有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月23日-令和3年6月22日)
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
貸借対照表
注記表
附属明細表
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
貸借対照表
| (2021年 6月22日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 8,247,086,149 |
| 国債証券 | 626,662,407,900 |
| 地方債証券 | 54,077,815,068 |
| 特殊債券 | 64,903,411,696 |
| 社債券 | 32,166,594,300 |
| 未収利息 | 921,799,321 |
| 前払費用 | 19,931,481 |
| 流動資産合計 | 786,999,045,915 |
| 資産合計 | 786,999,045,915 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 2,507,328,000 |
| 未払解約金 | 422,766,506 |
| 未払利息 | 7,234 |
| 流動負債合計 | 2,930,101,740 |
| 負債合計 | 2,930,101,740 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 589,810,715,161 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 194,258,229,014 |
| 元本等合計 | 784,068,944,175 |
| 純資産合計 | 784,068,944,175 |
| 負債純資産合計 | 786,999,045,915 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.運用資産の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 |
| 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 | |
| 2.費用・収益の計上基準 | 有価証券売買等損益 |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| (重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 2021年 6月22日現在 | |||
| 1. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | ||
| 1口当たり純資産額 | 1.3294円 | ||
| (10,000口当たり純資産額) | (13,294円) | ||
| (金融商品に関する注記) |
| (1)金融商品の状況に関する事項 |
| 自 2020年 6月23日 至 2021年 6月22日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 |
| 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク |
| 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 |
| 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。 |
| (2)金融商品の時価等に関する事項 |
| 2021年 6月22日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 |
| 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 |
| 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| (その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳 |
| 2021年 6月22日現在 | |
| 期首 | 2020年 6月23日 |
| 本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 | 517,242,060,542円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 129,388,623,264円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 56,819,968,645円 |
| 期末元本額 | 589,810,715,161円 |
| 期末元本額の内訳* | |
| 野村国内債券インデックスファンド | 413,204,365円 |
| 野村世界6資産分散投信(安定コース) | 41,978,321,756円 |
| 野村世界6資産分散投信(分配コース) | 18,083,091,008円 |
| 野村世界6資産分散投信(成長コース) | 3,282,984,833円 |
| 野村資産設計ファンド2015 | 353,146,376円 |
| 野村資産設計ファンド2020 | 353,509,083円 |
| 野村資産設計ファンド2025 | 333,845,609円 |
| 野村資産設計ファンド2030 | 266,237,647円 |
| 野村資産設計ファンド2035 | 141,863,039円 |
| 野村資産設計ファンド2040 | 195,238,158円 |
| 野村日本債券インデックスファンド | 887,473,626円 |
| 野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け) | 166,758,092,067円 |
| のむラップ・ファンド(保守型) | 13,579,188,121円 |
| のむラップ・ファンド(普通型) | 12,246,391,433円 |
| のむラップ・ファンド(積極型) | 1,712,172,851円 |
| 野村日本債券インデックス(野村SMA向け) | 10,515,353,923円 |
| 野村資産設計ファンド2045 | 21,427,150円 |
| 野村円債投資インデックスファンド | 843,425,478円 |
| 野村インデックスファンド・国内債券 | 2,269,660,530円 |
| マイ・ロード | 33,960,390,281円 |
| 野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | 1,365,178,998円 |
| 野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け) | 18,018,594,394円 |
| 野村世界6資産分散投信(配分変更コース) | 1,698,713,646円 |
| 野村資産設計ファンド2050 | 22,848,000円 |
| 野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 | 26,792,113円 |
| 野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 | 7,220,075円 |
| 野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 | 3,987,414円 |
| 野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 | 2,454,847円 |
| のむラップ・ファンド(やや保守型) | 1,022,086,123円 |
| のむラップ・ファンド(やや積極型) | 336,879,598円 |
| インデックス・ブレンド(タイプⅠ) | 48,775,140円 |
| インデックス・ブレンド(タイプⅡ) | 27,672,643円 |
| インデックス・ブレンド(タイプⅢ) | 75,536,276円 |
| インデックス・ブレンド(タイプⅣ) | 12,885,817円 |
| インデックス・ブレンド(タイプⅤ) | 9,649,140円 |
| 野村6資産均等バランス | 3,069,356,595円 |
| 世界6資産分散ファンド | 119,058,048円 |
| 野村資産設計ファンド2060 | 8,316,608円 |
| NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 | 17,443,115,061円 |
| ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型 | 23,125,141,687円 |
| グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) | 571,274,562円 |
| グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) | 90,720,936円 |
| グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) | 1,899,895,759円 |
| グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) | 1,196,000,948円 |
| ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) | 18,884,847円 |
| ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) | 10,449,706円 |
| ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) | 1,016,629円 |
| 野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) | 3,666,914,299円 |
| 野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用) | 9,525,799円 |
| 野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) | 67,960,509円 |
| 野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) | 70,097,564円 |
| 野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) | 388,142,326円 |
| 野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) | 312,093,107円 |
| 野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) | 925,919,518円 |
| 野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) | 173,349,510円 |
| ノムラ日本債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) | 775,566,575円 |
| ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用) | 324,470,872円 |
| 野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用) | 14,718,088円 |
| マイバランス30(確定拠出年金向け) | 37,808,968,502円 |
| マイバランス50(確定拠出年金向け) | 49,765,347,998円 |
| マイバランス70(確定拠出年金向け) | 18,933,433,239円 |
| 野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け) | 50,495,956,767円 |
| マイバランスDC30 | 13,380,371,351円 |
| マイバランスDC50 | 10,911,090,880円 |
| マイバランスDC70 | 3,661,060,474円 |
| 野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合 | 13,027,546,030円 |
| マイターゲット2050(確定拠出年金向け) | 1,061,874,109円 |
| マイターゲット2030(確定拠出年金向け) | 2,580,333,188円 |
| マイターゲット2040(確定拠出年金向け) | 1,193,999,896円 |
| 野村世界6資産分散投信(DC)安定コース | 170,799,563円 |
| 野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース | 26,376,960円 |
| 野村世界6資産分散投信(DC)成長コース | 30,214,893円 |
| 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 | 51,773,253円 |
| 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 | 20,677,952円 |
| 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 | 8,205,817円 |
| マイターゲット2035(確定拠出年金向け) | 775,145,080円 |
| マイターゲット2045(確定拠出年金向け) | 393,318,206円 |
| マイターゲット2055(確定拠出年金向け) | 143,153,079円 |
| マイターゲット2060(確定拠出年金向け) | 184,494,681円 |
| 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 | 3,693,960円 |
| マイターゲット2065(確定拠出年金向け) | 26,406,866円 |
| 多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) | 191,306円 |
| *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2021年6月22日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(2021年6月22日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 日本円 | 国庫債券 利付(2年)第415回 | 3,700,000,000 | 3,708,991,000 | |
| 国庫債券 利付(2年)第416回 | 3,000,000,000 | 3,008,040,000 | |||
| 国庫債券 利付(2年)第417回 | 3,200,000,000 | 3,209,184,000 | |||
| 国庫債券 利付(2年)第418回 | 4,400,000,000 | 4,413,464,000 | |||
| 国庫債券 利付(2年)第420回 | 500,000,000 | 501,680,000 | |||
| 国庫債券 利付(2年)第421回 | 3,500,000,000 | 3,512,425,000 | |||
| 国庫債券 利付(2年)第422回 | 1,400,000,000 | 1,405,208,000 | |||
| 国庫債券 利付(2年)第423回 | 5,200,000,000 | 5,211,544,000 | |||
| 国庫債券 利付(2年)第424回 | 1,500,000,000 | 1,503,480,000 | |||
| 国庫債券 利付(5年)第133回 | 6,200,000,000 | 6,216,182,000 | |||
| 国庫債券 利付(5年)第134回 | 2,500,000,000 | 2,507,850,000 | |||
| 国庫債券 利付(5年)第135回 | 8,500,000,000 | 8,531,790,000 | |||
| 国庫債券 利付(5年)第136回 | 3,300,000,000 | 3,314,157,000 | |||
| 国庫債券 利付(5年)第137回 | 4,000,000,000 | 4,019,760,000 | |||
| 国庫債券 利付(5年)第138回 | 5,500,000,000 | 5,530,910,000 | |||
| 国庫債券 利付(5年)第139回 | 5,200,000,000 | 5,232,136,000 | |||
| 国庫債券 利付(5年)第140回 | 6,600,000,000 | 6,644,550,000 | |||
| 国庫債券 利付(5年)第141回 | 4,500,000,000 | 4,532,220,000 | |||
| 国庫債券 利付(5年)第143回 | 6,070,000,000 | 6,120,138,200 | |||
| 国庫債券 利付(5年)第144回 | 6,500,000,000 | 6,557,330,000 | |||
| 国庫債券 利付(5年)第145回 | 4,900,000,000 | 4,944,884,000 | |||
| 国庫債券 利付(5年)第146回 | 2,100,000,000 | 2,119,425,000 | |||
| 国庫債券 利付(5年)第147回 | 300,000,000 | 301,500,000 | |||
| 国庫債券 利付(40年)第1回 | 2,360,000,000 | 3,409,562,800 | |||
| 国庫債券 利付(40年)第2回 | 900,000,000 | 1,260,432,000 | |||
| 国庫債券 利付(40年)第3回 | 900,000,000 | 1,265,391,000 | |||
| 国庫債券 利付(40年)第4回 | 1,130,000,000 | 1,594,317,000 | |||
| 国庫債券 利付(40年)第5回 | 1,200,000,000 | 1,636,008,000 | |||
| 国庫債券 利付(40年)第6回 | 1,300,000,000 | 1,745,926,000 | |||
| 国庫債券 利付(40年)第7回 | 1,400,000,000 | 1,809,024,000 | |||
