.46	1,794,132.00
	SWISSCOM AG-REG	4,850	521.00	2,526,850.00
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	504,000	5.78	2,914,128.00
	JULIUS BAER GROUP LTD	42,200	44.83	1,891,826.00
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	4,440	846.40	3,758,016.00
	UBS GROUP AG	687,000	15.42	10,596,975.00
	BACHEM HOLDING AG-REG B	5,500	68.60	377,300.00
	LONZA AG-REG	14,720	489.50	7,205,440.00
	ADECCO GROUP AG-REG	33,000	34.09	1,124,970.00
	SGS SA-REG	1,270	2,132.00	2,707,640.00
	SWISS PRIME SITE-REG	15,300	82.70	1,265,310.00
小計	銘柄数:41			260,351,780.00
				(36,714,808,015)
	組入時価比率:2.9%			3.1%
スウェーデンクローナ	LUNDIN ENERGY AB	37,000	437.90	16,202,300.00
	BOLIDEN AB	53,000	360.00	19,080,000.00
	HOLMEN AB-B SHARES	19,000	437.90	8,320,100.00
	SVENSKA CELLULOSA AB-B	123,000	158.55	19,501,650.00
	ASSA ABLOY AB-B	200,000	214.50	42,900,000.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	298,000	74.14	22,093,720.00
	SKANSKA AB-B SHS	66,000	157.20	10,375,200.00
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	26,000	201.80	5,246,800.00
	LIFCO AB-B SHS	42,000	164.75	6,919,500.00
	ALFA LAVAL AB	63,000	253.40	15,964,200.00
	ATLAS COPCO AB-A SHS	523,600	98.80	51,731,680.00
	ATLAS COPCO AB-B SHS	314,000	87.73	27,547,220.00
	EPIROC AB - A	129,000	169.00	21,801,000.00
	EPIROC AB - B	79,000	145.00	11,455,000.00
	HUSQVARNA AB-B SHS	73,000	77.02	5,622,460.00
	INDUTRADE AB	55,000	192.90	10,609,500.00
	SANDVIK AB	207,000	180.00	37,260,000.00
	SKF AB-B SHARES	78,000	164.80	12,854,400.00
	VOLVO AB-A SHS	40,000	173.70	6,948,000.00
	VOLVO AB-B SHS	297,000	167.52	49,753,440.00
	SECURITAS AB-B SHS	54,000	87.84	4,743,360.00
	VOLVO CAR AB-B	120,000	76.00	9,120,000.00
	ELECTROLUX AB-B	41,000	137.22	5,626,020.00
	EVOLUTION AB	36,300	930.40	33,773,520.00
	HENNES&MAURITZ AB-B	146,000	123.54	18,036,840.00
	SWEDISH MATCH AB	308,000	100.85	31,061,800.00
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	116,000	253.40	29,394,400.00
	GETINGE AB-B SHS	45,000	223.60	10,062,000.00
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	36,000	214.90	7,736,400.00
	NORDEA BANK ABP	655,000	96.43	63,161,650.00
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	314,000	106.15	33,331,100.00
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A	283,000	90.16	25,515,280.00
	SWEDBANK AB	170,000	137.80	23,426,000.00
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	24,092	234.60	5,651,983.20
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	32,000	231.80	7,417,600.00
	INVESTOR AB-A SHS	96,000	186.00	17,856,000.00
	INVESTOR AB-B SHS	354,000	167.12	59,160,480.00
	KINNEVIK AB - B	44,000	162.55	7,152,200.00
	LUNDBERGS AB-B SHS	15,500	424.00	6,572,000.00
	SINCH AB	92,000	37.62	3,461,040.00
	ERICSSON LM-B	570,000	77.86	44,380,200.00
	HEXAGON AB-B SHS	377,000	106.20	40,037,400.00
	TELIA CO AB	530,000	38.47	20,389,100.00
	TELE 2 AB-B SHS	116,000	112.30	13,026,800.00
	EQT AB	59,000	215.60	12,720,400.00
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	112,200	54.00	6,058,800.00
	SAGAX AB-B	40,000	199.00	7,960,000.00
	EMBRACER GROUP AB	134,000	80.33	10,764,220.00
小計	銘柄数:48			959,782,763.20
				(12,899,480,337)
	組入時価比率:1.0%			1.1%
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	22,000	362.30	7,970,600.00
	EQUINOR ASA	192,000	347.00	66,624,000.00
	YARA INTERNATIONAL ASA	33,100	452.10	14,964,510.00
	NORSK HYDRO	266,000	63.22	16,816,520.00
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	17,000	338.00	5,746,000.00
	MOWI ASA	84,000	236.90	19,899,600.00
	ORKLA ASA	153,000	74.40	11,383,200.00
	SALMAR ASA	11,400	677.00	7,717,800.00
	DNB BANK ASA	186,000	177.20	32,959,200.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	40,000	192.90	7,716,000.00
	TELENOR ASA	129,000	128.20	16,537,800.00
	ADEVINTA ASA	63,000	72.50	4,567,500.00
小計	銘柄数:12			212,902,730.00
				(2,940,186,701)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	20,400	491.50	10,026,600.00
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	40,200	415.70	16,711,140.00