| 国庫債券 利付(40年)第8回 | 1,500,000,000 | 1,811,295,000 | |||
| 国庫債券 利付(40年)第9回 | 2,050,000,000 | 1,854,799,000 | |||
| 国庫債券 利付(40年)第10回 | 2,010,000,000 | 2,127,946,800 | |||
| 国庫債券 利付(40年)第11回 | 1,750,000,000 | 1,795,885,000 | |||
| 国庫債券 利付(40年)第12回 | 2,070,000,000 | 1,917,772,200 | |||
| 国庫債券 利付(40年)第13回 | 7,170,000,000 | 6,621,925,200 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第325回 | 4,400,000,000 | 4,449,852,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第326回 | 2,100,000,000 | 2,125,431,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第327回 | 3,100,000,000 | 3,142,191,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第328回 | 5,250,000,000 | 5,314,942,500 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第329回 | 6,000,000,000 | 6,109,560,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第330回 | 3,800,000,000 | 3,878,622,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第331回 | 1,900,000,000 | 1,930,761,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第332回 | 5,900,000,000 | 6,006,200,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第333回 | 3,600,000,000 | 3,671,748,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第334回 | 6,600,000,000 | 6,743,682,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第335回 | 4,600,000,000 | 4,692,874,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第336回 | 2,750,000,000 | 2,809,785,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第337回 | 3,000,000,000 | 3,044,190,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第338回 | 5,000,000,000 | 5,097,650,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第339回 | 5,000,000,000 | 5,104,250,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第340回 | 4,200,000,000 | 4,292,232,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第341回 | 7,300,000,000 | 7,433,444,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第342回 | 8,550,000,000 | 8,631,396,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第343回 | 9,200,000,000 | 9,289,976,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第344回 | 5,800,000,000 | 5,858,058,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第345回 | 5,000,000,000 | 5,052,400,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第346回 | 4,900,000,000 | 4,953,704,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第347回 | 5,400,000,000 | 5,461,776,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第348回 | 6,800,000,000 | 6,878,948,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第349回 | 2,800,000,000 | 2,832,872,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第350回 | 6,550,000,000 | 6,627,617,500 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第351回 | 10,200,000,000 | 10,321,788,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第352回 | 6,600,000,000 | 6,679,200,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第353回 | 5,100,000,000 | 5,159,466,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第354回 | 4,350,000,000 | 4,400,677,500 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第355回 | 5,100,000,000 | 5,157,222,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第356回 | 4,800,000,000 | 4,849,536,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第357回 | 1,900,000,000 | 1,918,563,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第358回 | 5,470,000,000 | 5,520,214,600 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第359回 | 5,600,000,000 | 5,645,248,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第360回 | 7,900,000,000 | 7,954,589,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第361回 | 8,400,000,000 | 8,447,628,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第362回 | 10,100,000,000 | 10,148,884,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第1回 | 500,000,000 | 616,175,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第2回 | 500,000,000 | 604,475,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第3回 | 160,000,000 | 192,691,200 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第4回 | 900,000,000 | 1,142,397,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第5回 | 150,000,000 | 181,702,500 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第6回 | 600,000,000 | 744,102,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第7回 | 600,000,000 | 743,214,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第8回 | 100,000,000 | 119,054,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第9回 | 265,000,000 | 303,626,400 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第10回 | 250,000,000 | 278,200,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第11回 | 160,000,000 | 189,660,800 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第12回 | 220,000,000 | 271,904,600 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第13回 | 290,000,000 | 355,792,300 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第14回 | 800,000,000 | 1,024,368,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第15回 | 900,000,000 | 1,167,291,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第16回 | 915,000,000 | 1,191,128,700 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第17回 | 1,200,000,000 | 1,550,928,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第18回 | 2,200,000,000 | 2,821,566,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第19回 | 2,050,000,000 | 2,637,735,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第20回 | 1,270,000,000 | 1,674,533,100 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第21回 | 300,000,000 | 388,185,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第22回 | 600,000,000 | 795,306,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第23回 | 840,000,000 | 1,116,334,800 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第24回 | 700,000,000 | 933,331,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第25回 | 500,000,000 | 653,370,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第26回 | 850,000,000 | 1,125,893,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第27回 | 1,550,000,000 | 2,087,865,500 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第28回 | 1,200,000,000 | 1,624,680,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第29回 | 1,500,000,000 | 2,014,800,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第30回 | 1,700,000,000 | 2,263,142,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第31回 | 1,200,000,000 | 1,582,056,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第32回 | 1,200,000,000 | 1,610,100,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第33回 | 2,400,000,000 | 3,099,984,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第34回 | 1,600,000,000 | 2,134,704,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第35回 | 2,300,000,000 | 2,989,149,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第36回 | 2,000,000,000 | 2,607,820,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第37回 | 2,300,000,000 | 2,963,895,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第38回 | 1,600,000,000 | 2,033,760,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第39回 | 1,600,000,000 | 2,070,464,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第40回 | 1,300,000,000 | 1,656,525,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第41回 | 1,500,000,000 | 1,882,980,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第42回 | 1,600,000,000 | 2,010,496,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第43回 | 1,300,000,000 | 1,635,166,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第44回 | 1,400,000,000 | 1,762,684,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第45回 | 1,700,000,000 | 2,066,078,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第46回 | 1,800,000,000 | 2,188,926,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第47回 | 1,700,000,000 | 2,107,354,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第48回 | 1,900,000,000 | 2,272,191,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第49回 | 2,900,000,000 | 3,469,502,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第50回 | 1,900,000,000 | 2,009,991,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第51回 | 2,650,000,000 | 2,493,464,500 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第52回 | 1,900,000,000 | 1,872,697,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第53回 | 1,700,000,000 | 1,713,243,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第54回 | 1,700,000,000 | 1,791,783,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第55回 | 1,500,000,000 | 1,579,875,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第56回 | 1,900,000,000 | 1,997,470,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第57回 | 1,600,000,000 | 1,680,832,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第58回 | 2,100,000,000 | 2,204,391,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第59回 | 1,600,000,000 | 1,637,152,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第60回 | 1,150,000,000 | 1,232,225,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第61回 | 1,000,000,000 | 1,019,980,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第62回 | 500,000,000 | 484,075,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第63回 | 1,400,000,000 | 1,317,106,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第64回 | 1,500,000,000 | 1,407,150,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第65回 | 1,200,000,000 | 1,123,824,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第66回 | 2,600,000,000 | 2,430,818,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第67回 | 1,300,000,000 | 1,281,007,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第68回 | 1,950,000,000 | 1,918,956,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第69回 | 2,550,000,000 | 2,572,006,500 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第70回 | 1,500,000,000 | 1,511,145,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第58回 | 180,000,000 | 184,505,400 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第59回 | 230,000,000 | 236,226,100 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第60回 | 780,000,000 | 797,612,400 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第61回 | 300,000,000 | 305,802,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第62回 | 440,000,000 | 447,990,400 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第63回 | 300,000,000 | 311,436,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第64回 | 400,000,000 | 418,084,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第65回 | 455,000,000 | 477,922,900 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第66回 | 300,000,000 | 314,364,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第67回 | 310,000,000 | 327,164,700 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第68回 | 290,000,000 | 308,449,800 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第69回 | 560,000,000 | 594,087,200 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第70回 | 540,000,000 | 580,770,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第71回 | 200,000,000 | 213,898,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第72回 | 1,470,000,000 | 1,576,001,700 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第73回 | 1,200,000,000 | 1,289,004,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第74回 | 800,000,000 | 862,144,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第75回 | 600,000,000 | 649,914,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第76回 | 910,000,000 | 978,868,800 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第77回 | 700,000,000 | 755,601,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第78回 | 800,000,000 | 864,640,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第79回 | 860,000,000 | 932,936,600 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第80回 | 1,400,000,000 | 1,524,348,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第81回 | 360,000,000 | 392,385,600 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第82回 | 820,000,000 | 897,260,400 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第83回 | 1,370,000,000 | 1,506,027,300 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第84回 | 1,200,000,000 | 1,313,736,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第85回 | 400,000,000 | 441,800,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第86回 | 1,700,000,000 | 1,893,834,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第87回 | 500,000,000 | 554,630,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第88回 | 1,100,000,000 | 1,232,132,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第89回 | 470,000,000 | 524,097,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第90回 | 1,500,000,000 | 1,680,975,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第91回 | 250,000,000 | 281,480,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第92回 | 650,000,000 | 728,578,500 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第93回 | 300,000,000 | 336,174,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第94回 | 200,000,000 | 225,270,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第95回 | 100,000,000 | 114,397,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第96回 | 400,000,000 | 452,772,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第97回 | 300,000,000 | 343,137,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第98回 | 300,000,000 | 341,253,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第99回 | 1,100,000,000 | 1,256,926,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第100回 | 820,000,000 | 946,362,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第101回 | 250,000,000 | 291,912,500 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第102回 | 500,000,000 | 586,770,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第103回 | 600,000,000 | 699,912,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第104回 | 400,000,000 | 460,984,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第105回 | 1,900,000,000 | 2,199,383,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第106回 | 400,000,000 | 465,936,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第107回 | 300,000,000 | 348,642,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第108回 | 1,600,000,000 | 1,835,344,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第109回 | 900,000,000 | 1,036,359,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第110回 | 1,100,000,000 | 1,283,755,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第111回 | 800,000,000 | 943,664,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第112回 | 1,800,000,000 | 2,108,826,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第113回 | 2,000,000,000 | 2,351,080,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第114回 | 1,700,000,000 | 2,005,745,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第115回 | 1,000,000,000 | 1,188,360,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第116回 | 1,100,000,000 | 1,312,069,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第117回 | 1,400,000,000 | 1,657,670,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第118回 | 500,000,000 | 589,385,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第119回 | 800,000,000 | 928,640,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第120回 | 800,000,000 | 914,272,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第121回 | 1,200,000,000 | 1,407,504,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第122回 | 900,000,000 | 1,047,321,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第123回 | 500,000,000 | 597,690,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第124回 | 1,000,000,000 | 1,185,920,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第125回 | 400,000,000 | 483,588,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第126回 | 1,200,000,000 | 1,427,496,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第127回 | 500,000,000 | 589,940,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第128回 | 1,800,000,000 | 2,128,950,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第129回 | 1,100,000,000 | 1,290,102,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第130回 | 1,400,000,000 | 1,646,330,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第131回 | 800,000,000 | 932,624,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第132回 | 1,300,000,000 | 1,519,141,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第133回 | 1,400,000,000 | 1,650,558,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第134回 | 1,400,000,000 | 1,655,528,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第135回 | 700,000,000 | 820,309,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第136回 | 700,000,000 | 812,861,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第137回 | 1,000,000,000 | 1,174,590,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第138回 | 800,000,000 | 922,264,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第139回 | 1,000,000,000 | 1,163,710,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第140回 | 2,300,000,000 | 2,707,652,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第141回 | 2,600,000,000 | 3,067,454,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第142回 | 950,000,000 | 1,131,573,500 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第143回 | 1,300,000,000 | 