	ROCKWOOL A/S-B SHS	1,700	1,587.00	2,697,900.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	201,000	174.24	35,022,240.00
	DSV A/S	38,100	1,015.00	38,671,500.00
	A P MOLLER - MAERSK A/S-A	620	17,190.00	10,657,800.00
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1,090	17,395.00	18,960,550.00
	PANDORA A/S	20,000	465.50	9,310,000.00
	CARLSBERG B	19,300	879.60	16,976,280.00
	COLOPLAST-B	22,100	765.00	16,906,500.00
	DEMANT A/S	20,100	266.40	5,354,640.00
	GN STORE NORD A/S	24,100	223.10	5,376,710.00
	GENMAB A/S	12,600	2,105.00	26,523,000.00
	NOVO NORDISK A/S-B	329,800	761.30	251,076,740.00
	DANSKE BANK AS	132,000	111.25	14,685,000.00
	TRYG A/S	68,000	159.90	10,873,200.00
	ORSTED A/S	37,100	721.10	26,752,810.00
小計	銘柄数:17			516,582,610.00
				(9,964,878,546)
	組入時価比率:0.8%			0.8%
豪ドル	AMPOL LTD	49,000	33.08	1,620,920.00
	SANTOS LTD.	638,000	7.41	4,727,580.00
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	38,000	22.78	865,640.00
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	372,000	31.36	11,665,920.00
	ORICA LTD	79,000	15.06	1,189,740.00
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	85,000	29.65	2,520,250.00
	BHP GROUP LIMITED	991,000	40.95	40,581,450.00
	BLUESCOPE STEEL LTD	90,000	15.87	1,428,300.00
	EVOLUTION MINING LTD	340,000	3.44	1,169,600.00
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	328,000	17.59	5,769,520.00
	MINERAL RESOURCES LTD	34,000	49.31	1,676,540.00
	NEWCREST MINING	175,000	23.75	4,156,250.00
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	222,000	8.12	1,802,640.00
	RIO TINTO LTD	73,000	103.90	7,584,700.00
	SOUTH32 LTD	930,000	4.16	3,868,800.00
	REECE LTD	49,000	13.79	675,710.00
	BRAMBLES LTD	270,000	10.59	2,859,300.00
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	170,000	4.55	773,500.00
	AURIZON HOLDINGS LTD	380,000	3.81	1,447,800.00
	TRANSURBAN GROUP	603,000	13.95	8,411,850.00
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	119,000	34.29	4,080,510.00
	CROWN RESORTS LTD	77,000	13.09	1,007,930.00
	DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L	10,300	63.86	657,758.00
	LOTTERY CORP LTD/THE	420,000	4.52	1,898,400.00
	WESFARMERS LIMITED	224,000	42.91	9,611,840.00
	COLES GROUP LTD	260,000	17.20	4,472,000.00
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	253,000	7.32	1,851,960.00
	WOOLWORTHS GROUP LTD	240,000	33.74	8,097,600.00
	TREASURY WINE ESTATES LTD	135,000	10.82	1,460,700.00
	COCHLEAR LTD	12,800	190.55	2,439,040.00
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	36,500	71.53	2,610,845.00
	SONIC HEALTHCARE LTD	90,000	32.60	2,934,000.00
	CSL LIMITED	94,700	260.00	24,622,000.00
	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	554,000	21.95	12,160,300.00
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	334,200	89.67	29,967,714.00
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	637,000	27.05	17,230,850.00
	WESTPAC BANKING CORP	691,000	19.71	13,619,610.00
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	480,000	4.32	2,073,600.00
	MEDIBANK PRIVATE LTD	520,000	3.17	1,648,400.00
	QBE INSURANCE	290,000	11.84	3,433,600.00
	SUNCORP GROUP LTD	245,000	10.91	2,672,950.00
	COMPUTERSHARE LTD	101,000	23.92	2,415,920.00
	WISETECH GLOBAL LTD	28,000	35.56	995,680.00
	XERO LIMITED	25,500	75.51	1,925,505.00
	TELSTRA CORP LTD	790,000	3.82	3,017,800.00
	ORIGIN ENERGY LTD	330,000	5.67	1,871,100.00
	APA GROUP	229,000	10.71	2,452,590.00
	ASX LTD	37,800	78.52	2,968,056.00
	MACQUARIE GROUP LIMITED	70,700	164.00	11,594,800.00
	IDP EDUCATION LTD	37,000	22.97	849,890.00
	REA GROUP LTD	10,400	99.34	1,033,136.00
	SEEK LTD	70,000	19.41	1,358,700.00
小計	銘柄数:52			283,830,794.00
				(26,881,614,499)
	組入時価比率:2.2%			2.2%
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	223,000	7.27	1,621,210.00
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	109,000	19.61	2,137,490.00
	SPARK NEW ZEALAND LTD	380,000	4.70	1,786,000.00
	MERCURY NZ LTD	137,000	5.41	741,170.00
	MERIDIAN ENERGY LTD	250,000	4.37	1,092,500.00
小計	銘柄数:5			7,378,370.00