1,521,845,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第144回 | 1,300,000,000 | 1,506,804,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第145回 | 2,300,000,000 | 2,726,374,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第146回 | 2,400,000,000 | 2,850,672,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第147回 | 4,000,000,000 | 4,711,240,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第148回 | 2,100,000,000 | 2,451,330,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第149回 | 3,850,000,000 | 4,500,842,500 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第150回 | 3,330,000,000 | 3,855,507,300 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第151回 | 2,500,000,000 | 2,832,175,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第152回 | 2,650,000,000 | 3,004,358,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第153回 | 1,600,000,000 | 1,838,288,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第154回 | 1,220,000,000 | 1,386,078,600 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第155回 | 5,350,000,000 | 5,931,919,500 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第156回 | 5,850,000,000 | 5,978,992,500 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第157回 | 7,190,000,000 | 7,127,734,600 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第158回 | 2,100,000,000 | 2,172,303,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第159回 | 2,000,000,000 | 2,098,140,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第160回 | 2,300,000,000 | 2,445,613,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第161回 | 2,100,000,000 | 2,199,477,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第162回 | 1,700,000,000 | 1,778,982,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第163回 | 2,600,000,000 | 2,718,300,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第164回 | 2,600,000,000 | 2,674,334,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第165回 | 2,200,000,000 | 2,260,170,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第166回 | 2,300,000,000 | 2,436,850,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第167回 | 2,600,000,000 | 2,664,272,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第168回 | 2,700,000,000 | 2,715,741,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第169回 | 2,530,000,000 | 2,495,895,600 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第170回 | 2,000,000,000 | 1,969,340,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第171回 | 1,500,000,000 | 1,475,430,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第172回 | 3,840,000,000 | 3,840,000,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第173回 | 3,250,000,000 | 3,244,247,500 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第174回 | 3,340,000,000 | 3,328,076,200 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第175回 | 5,500,000,000 | 5,574,250,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第176回 | 5,420,000,000 | 5,488,996,600 | |||
| メキシコ合衆国 第25回円貨社債(2018) | 100,000,000 | 100,230,000 | |||
| 小計 | 銘柄数:264 | 587,885,000,000 | 626,662,407,900 | ||
| 組入時価比率:79.9% | 80.6% | ||||
| 合計 | 626,662,407,900 | ||||
| 地方債証券 | 日本円 | 東京都 公募第712回 | 100,000,000 | 100,949,000 | |
| 東京都 公募第715回 | 100,000,000 | 101,123,000 | |||
| 東京都 公募第716回 | 200,000,000 | 202,276,000 | |||
| 東京都 公募第731回 | 100,000,000 | 101,698,000 | |||
| 東京都 公募第736回 | 100,000,000 | 101,593,000 | |||
| 東京都 公募第745回 | 300,000,000 | 306,129,000 | |||
| 東京都 公募第760回 | 100,000,000 | 99,999,000 | |||
| 東京都 公募第761回 | 100,000,000 | 100,156,000 | |||
| 東京都 公募第769回 | 500,000,000 | 504,625,000 | |||
| 東京都 公募第778回 | 100,000,000 | 100,704,000 | |||
| 東京都 公募(30年)第7回 | 100,000,000 | 134,689,000 | |||
| 東京都 公募第10回 | 200,000,000 | 264,980,000 | |||
| 東京都 公募第1回 | 300,000,000 | 309,123,000 | |||
| 東京都 公募(20年)第3回 | 200,000,000 | 212,298,000 | |||
| 東京都 公募第7回 | 100,000,000 | 109,076,000 | |||
| 東京都 公募(20年)第13回 | 100,000,000 | 113,527,000 | |||
| 東京都 公募(20年)第16回 | 200,000,000 | 228,860,000 | |||
| 東京都 公募(20年)第17回 | 200,000,000 | 230,054,000 | |||
| 東京都 公募第23回 | 100,000,000 | 118,953,000 | |||
| 東京都 公募(20年)第26回 | 100,000,000 | 116,873,000 | |||
| 東京都 公募(20年)第29回 | 200,000,000 | 232,186,000 | |||
| 東京都 公募(5年)第31回 | 300,000,000 | 299,919,000 | |||
| 北海道 公募平成24年度第6回 | 100,000,000 | 100,977,000 | |||
| 北海道 公募平成24年度第9回 | 100,000,000 | 101,047,000 | |||
| 北海道 公募平成25年度第1回 | 300,000,000 | 303,066,000 | |||
| 北海道 公募平成26年度第13回 | 100,000,000 | 101,527,000 | |||
| 北海道 公募平成27年度第7回 | 100,000,000 | 102,084,000 | |||
| 北海道 公募平成29年度第5回 | 200,000,000 | 201,318,000 | |||
| 北海道 公募平成29年度第6回 | 700,000,000 | 699,923,000 | |||
| 北海道 公募平成29年度第7回 | 100,000,000 | 100,863,000 | |||
| 北海道 公募平成29年度第9回 | 100,000,000 | 100,853,000 | |||
| 北海道 公募平成30年度第15回 | 269,280,000 | 269,759,318 | |||
| 北海道 公募令和2年度第4回 | 300,000,000 | 301,200,000 | |||
| 宮城県 公募第32回2号 | 100,000,000 | 100,315,000 | |||
| 神奈川県 公募第196回 | 100,000,000 | 101,155,000 | |||
| 神奈川県 公募第200回 | 100,000,000 | 101,819,000 | |||
| 神奈川県 公募第205回 | 100,000,000 | 101,777,000 | |||
| 神奈川県 公募第206回 | 100,000,000 | 101,916,000 | |||
| 神奈川県 公募第210回 | 200,000,000 | 203,042,000 | |||
| 神奈川県 公募第212回 | 100,000,000 | 101,491,000 | |||
| 神奈川県 公募第231回 | 200,000,000 | 202,070,000 | |||
| 神奈川県 公募第247回 | 200,000,000 | 200,266,000 | |||
| 神奈川県 公募(30年)第3回 | 100,000,000 | 134,285,000 | |||
| 神奈川県 公募第7回 | 300,000,000 | 337,170,000 | |||
| 神奈川県 公募(20年)第14回 | 100,000,000 | 116,866,000 | |||
| 神奈川県 公募(20年)第17回 | 200,000,000 | 236,264,000 | |||
| 神奈川県 公募(20年)第26回 | 100,000,000 | 115,449,000 | |||
| 大阪府 公募第378回 | 104,000,000 | 105,708,720 | |||
| 大阪府 公募第381回 | 100,000,000 | 101,765,000 | |||
| 大阪府 公募第382回 | 100,000,000 | 101,793,000 | |||
| 大阪府 公募第383回 | 100,000,000 | 101,905,000 | |||
| 大阪府 公募第384回 | 100,000,000 | 101,893,000 | |||
| 大阪府 公募第387回 | 300,000,000 | 304,743,000 | |||
| 大阪府 公募第389回 | 100,000,000 | 101,694,000 | |||
| 大阪府 公募第396回 | 200,000,000 | 204,108,000 | |||
| 大阪府 公募第417回 | 102,000,000 | 103,056,720 | |||
| 大阪府 公募第423回 | 100,000,000 | 100,708,000 | |||
| 大阪府 公募第429回 | 179,000,000 | 180,510,760 | |||
| 大阪府 公募第452回 | 100,000,000 | 99,717,000 | |||
| 大阪府 公募第5回 | 100,000,000 | 118,193,000 | |||
| 大阪府 公募第8回 | 100,000,000 | 117,128,000 | |||
| 大阪府 公募(5年)第141回 | 230,000,000 | 229,949,400 | |||
| 大阪府 公募(5年)第173回 | 200,000,000 | 199,756,000 | |||
| 大阪府 公募(5年)第174回 | 200,000,000 | 199,754,000 | |||
| 大阪府 公募(5年)第178回 | 400,000,000 | 399,476,000 | |||
| 京都府 公募平成24年度第6回 | 100,000,000 | 101,052,000 | |||
| 京都府 公募平成25年度第15回 | 200,000,000 | 203,532,000 | |||
| 京都府 公募平成26年度第5回 | 100,000,000 | 115,257,000 | |||
| 京都府 公募平成26年度第7回 | 200,000,000 | 203,566,000 | |||
| 京都府 公募(20年)平成27年度第5回 | 200,000,000 | 225,704,000 | |||
| 京都府 公募(15年)平成27年度第8回 | 100,000,000 | 106,172,000 | |||
| 京都府 公募(15年)平成28年度第2回 | 200,000,000 | 201,744,000 | |||
| 京都府 公募(20年)平成28年度第5回 | 100,000,000 | 99,742,000 | |||
| 京都府 公募平成29年度第4回 | 100,000,000 | 100,807,000 | |||
| 兵庫県 公募平成26年度第17回 | 100,000,000 | 101,583,000 | |||
| 兵庫県 公募平成29年度第22回 | 100,000,000 | 100,786,000 | |||
| 兵庫県 公募(30年)第2回 | 200,000,000 | 267,658,000 | |||
| 兵庫県 公募(15年)第1回 | 300,000,000 | 324,498,000 | |||
| 兵庫県 公募(15年)第3回 | 200,000,000 | 215,466,000 | |||
| 兵庫県 公募(12年)第3回 | 300,000,000 | 306,048,000 | |||
| 兵庫県 公募(15年)第11回 | 100,000,000 | 105,354,000 | |||
| 兵庫県 公募第2回 | 100,000,000 | 114,290,000 | |||
| 兵庫県 公募第9回 | 100,000,000 | 118,032,000 | |||
| 兵庫県 公募(20年)第11回 | 200,000,000 | 231,252,000 | |||
| 兵庫県 公募(20年)第14回 | 100,000,000 | 116,368,000 | |||
| 兵庫県 公募(20年)第22回 | 100,000,000 | 114,496,000 | |||
| 静岡県 公募平成24年度第5回 | 100,060,000 | 100,963,541 | |||
| 静岡県 公募平成24年度第10回 | 100,000,000 | 101,158,000 | |||
| 静岡県 公募平成25年度第5回 | 101,000,000 | 102,922,030 | |||
| 静岡県 公募平成26年度第3回 | 165,000,000 | 168,210,900 | |||
| 静岡県 公募平成26年度第8回 | 100,000,000 | 101,792,000 | |||
| 静岡県 公募平成26年度第9回 | 200,000,000 | 203,602,000 | |||
| 静岡県 公募平成27年度第11回 | 115,400,000 | 115,891,604 | |||
| 静岡県 公募平成28年度第2回 | 300,000,000 | 300,852,000 | |||
| 静岡県 公募平成29年度第3回 | 100,000,000 | 100,658,000 | |||
| 静岡県 公募(31年)第1回 | 174,000,000 | 174,332,340 | |||
| 静岡県 公募(5年)令和3年度第2回 | 100,000,000 | 99,952,000 | |||
| 静岡県 公募(15年)第2回 | 200,000,000 | 216,120,000 | |||
| 静岡県 公募(15年)第5回 | 200,000,000 | 214,928,000 | |||
| 静岡県 公募(15年)第9回 | 100,000,000 | 105,808,000 | |||
| 静岡県 公募(20年)第11回 | 100,000,000 | 116,034,000 | |||
| 静岡県 公募(20年)第14回 | 200,000,000 | 233,660,000 | |||
| 静岡県 公募(20年)第18回 | 100,000,000 | 115,462,000 | |||
| 静岡県 公募(20年)第30回 | 200,000,000 | 199,426,000 | |||
| 愛知県 公募平成20年度第8回 | 100,000,000 | 114,654,000 | |||
| 愛知県 公募(20年)平成24年度第4回 | 100,000,000 | 116,273,000 | |||
| 愛知県 公募平成24年度第8回 | 150,000,000 | 151,468,500 | |||
| 愛知県 公募(15年)平成24年度第14回 | 400,000,000 | 432,368,000 | |||
| 愛知県 公募平成24年度第17回 | 100,000,000 | 118,586,000 | |||
| 愛知県 公募(30年)平成25年度第8回 | 120,000,000 | 155,907,600 | |||
| 愛知県 公募平成26年度第8回 | 100,000,000 | 126,170,000 | |||
| 愛知県 公募平成26年度第13回 | 100,000,000 | 114,203,000 | |||
| 愛知県 公募平成26年度第17回 | 300,000,000 | 304,893,000 | |||
| 愛知県 公募(15年)平成27年度第2回 | 100,000,000 | 105,664,000 | |||
| 愛知県 公募平成27年度第15回 | 100,000,000 | 101,997,000 | |||
| 愛知県 公募平成29年度第8回 | 100,000,000 | 100,863,000 | |||
| 愛知県 公募平成29年度第9回 | 100,000,000 | 100,558,000 | |||
| 愛知県 公募平成30年度第7回 | 200,000,000 | 201,524,000 | |||
| 広島県 公募平成24年度第4回 | 100,000,000 | 101,149,000 | |||
| 広島県 公募平成25年度第3回 | 200,000,000 | 203,548,000 | |||
| 広島県 公募平成26年度第5回 | 109,650,000 | 110,881,369 | |||
| 広島県 公募平成26年度第7回 | 200,000,000 | 203,296,000 | |||
| 広島県 公募平成29年度第3回 | 100,000,000 | 100,561,000 | |||
| 広島県 公募平成29年度第4回 | 211,300,000 | 213,463,712 | |||
| 広島県 公募令和2年度第2回 | 100,000,000 | 100,584,000 | |||
| 埼玉県 公募平成24年度第4回 | 300,000,000 | 302,715,000 | |||
| 埼玉県 公募平成25年度第4回 | 100,000,000 | 101,891,000 | |||
| 埼玉県 公募平成25年度第6回 | 148,000,000 | 150,650,680 | |||
| 埼玉県 公募平成25年度第10回 | 100,000,000 | 101,756,000 | |||
| 埼玉県 公募平成25年度第11回 | 100,000,000 | 101,765,000 | |||
| 埼玉県 公募平成26年度第3回 | 100,000,000 | 101,907,000 | |||
| 埼玉県 公募平成26年度第6回 | 200,000,000 | 203,522,000 | |||
| 埼玉県 公募平成26年度第7回 | 400,000,000 | 406,456,000 | |||
| 埼玉県 公募平成26年度第9回 | 100,000,000 | 101,505,000 | |||
| 埼玉県 公募平成27年度第9回 | 100,000,000 | 101,005,000 | |||
| 埼玉県 公募平成28年度第5回 | 100,000,000 | 100,025,000 | |||
| 埼玉県 公募平成30年度第4回 | 200,000,000 | 201,878,000 | |||
| 埼玉県 公募平成30年度第7回 | 200,000,000 | 200,022,000 | |||
| 埼玉県 公募令和2年度第4回 | 300,000,000 | 301,068,000 | |||
| 埼玉県 公募(15年)第1回 | 100,000,000 | 107,121,000 | |||
| 埼玉県 公募(15年)第2回 | 200,000,000 | 213,600,000 | |||
| 埼玉県 公募(15年)第3回 | 100,000,000 | 102,650,000 | |||
| 埼玉県 公募(25年)第2回 | 200,000,000 | 209,980,000 | |||
| 埼玉県 公募(30年)第9回 | 200,000,000 | 208,158,000 | |||
| 埼玉県 公募(20年)第6回 | 100,000,000 | 115,761,000 | |||
| 埼玉県 公募(20年)第16回 | 100,000,000 | 112,655,000 | |||
| 埼玉県 公募(20年)第20回 | 100,000,000 | 103,920,000 | |||
| 福岡県 公募平成26年度第1回 | 100,000,000 | 101,926,000 | |||
| 福岡県 公募平成27年度第1回 | 300,000,000 | 306,696,000 | |||
| 福岡県 公募平成29年度第1回 | 100,000,000 | 100,867,000 | |||
| 福岡県 公募平成23年度第1回 | 100,000,000 | 107,838,000 | |||
| 福岡県 公募(15年)平成27年度第1回 | 200,000,000 | 212,482,000 | |||
| 福岡県 公募(15年)令和元年度第1回 | 100,000,000 | 99,859,000 | |||
| 福岡県 公募(30年)平成19年度第1回 | 100,000,000 | 135,113,000 | |||
| 福岡県 公募(30年)平成26年度第1回 | 100,000,000 | 126,437,000 | |||
| 福岡県 公募(30年・定時償還)平成29年度第2回 | 100,000,000 | 106,482,000 | |||
| 福岡県 公募(20年)平成20年度第1回 | 300,000,000 | 346,722,000 | |||
| 福岡県 公募(20年)平成20年度第2回 | 100,000,000 | 114,729,000 | |||
| 福岡県 公募(20年)平成22年度第2回 | 300,000,000 | 357,426,000 | |||
| 福岡県 公募(20年)平成24年度第2回 | 100,000,000 | 115,901,000 | |||
| 千葉県 公募平成24年度第7回 | 100,000,000 | 101,096,000 | |||
| 千葉県 公募平成24年度第8回 | 100,000,000 | 101,320,000 | |||
| 千葉県 公募平成25年度第3回 | 100,000,000 | 101,752,000 | |||
| 千葉県 公募平成25年度第4回 | 100,000,000 | 101,891,000 | |||
| 千葉県 公募平成26年度第1回 | 100,000,000 | 101,887,000 | |||
| 千葉県 公募平成26年度第3回 | 200,000,000 | 203,688,000 | |||
| 千葉県 公募平成27年度第6回 | 200,000,000 | 204,046,000 | |||
| 千葉県 公募平成28年度第4回 | 200,000,000 | 200,418,000 | |||
| 千葉県 公募平成29年度第4回 | 100,000,000 | 100,561,000 | |||
| 千葉県 公募平成29年度第8回 | 100,000,000 | 100,941,000 | |||
| 千葉県 公募(20年)第1回 | 400,000,000 | 436,640,000 | |||
| 千葉県 公募(20年)第8回 | 100,000,000 | 118,311,000 | |||
| 千葉県 公募(20年)第16回 | 200,000,000 | 232,702,000 | |||
| 千葉県 公募(20年)第17回 | 100,000,000 | 114,707,000 | |||
| 長野県 公募令和3年度第1回 | 300,000,000 | 302,031,000 | |||
| 群馬県 公募第12回 | 100,000,000 | 102,066,000 | |||
| 群馬県 公募(20年)第3回 | 100,000,000 | 116,329,000 | |||
| 岐阜県 公募平成26年度第1回 | 186,670,000 | 189,966,592 | |||
| 共同発行市場地方債 公募第112回 | 100,000,000 | 100,905,000 | |||
| 共同発行市場地方債 公募第113回 | 800,000,000 | 807,144,000 | |||
| 共同発行市場地方債 公募第114回 | 243,700,000 | 246,173,555 | |||
| 共同発行市場地方債 公募第115回 | 100,000,000 | 101,061,000 | |||
| 共同発行市場地方債 公募第116回 | 200,000,000 | 202,256,000 | |||
| 共同発行市場地方債 公募第118回 | 100,000,000 | 101,320,000 | |||
| 共同発行市場地方債 公募第119回 | 200,000,000 | 202,636,000 | |||
| 共同発行市場地方債 公募第120回 | 300,000,000 | 303,498,000 | |||
| 共同発行市場地方債 公募第121回 | 100,000,000 | 101,021,000 | |||
| 共同発行市場地方債 公募第122回 | 400,000,000 | 404,652,000 | |||
| 共同発行市場地方債 公募第124回 | 300,000,000 | 305,610,000 | |||
| 共同発行市場地方債 公募第126回 | 100,000,000 | 101,796,000 | |||
| 共同発行市場地方債 公募第128回 | 700,000,000 | 710,941,000 | |||
| 共同発行市場地方債 公募第129回 | 100,000,000 | 101,743,000 | |||
| 共同発行市場地方債 公募第130回 | 100,000,000 | 101,932,000 | |||
| 共同発行市場地方債 公募第132回 | 100,000,000 | 101,777,000 | |||
| 共同発行市場地方債 公募第136回 | 200,000,000 | 203,688,000 | |||
| 共同発行市場地方債 公募第137回 | 500,000,000 | 508,745,000 | |||
| 共同発行市場地方債 公募第139回 | 155,000,000 | 157,740,400 | |||
| 共同発行市場地方債 公募第143回 | 540,000,000 | 548,505,000 | |||
| 共同発行市場地方債 公募第145回 | 1,000,000,000 | 1,014,780,000 | |||
| 共同発行市場地方債 公募第152回 | 400,000,000 | 408,424,000 | |||
| 共同発行市場地方債 公募第154回 | 300,000,000 | 305,295,000 | |||
| 共同発行市場地方債 公募第156回 | 200,000,000 | 200,760,000 | |||
| 共同発行市場地方債 公募第157回 | 300,000,000 | 300,870,000 | |||
| 共同発行市場地方債 公募第161回 | 300,000,000 | 300,231,000 | |||
| 共同発行市場地方債 公募第172回 | 600,000,000 | 606,000,000 | |||
| 共同発行市場地方債 公募第184回 | 100,000,000 | 100,727,000 | |||
| 共同発行市場地方債 公募第186回 | 400,000,000 | 405,056,000 | |||
| 共同発行市場地方債 公募第188回 | 300,000,000 | 304,185,000 | |||
| 共同発行市場地方債 公募第190回 | 610,000,000 | 614,007,700 | |||
| 共同発行市場地方債 公募第191回 | 100,000,000 | 100,522,000 | |||
| 共同発行市場地方債 公募第200回 | 100,000,000 | 99,910,000 | |||
| 共同発行市場地方債 公募第213回 | 300,000,000 | 300,279,000 | |||
| 共同発行市場地方債 公募第215回 | 400,000,000 | 400,760,000 | |||
| 堺市 公募平成22年度第1回 | 100,000,000 | 117,223,000 | |||
| 堺市 公募平成26年度第1回 | 100,000,000 | 122,839,000 | |||
| 島根県 公募(30年)平成29年度第1回 | 100,000,000 | 106,213,000 | |||
| 佐賀県 公募平成28年度第1回 | 100,000,000 | 100,189,000 | |||
| 福島県 公募平成26年度第1回 | 200,000,000 | 203,294,000 | |||
| 滋賀県 公募平成25年度第1回 | 100,000,000 | 101,548,000 | |||
| 滋賀県 公募平成26年度第1回 | 142,000,000 | 144,338,740 | |||
| 栃木県 公募平成24年度第1回 | 100,000,000 | 101,124,000 | |||
| 栃木県 公募平成25年度第1回 | 100,000,000 | 101,548,000 | |||
| 熊本市 公募平成29年度第1回 | 100,000,000 | 100,834,000 | |||
| 新潟市 公募平成25年度第1回 | 233,200,000 | 237,327,640 | |||
| 新潟市 公募平成29年度第1回 | 100,000,000 | 100,972,000 | |||
| 浜松市 公募平成26年度第1回 | 100,000,000 | 101,138,000 | |||
| 大阪市 公募平成25年度第6回 | 100,000,000 | 101,642,000 | |||
| 大阪市 公募平成26年度第5回 | 100,000,000 | 101,890,000 | |||
| 大阪市 公募平成27年度第6回 | 100,000,000 | 101,995,000 | |||
| 大阪市 公募(15年)第1回 | 100,000,000 | 108,639,000 | |||
| 大阪市 公募(20年)第1回 | 300,000,000 | 342,855,000 | |||
| 大阪市 公募(20年)第5回 | 100,000,000 | 117,276,000 | |||
| 大阪市 公募(20年)第6回 | 100,000,000 | 115,922,000 | |||
| 大阪市 公募(20年)第17回 | 100,000,000 | 117,223,000 | |||
| 大阪市 公募(20年)第26回 | 100,000,000 | 104,001,000 | |||
| 名古屋市 公募第481回 | 100,000,000 | 101,099,000 | |||
| 名古屋市 公募第488回 | 300,000,000 | 305,685,000 | |||
| 名古屋市 公募第489回 | 100,000,000 | 101,556,000 | |||
| 名古屋市 公募第501回 | 200,000,000 | 201,436,000 | |||
| 名古屋市 公募第503回 | 100,000,000 | 100,975,000 | |||
| 名古屋市 公募第504回 | 200,000,000 | 202,020,000 | |||
| 名古屋市 公募第512回 | 300,000,000 | 301,200,000 | |||
| 名古屋市 公募(12年)第1回 | 200,000,000 | 208,080,000 | |||
| 名古屋市 公募(15年)第2回 | 100,000,000 | 106,882,000 | |||
| 京都市 公募平成29年度第1回 | 100,000,000 | 100,922,000 | |||
| 京都市 公募平成29年度第4回 | 101,280,000 | 102,446,745 | |||
| 京都市 公募(20年)第2回 | 100,000,000 | 108,906,000 | |||
| 京都市 公募(20年)第5回 | 200,000,000 | 225,364,000 | |||
| 京都市 公募(20年)第6回 | 100,000,000 | 114,423,000 | |||
| 京都市 公募(20年)第13回 | 100,000,000 | 114,178,000 | |||
| 京都市 公募(20年)第15回 | 200,000,000 | 204,008,000 | |||
| 神戸市 公募平成26年度第17回 | 300,000,000 | 302,829,000 | |||
| 神戸市 公募平成28年度第1回 | 200,000,000 | 200,576,000 | |||
| 神戸市 公募平成30年度第2回 | 200,000,000 | 208,158,000 | |||
| 横浜市 公募公債平成24年度2回 | 200,000,000 | 202,128,000 | |||
| 横浜市 公募公債平成25年度1回 | 200,000,000 | 202,474,000 | |||
| 横浜市 公募公債平成25年度5回 | 200,000,000 | 203,078,000 | |||
| 横浜市 公募公債平成26年度5回 | 200,000,000 | 203,166,000 | |||
| 横浜市 公募平成28年度第5回 | 300,000,000 | 302,964,000 | |||
| 横浜市 公募平成29年度第3回 | 100,000,000 | 100,979,000 | |||
| 横浜市 公募(30年)第2回 | 200,000,000 | 259,006,000 | |||
| 横浜市 公募(20年)第18回 | 100,000,000 | 116,868,000 | |||
| 横浜市 公募(20年)第26回 | 100,000,000 | 117,936,000 | |||
| 横浜市 公募(20年)第30回 | 100,000,000 | 114,378,000 | |||
| 札幌市 公募(15年)平成23年度第9回 | 200,000,000 | 216,184,000 | |||
| 札幌市 公募(20年)平成24年度第1回 | 100,000,000 | 117,173,000 | |||