				(634,244,685)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
香港ドル	XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD	330,000	18.08	5,966,400.00
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	524,040	52.65	27,590,706.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	276,000	82.80	22,852,800.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	280,000	23.35	6,538,000.00
	MTR CORP	307,000	41.10	12,617,700.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	441,000	41.05	18,103,050.00
	SANDS CHINA LTD	512,000	14.72	7,536,640.00
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	410,000	14.20	5,822,000.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	350,000	20.95	7,332,500.00
	WH GROUP LIMITED	1,538,306	5.59	8,599,130.54
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	720,000	31.65	22,788,000.00
	HANG SENG BANK	150,000	139.70	20,955,000.00
	AIA GROUP LTD	2,369,000	81.60	193,310,400.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	719,600	10.46	7,527,016.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	134,000	48.95	6,559,300.00
	CLP HLDGS	317,000	67.40	21,365,800.00
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	277,000	49.65	13,753,050.00
	HONG KONG & CHINA GAS	2,220,383	8.35	18,540,198.05
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	237,400	364.20	86,461,080.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	383,040	52.55	20,128,752.00
	ESR GROUP LTD	380,000	20.95	7,961,000.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	360,000	14.72	5,299,200.00
	HENDERSON LAND	267,443	29.20	7,809,335.60
	NEW WORLD DEVELOPMENT	309,916	28.15	8,724,135.40
	SINO LAND CO.LTD	620,000	11.30	7,006,000.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	281,000	93.10	26,161,100.00
	SWIRE PACIFIC-A	104,000	45.10	4,690,400.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	230,000	18.92	4,351,600.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	311,000	34.60	10,760,600.00
小計	銘柄数:29			617,110,893.59
				(10,731,558,439)
	組入時価比率:0.9%			0.9%
シンガポールドル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	310,000	3.93	1,218,300.00
	KEPPEL CORP.	280,000	6.61	1,850,800.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	280,000	5.21	1,458,800.00
	GENTING SINGAPORE LTD	1,130,000	0.73	830,550.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	380,000	4.02	1,527,600.00
	DBS GROUP HLDGS	358,000	30.25	10,829,500.00
	OCBC-ORD	672,000	11.50	7,728,000.00
	UNITED OVERSEAS BANK	228,000	26.85	6,121,800.00
	VENTURE CORP LTD	58,000	16.87	978,460.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	1,610,000	2.55	4,105,500.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	173,000	9.47	1,638,310.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	530,000	3.81	2,019,300.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	70,000	8.16	571,200.00
	UOL GROUP LIMITED	87,000	7.26	631,620.00
小計	銘柄数:14			41,509,740.00
				(4,084,143,318)
	組入時価比率:0.3%			0.3%
新シェケル	ICL GROUP LTD	139,000	34.25	4,760,750.00
	ELBIT SYSTEMS LTD	5,000	691.80	3,459,000.00
	BANK HAPOALIM BM	254,000	30.40	7,721,600.00
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	289,000	32.15	9,291,350.00
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	251,000	18.41	4,620,910.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	28,000	113.80	3,186,400.00
	NICE LTD	11,600	687.80	7,978,480.00
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	22,000	161.40	3,550,800.00
	AZRIELI GROUP	8,600	248.20	2,134,520.00
小計	銘柄数:9			46,703,810.00
				(1,844,996,651)
	組入時価比率:0.1%			0.2%
	合計				1,199,341,564,071
					(1,199,341,564,071)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2022年6月22日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	29,700	3,909,114.00
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	61,000	2,027,640.00
		AMERICAN TOWER CORP	89,300	22,043,705.00
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	315,000	1,874,250.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	27,500	5,263,500.00