| 札幌市 公募(20年)平成24年度第11回 | 100,000,000 | 118,205,000 | |||
| 札幌市 公募平成26年度第4回 | 100,000,000 | 101,574,000 | |||
| 札幌市 公募平成26年度第9回 | 200,000,000 | 202,896,000 | |||
| 川崎市 公募第85回 | 100,000,000 | 101,063,000 | |||
| 川崎市 公募(20年)第17回 | 100,000,000 | 115,261,000 | |||
| 川崎市 公募(20年)第19回 | 100,000,000 | 114,118,000 | |||
| 川崎市 公募(30年)第11回 | 100,000,000 | 103,443,000 | |||
| 北九州市 公募(10年)令和2年度第2回 | 200,000,000 | 199,998,000 | |||
| 北九州市 公募(20年)第3回 | 200,000,000 | 228,130,000 | |||
| 北九州市 公募(20年)第14回 | 100,000,000 | 117,124,000 | |||
| 福岡市 公募(20年)平成21年度第3回 | 200,000,000 | 233,742,000 | |||
| 福岡市 公募(20年)平成23年度第4回 | 100,000,000 | 117,409,000 | |||
| 福岡市 公募平成26年度第2回 | 100,000,000 | 115,613,000 | |||
| 福岡市 公募平成26年度第5回 | 100,000,000 | 101,756,000 | |||
| 福岡市 公募平成26年度第8回 | 160,000,000 | 162,665,600 | |||
| 広島市 公募平成26年度第2回 | 100,000,000 | 101,544,000 | |||
| 広島市 公募平成27年度第2回 | 500,000,000 | 510,000,000 | |||
| 広島市 公募(10年)平成30年度第6回 | 241,000,000 | 242,368,880 | |||
| 千葉市 公募平成26年度第2回 | 200,000,000 | 203,362,000 | |||
| 三重県 公募平成24年度第1回 | 140,660,000 | 142,155,215 | |||
| 三重県 公募平成28年度第1回 | 155,000,000 | 155,936,200 | |||
| 福井県 公募平成24年度第4回 | 100,000,000 | 100,820,000 | |||
| 福井県 公募平成27年度第4回 | 200,000,000 | 200,628,000 | |||
| 徳島県 公募平成29年度第2回 | 200,000,000 | 201,668,000 | |||
| 山梨県 公募平成24年度第1回 | 200,000,000 | 202,136,000 | |||
| 岡山県 公募平成28年度第2回 | 168,900,000 | 170,357,607 | |||
| 愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第96回 | 100,000,000 | 115,512,000 | |||
| 愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第102回 | 300,000,000 | 351,393,000 | |||
| 福岡北九州高速道路債券 第117回 | 100,000,000 | 115,007,000 | |||
| 福岡北九州高速道路債券 第136回 | 100,000,000 | 105,086,000 | |||
| 小計 | 銘柄数:296 | 51,656,100,000 | 54,077,815,068 | ||
| 組入時価比率:6.9% | 7.0% | ||||
| 合計 | 54,077,815,068 | ||||
| 特殊債券 | 日本円 | フランス預金供託公庫 第4回円貨債券(2014) | 100,000,000 | 101,698,000 | |
| 新関西国際空港債券 政府保証第1回 | 151,000,000 | 152,461,680 | |||
| 新関西国際空港債券 政府保証第2回 | 191,000,000 | 194,353,960 | |||
| 新関西国際空港債券 政府保証第5回 | 117,000,000 | 117,808,470 | |||
| 新関西国際空港社債 財投機関債第6回 | 300,000,000 | 328,404,000 | |||
| 新関西国際空港社債 財投機関債第9回 | 100,000,000 | 108,177,000 | |||
| 新関西国際空港社債 財投機関債第12回 | 100,000,000 | 107,472,000 | |||
| 新関西国際空港社債 財投機関債第22回 | 200,000,000 | 199,974,000 | |||
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構債券 政府保証第16回 | 300,000,000 | 299,934,000 | |||
| 日本政策投資銀行債券 政府保証第22回 | 100,000,000 | 104,402,000 | |||
| 日本政策投資銀行社債 財投機関債第31回 | 300,000,000 | 302,886,000 | |||
| 日本政策投資銀行社債 財投機関債第47回 | 100,000,000 | 107,408,000 | |||
| 日本政策投資銀行社債 財投機関債第78回 | 200,000,000 | 201,560,000 | |||
| 日本政策投資銀行社債 財投機関債第82回 | 100,000,000 | 101,084,000 | |||
| 日本政策投資銀行社債 財投機関債第86回 | 300,000,000 | 302,727,000 | |||
| 日本政策投資銀行社債 財投機関債第96回 | 200,000,000 | 201,314,000 | |||
| 日本政策投資銀行社債 財投機関債第137回 | 400,000,000 | 399,808,000 | |||
| 日本政策投資銀行社債 政府保証第16回 | 102,000,000 | 103,060,800 | |||
| 日本政策投資銀行社債 政府保証第19回 | 159,000,000 | 160,863,480 | |||
| 日本政策投資銀行社債 政府保証第37回 | 400,000,000 | 401,312,000 | |||
| 日本政策投資銀行社債 政府保証第38回 | 1,500,000,000 | 1,500,315,000 | |||
| 日本政策投資銀行社債 政府保証第42回 | 300,000,000 | 302,523,000 | |||
| 日本政策投資銀行社債 政府保証第52回 | 300,000,000 | 299,820,000 | |||
| 日本政策投資銀行社債 政府保証第55回 | 300,000,000 | 301,503,000 | |||
| 道路債券 財投機関債第17回 | 300,000,000 | 306,867,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第4回 | 100,000,000 | 131,448,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第8回 | 200,000,000 | 222,806,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第17回 | 100,000,000 | 111,850,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第23回 | 300,000,000 | 341,712,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第33回 | 200,000,000 | 305,802,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第39回 | 200,000,000 | 232,594,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第47回 | 100,000,000 | 117,901,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第89回 | 100,000,000 | 116,121,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第100回 | 200,000,000 | 202,316,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第102回 | 100,000,000 | 101,134,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第103回 | 350,000,000 | 408,170,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第105回 | 100,000,000 | 118,482,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第107回 | 100,000,000 | 101,834,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第116回 | 400,000,000 | 406,260,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第122回 | 100,000,000 | 101,859,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第123回 | 100,000,000 | 101,820,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第130回 | 200,000,000 | 203,208,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第134回 | 200,000,000 | 203,022,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第136回 | 200,000,000 | 203,592,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第145回 | 300,000,000 | 355,197,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第149回 | 100,000,000 | 120,089,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第157回 | 100,000,000 | 106,370,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第164回 | 100,000,000 | 111,057,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第173回 | 100,000,000 | 91,976,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第188回 | 100,000,000 | 103,103,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第260回 | 200,000,000 | 195,250,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第90回 | 100,000,000 | 116,838,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第92回 | 200,000,000 | 233,938,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第97回 | 200,000,000 | 234,474,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第99回 | 200,000,000 | 236,476,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第106回 | 200,000,000 | 235,650,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第114回 | 200,000,000 | 232,922,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第123回 | 100,000,000 | 129,854,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第165回 | 100,000,000 | 125,810,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第168回 | 100,000,000 | 100,940,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第169回 | 100,000,000 | 115,889,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第170回 | 218,000,000 | 220,121,140 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第171回 | 100,000,000 | 115,198,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第172回 | 300,000,000 | 383,043,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第173回 | 200,000,000 | 202,126,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第175回 | 200,000,000 | 202,192,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第180回 | 200,000,000 | 202,272,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第182回 | 900,000,000 | 912,276,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第183回 | 100,000,000 | 117,448,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第189回 | 196,000,000 | 197,995,280 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第190回 | 400,000,000 | 404,768,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第193回 | 1,000,000,000 | 1,017,630,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第197回 | 272,000,000 | 276,917,760 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第207回 | 300,000,000 | 305,157,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第211回 | 137,000,000 | 139,393,390 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第213回 | 145,000,000 | 147,547,650 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第216回 | 100,000,000 | 115,573,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第217回 | 100,000,000 | 124,326,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第219回 | 100,000,000 | 115,617,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第220回 | 300,000,000 | 305,697,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第224回 | 100,000,000 | 124,449,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第225回 | 190,000,000 | 193,283,200 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第229回 | 630,000,000 | 641,088,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第234回 | 100,000,000 | 101,581,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第239回 | 500,000,000 | 558,690,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第241回 | 200,000,000 | 203,234,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第258回 | 400,000,000 | 406,376,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第261回 | 401,000,000 | 407,416,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第271回 | 151,000,000 | 150,998,490 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第297回 | 100,000,000 | 100,330,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第306回 | 403,000,000 | 405,784,730 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第315回 | 100,000,000 | 100,631,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第321回 | 600,000,000 | 604,818,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第324回 | 100,000,000 | 100,407,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第335回 | 100,000,000 | 104,173,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第339回 | 500,000,000 | 505,675,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第342回 | 131,000,000 | 132,062,410 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第351回 | 100,000,000 | 100,766,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第354回 | 200,000,000 | 201,314,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第357回 | 100,000,000 | 101,220,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第13回 | 130,000,000 | 133,680,300 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第28回 | 400,000,000 | 525,116,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第33回 | 100,000,000 | 133,160,000 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第38回 | 1,000,000,000 | 1,072,360,000 | |||
| 公営企業債券 30年第4回財投機関債 | 100,000,000 | 133,223,000 | |||
| 地方公営企業等金融機構債券(20年) 第1回 | 100,000,000 | 114,621,000 | |||
| 地方公共団体金融機構債券 20年第4回 | 100,000,000 | 116,911,000 | |||
| 地方公共団体金融機構債券 F16回 | 100,000,000 | 110,834,000 | |||
| 地方公共団体金融機構債券 20年第6回 | 300,000,000 | 355,260,000 | |||
| 地方公共団体金融機構債券 F24回 | 100,000,000 | 102,889,000 | |||
| 地方公共団体金融機構債券(20年) 第10回 | 300,000,000 | 344,019,000 | |||
| 地方公共団体金融機構債券 F104回 | 100,000,000 | 104,754,000 | |||
| 地方公共団体金融機構債券 F106回 | 100,000,000 | 103,378,000 | |||
| 地方公共団体金融機構債券 F122回 | 100,000,000 | 107,941,000 | |||
| 地方公共団体金融機構債券 F124回 | 100,000,000 | 107,926,000 | |||
| 政保 地方公共団体金融機構債券 第38回 | 194,000,000 | 195,759,580 | |||
| 地方公共団体金融機構債券 F132回 | 500,000,000 | 521,715,000 | |||
| 政保 地方公共団体金融機構債券 第39回 | 100,000,000 | 100,937,000 | |||
| 政保 地方公共団体金融機構債券 第40回 | 101,000,000 | 102,041,310 | |||
| 政保 地方公共団体金融機構債券 第41回 | 102,000,000 | 103,088,340 | |||
| 地方公共団体金融機構債券 第41回 | 600,000,000 | 606,414,000 | |||
| 地方公共団体金融機構債券 F142回 | 100,000,000 | 103,401,000 | |||
| 地方公共団体金融機構債券 F145回 | 200,000,000 | 207,682,000 | |||
| 地方公共団体金融機構債券 F147回 | 100,000,000 | 106,920,000 | |||
| 政保 地方公共団体金融機構債券 第42回 | 108,000,000 | 109,237,680 | |||
| 地方公共団体金融機構債券 第42回 | 100,000,000 | 101,136,000 | |||
| 政保 地方公共団体金融機構債券 第43回 | 202,000,000 | 204,246,240 | |||
| 政保 地方公共団体金融機構債券 第44回 | 145,000,000 | 146,941,550 | |||
| 地方公共団体金融機構債券 第44回 | 100,000,000 | 101,246,000 | |||
| 政保 地方公共団体金融機構債券 第45回 | 223,000,000 | 226,055,100 | |||
| 地方公共団体金融機構債券 F160回 | 100,000,000 | 106,623,000 | |||
| 政保 地方公共団体金融機構債券 第48回 | 500,000,000 | 505,835,000 | |||
| 政保 地方公共団体金融機構債券 第49回 | 13,000,000 | 13,229,840 | |||
| 地方公共団体金融機構債券(20年) 第29回 | 100,000,000 | 117,270,000 | |||
| 政保 地方公共団体金融機構債券 第50回 | 100,000,000 | 101,856,000 | |||
| 地方公共団体金融機構債券 第51回 | 600,000,000 | 610,686,000 | |||
| 地方公共団体金融機構債券 第52回 | 300,000,000 | 305,298,000 | |||
| 地方公共団体金融機構債券(15年) 第2回 | 200,000,000 | 215,766,000 | |||
| 政保 地方公共団体金融機構債券 第56回 | 591,000,000 | 602,229,000 | |||
| 政保 地方公共団体金融機構債券 第59回 | 116,000,000 | 118,144,840 | |||
| 地方公共団体金融機構債券(20年) 第38回 | 100,000,000 | 115,112,000 | |||
| 地方公共団体金融機構債券 F240回 | 300,000,000 | 324,360,000 | |||
| 政保 地方公共団体金融機構債券 第64回 | 100,000,000 | 101,709,000 | |||
| 地方公共団体金融機構債券 第64回 | 100,000,000 | 101,794,000 | |||
| 地方公共団体金融機構債券(20年) 第39回 | 100,000,000 | 114,433,000 | |||
| 政保 地方公共団体金融機構債券 第65回 | 400,000,000 | 406,956,000 | |||
| 政保 地方公共団体金融機構債券 第69回 | 320,000,000 | 324,617,600 | |||
| 政保 地方公共団体金融機構債券 第72回 | 189,000,000 | 192,609,900 | |||
| 地方公共団体金融機構債券 第74回 | 300,000,000 | 305,997,000 | |||
| 地方公共団体金融機構債券 第77回 | 100,000,000 | 102,003,000 | |||
| 政保 地方公共団体金融機構債券 第78回 | 509,000,000 | 517,093,100 | |||
| 地方公共団体金融機構債券 第79回 | 400,000,000 | 408,184,000 | |||
| 政保 地方公共団体金融機構債券(8年) 第5回 | 500,000,000 | 502,120,000 | |||
| 政保 地方公共団体金融機構債券 第83回 | 116,000,000 | 115,998,840 | |||
| 政保 地方公共団体金融機構債券 第91回 | 300,000,000 | 300,984,000 | |||
| 地方公共団体金融機構債券 第95回 | 200,000,000 | 201,396,000 | |||
| 地方公共団体金融機構債券 第101回 | 400,000,000 | 403,788,000 | |||
| 政保 地方公共団体金融機構債券 第108回 | 157,000,000 | 158,298,390 | |||
| 政保 地方公共団体金融機構債券 第110回 | 100,000,000 | 100,659,000 | |||
| 政保 地方公共団体金融機構債券 第113回 | 110,000,000 | 111,436,600 | |||
| 公営企業債券(20年) 第2回財投機関債 | 100,000,000 | 102,155,000 | |||
| 公営企業債券(20年) 第5回財投機関債 | 200,000,000 | 209,364,000 | |||
| 公営企業債券(20年) 第19回財投機関債 | 100,000,000 | 112,552,000 | |||
| 公営企業債券(20年) 第20回財投機関債 | 100,000,000 | 112,431,000 | |||
| 公営企業債券(20年) 第24回財投機関債 | 100,000,000 | 114,962,000 | |||
| 公営企業債券(20年) 第25回財投機関債 | 100,000,000 | 116,716,000 | |||
| 都市再生債券 財投機関債第96回 | 200,000,000 | 203,696,000 | |||
| 都市再生債券 財投機関債第97回 | 100,000,000 | 107,327,000 | |||
| 都市再生債券 財投機関債第101回 | 100,000,000 | 106,740,000 | |||
| 都市再生債券 財投機関債第109回 | 100,000,000 | 106,913,000 | |||
| 都市再生債券 財投機関債第113回 | 300,000,000 | 319,329,000 | |||
| 都市再生債券 財投機関債第121回 | 200,000,000 | 206,130,000 | |||
| 都市再生債券 財投機関債第127回 | 100,000,000 | 99,973,000 | |||
| 本州四国連絡橋債券 財投機関債第7回 | 100,000,000 | 108,764,000 | |||
| 民間都市開発推進機構 政府保証第16回 | 360,000,000 | 365,774,400 | |||
| 東京交通債券 第347回 | 157,000,000 | 165,518,820 | |||
| 関西国際空港債券 政府保証第54回 | 300,000,000 | 349,818,000 | |||
| 中部国際空港債券 政府保証第18回 | 368,000,000 | 372,357,120 | |||
| 中部国際空港債券 政府保証第22回 | 300,000,000 | 299,925,000 | |||
| 預金保険機構債券 政府保証第230回 | 600,000,000 | 601,608,000 | |||
| 預金保険機構債券 政府保証第231回 | 300,000,000 | 300,843,000 | |||
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第3回 | 400,000,000 | 449,576,000 | |||
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第6回 | 200,000,000 | 228,242,000 | |||
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第18回 | 100,000,000 | 104,772,000 | |||
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第42回 | 100,000,000 | 107,112,000 | |||
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第49回 | 100,000,000 | 117,547,000 | |||
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第59回 | 100,000,000 | 116,629,000 | |||
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第75回 | 100,000,000 | 118,600,000 | |||
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第77回 | 300,000,000 | 325,578,000 | |||
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第78回 | 100,000,000 | 118,582,000 | |||
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第85回 | 200,000,000 | 233,654,000 | |||
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第90回 | 200,000,000 | 216,506,000 | |||
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第120回 | 100,000,000 | 117,955,000 | |||
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第123回 | 100,000,000 | 117,399,000 | |||
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第128回 | 100,000,000 | 132,783,000 | |||
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第132回 | 200,000,000 | 213,346,000 | |||
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第137回 | 100,000,000 | 108,444,000 | |||
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第143回 | 100,000,000 | 107,909,000 | |||
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第177回 | 250,000,000 | 254,977,500 | |||
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第188回 | 300,000,000 | 300,732,000 | |||
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第198回 | 300,000,000 | 301,146,000 | |||
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第223回 | 100,000,000 | 101,855,000 | |||
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第244回 | 130,000,000 | 131,576,900 | |||
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第301回 | 300,000,000 | 299,997,000 | |||
| 成田国際空港 第13回一般担保付 | 200,000,000 | 202,544,000 | |||
| 成田国際空港 第17回 | 400,000,000 | 406,284,000 | |||
| 沖縄振興開発金融公庫債券 財投機関債第6回 | 200,000,000 | 215,990,000 | |||
| 商工債券 利付第806回い号 | 300,000,000 | 300,228,000 | |||
| 商工債券 利付第811回い号 | 300,000,000 | 300,636,000 | |||
| 商工債券 利付第815回い号 | 100,000,000 | 100,239,000 | |||
| 商工債券 利付第818回い号 | 100,000,000 | 100,261,000 | |||
| 商工債券 利付第819回い号 | 300,000,000 | 300,879,000 | |||
| 商工債券 利付第829回い号 | 200,000,000 | 200,336,000 | |||
| 商工債券 利付第831回い号 | 200,000,000 | 200,038,000 | |||
| 商工債券 利付第833回い号 | 100,000,000 | 99,868,000 | |||
| 商工債券 利付第845回い号 | 300,000,000 | 300,258,000 | |||
| しんきん中金債券 利付第335回 | 200,000,000 | 200,190,000 | |||