		BOSTON PROPERTIES	28,600	2,574,000.00
		CAMDEN PROPERTY TRUST	19,800	2,581,326.00
		CROWN CASTLE INTL CORP	84,300	13,653,228.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	55,600	7,124,584.00
		DUKE REALTY CORP	74,000	3,891,660.00
		EQUINIX INC	17,880	11,446,418.40
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	34,600	2,406,776.00
		EQUITY RESIDENTIAL	70,200	5,002,452.00
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	12,600	3,218,922.00
		EXTRA SPACE STORAGE INC	25,900	4,191,138.00
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	106,000	2,637,280.00
		HOST HOTELS & RESORTS INC	135,000	2,223,450.00
		INVITATION HOMES INC	118,000	4,015,540.00
		IRON MOUNTAIN INC	57,700	2,722,863.00
		KIMCO REALTY CORP	123,000	2,339,460.00
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	119,000	1,744,540.00
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	22,500	3,682,800.00
		PROLOGIS INC	144,100	16,191,076.00
		PUBLIC STORAGE	30,900	9,334,581.00
		REALTY INCOME CORP	114,600	7,502,862.00
		REGENCY CENTERS CORP	28,800	1,681,056.00
		SBA COMMUNICATIONS CORP	21,100	6,398,364.00
		SIMON PROPERTY GROUP INC	65,100	6,288,009.00
		SUN COMMUNITIES INC	22,500	3,479,625.00
		UDR INC	64,000	2,822,400.00
		VENTAS INC	77,400	3,757,770.00
		VICI PROPERTIES INC	187,000	5,583,820.00
		VORNADO REALTY TRUST	32,000	904,640.00
		WELLTOWER INC	88,500	6,963,180.00
		WEYERHAEUSER CO	147,000	4,915,680.00
		WP CAREY INC	36,500	3,063,810.00
	小計	銘柄数:36	2,686,680	189,461,519.40
				(25,859,602,782)
		組入時価比率:2.1%		85.9%
	カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	14,900	658,729.00
	カナダドル	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	28,000	571,200.00
	小計	銘柄数:2	42,900	1,229,929.00
				(129,646,815)
		組入時価比率:0.0%		0.4%
	ユーロ	COVIVIO	8,100	462,915.00
		GECINA SA	9,600	936,000.00
		KLEPIERRE	40,000	826,800.00
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	23,900	1,297,292.00
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	29,000	916,980.00
	小計	銘柄数:5	110,600	4,439,987.00
				(636,960,535)
		組入時価比率:0.1%		2.1%
	英ポンド	BRITISH LAND	183,000	922,320.00
		LAND SECURITIES GROUP PLC	132,000	949,344.00
		SEGRO PLC	231,000	2,275,350.00
	小計	銘柄数:3	546,000	4,147,014.00
				(693,048,979)
		組入時価比率:0.1%		2.3%
	豪ドル	DEXUS/AU	219,000	2,003,850.00
		GOODMAN GROUP	332,000	5,819,960.00
		GPT GROUP	380,000	1,596,000.00
		LENDLEASE GROUP	135,000	1,229,850.00
		MIRVAC GROUP	750,000	1,530,000.00
		SCENTRE GROUP	1,010,000	2,646,200.00
STOCKLAND TRUST GROUP		460,000	1,679,000.00
VICINITY CENTRES		800,000	1,504,000.00
小計	銘柄数:8	4,086,000	18,008,860.00
			(1,705,619,130)
	組入時価比率:0.1%		5.7%
香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	470,000	3,501,500.00
香港ドル	LINK REIT	414,000	26,703,000.00
小計	銘柄数:2	884,000	30,204,500.00
			(525,256,255)
	組入時価比率:0.0%		1.7%
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	620,040	1,705,110.00
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,044,221	2,234,632.94
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	490,000	877,100.00
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	570,329	935,339.56
小計	銘柄数:4	2,724,590	5,752,182.50
			(565,957,236)
	組入時価比率:0.0%		1.9%
	合計			30,116,091,732
				(30,116,091,732)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2022年 6月22日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	14,943,524,226	-	14,982,129,527	38,605,301
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	2,571,904,326	-	2,598,819,430	26,915,104
米ドル	1,444,175,798	-	1,460,357,400	16,181,602
カナダドル	93,419,595	-	94,863,600	1,444,005
ユーロ	483,116,211	-	487,767,400	4,651,189
英ポンド	82,801,000	-	83,556,500	755,500
スイスフラン	167,644,240	-	169,223,160	1,578,920
スウェーデンクローナ	66,815,000	-	67,198,500	383,500
ノルウェークローネ	6,841,440	-	6,904,850	63,410
デンマーククローネ	43,933,542	-	44,367,000	433,458
豪ドル	65,823,240	-	66,293,990	470,750
シンガポールドル	58,408,260	-	59,030,580	622,320
新シェケル	58,926,000	-	59,256,450	330,450
合計	-	-	-	65,520,405

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月23日-令和4年6月22日)

開示資料

決算