| しんきん中金債券 利付第374回 | 300,000,000 | 299,928,000 | |||
| 商工債券 利付(3年)第236回 | 500,000,000 | 499,940,000 | |||
| 商工債券 利付(10年)第15回 | 200,000,000 | 203,210,000 | |||
| 国際協力機構債券 第6回財投機関債 | 200,000,000 | 236,528,000 | |||
| 東日本高速道路 第61回 | 200,000,000 | 199,918,000 | |||
| 中日本高速道路 第63回 | 100,000,000 | 102,262,000 | |||
| 中日本高速道路 第79回 | 300,000,000 | 299,961,000 | |||
| 西日本高速道路 第20回 | 200,000,000 | 203,250,000 | |||
| 西日本高速道路 第22回 | 400,000,000 | 407,648,000 | |||
| 西日本高速道路 第23回 | 100,000,000 | 101,668,000 | |||
| 西日本高速道路 第30回 | 300,000,000 | 301,617,000 | |||
| 西日本高速道路 第50回 | 200,000,000 | 199,976,000 | |||
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第57回 | 300,000,000 | 304,905,000 | |||
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第62回 | 100,000,000 | 101,718,000 | |||
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第68回 | 200,000,000 | 203,472,000 | |||
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第69回 | 100,000,000 | 114,551,000 | |||
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第71回 | 500,000,000 | 508,485,000 | |||
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第90回 | 300,000,000 | 300,570,000 | |||
| 貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券 | 52,500,000 | 52,969,875 | |||
| 貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券 | 30,885,000 | 31,035,409 | |||
| 貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券 | 34,587,000 | 35,421,930 | |||
| 貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券 | 10,757,000 | 10,898,777 | |||
| 貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券 | 23,600,000 | 24,074,124 | |||
| 貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券 | 26,994,000 | 28,046,226 | |||
| 貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券 | 29,988,000 | 30,089,059 | |||
| 貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券 | 48,788,000 | 49,866,214 | |||
| 貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券 | 52,545,000 | 53,129,825 | |||
| 貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券 | 46,696,000 | 47,808,765 | |||
| 貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券 | 76,452,000 | 78,441,281 | |||
| 貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券 | 13,083,000 | 13,526,775 | |||
| 貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券 | 19,907,000 | 21,298,499 | |||
| 貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券 | 65,361,000 | 69,572,209 | |||
| 貸付債権担保S種第16回住宅金融支援機構債券 | 10,886,000 | 10,977,006 | |||
| 貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券 | 61,902,000 | 65,118,427 | |||
| 貸付債権担保S種第17回住宅金融支援機構債券 | 21,882,000 | 22,078,938 | |||
| 貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券 | 74,559,000 | 78,844,651 | |||
| 貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券 | 60,982,000 | 64,251,854 | |||
| 貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券 | 35,746,000 | 38,025,522 | |||
| 貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券 | 71,673,000 | 75,780,579 | |||
| 貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券 | 78,606,000 | 82,088,245 | |||
| 貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券 | 121,455,000 | 127,294,556 | |||
| 貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券 | 116,670,000 | 122,836,009 | |||
| 貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券 | 75,748,000 | 79,465,711 | |||
| 貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券 | 27,907,000 | 29,435,187 | |||
| 貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券 | 60,934,000 | 64,542,511 | |||
| 貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券 | 39,171,000 | 40,825,974 | |||
| 貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券 | 85,416,000 | 89,091,450 | |||
| 貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券 | 38,021,000 | 39,628,147 | |||
| 貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券 | 21,704,000 | 21,941,224 | |||
| 貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券 | 114,609,000 | 120,291,314 | |||
| 貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券 | 24,469,000 | 26,089,092 | |||
| 貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券 | 26,311,000 | 28,093,833 | |||
| 貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券 | 24,482,000 | 26,009,187 | |||
| 貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券 | 24,781,000 | 26,273,559 | |||
| 貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券 | 75,168,000 | 79,371,394 | |||
| 貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券 | 106,806,000 | 112,587,408 | |||
| 貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券 | 35,503,000 | 37,453,534 | |||
| 貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券 | 74,752,000 | 78,293,002 | |||
| 貸付債権担保S種第3回住宅金融公庫債券 | 9,935,000 | 9,975,236 | |||
| 貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券 | 70,488,000 | 74,711,640 | |||
| 貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券 | 70,986,000 | 75,402,039 | |||
| 貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券 | 129,140,000 | 135,509,184 | |||
| 貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券 | 78,506,000 | 82,866,223 | |||
| 貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券 | 128,502,000 | 134,554,444 | |||
| 貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券 | 111,717,000 | 116,357,724 | |||
| 貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券 | 87,288,000 | 92,070,509 | |||
| 貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券 | 73,772,000 | 77,448,796 | |||
| 貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券 | 180,220,000 | 187,814,470 | |||
| 貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券 | 310,429,000 | 323,063,460 | |||
| 貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券 | 47,664,000 | 49,451,876 | |||
| 貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券 | 49,276,000 | 51,185,445 | |||
| 貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券 | 50,593,000 | 52,363,249 | |||
| 貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券 | 106,204,000 | 109,232,938 | |||
| 貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券 | 112,254,000 | 114,619,191 | |||
| 貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券 | 59,014,000 | 60,901,267 | |||
| 貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券 | 62,825,000 | 64,665,772 | |||
| 貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券 | 187,473,000 | 193,899,574 | |||
| 貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券 | 193,491,000 | 200,915,249 | |||
| 貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券 | 130,024,000 | 134,877,795 | |||
| 貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券 | 63,042,000 | 65,262,339 | |||
| 貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券 | 63,938,000 | 66,367,004 | |||
| 貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券 | 239,148,000 | 241,572,960 | |||
| 貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券 | 159,854,000 | 162,179,875 | |||
| 貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券 | 161,506,000 | 163,613,653 | |||
| 貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券 | 80,648,000 | 81,757,716 | |||
| 貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券 | 160,916,000 | 163,025,608 | |||
| 貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券 | 81,254,000 | 82,091,728 | |||
| 貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券 | 81,779,000 | 82,773,432 | |||
| 貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券 | 83,078,000 | 84,239,430 | |||
| 貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券 | 332,840,000 | 336,584,450 | |||
| 貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券 | 250,992,000 | 253,961,235 | |||
| 貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券 | 167,414,000 | 169,278,991 | |||
| 貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券 | 170,452,000 | 172,775,260 | |||
| 貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券 | 173,164,000 | 174,748,450 | |||
| 貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券 | 87,072,000 | 87,860,872 | |||
| 貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券 | 87,780,000 | 88,907,095 | |||
| 貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券 | 88,166,000 | 88,944,505 | |||
| 貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券 | 270,828,000 | 272,098,183 | |||
| 貸付債権担保第144回住宅金融支援機構債券 | 270,327,000 | 271,740,810 | |||
| 貸付債権担保第150回住宅金融支援機構債券 | 466,070,000 | 464,420,112 | |||
| 貸付債権担保第152回住宅金融支援機構債券 | 188,254,000 | 189,293,162 | |||
| 貸付債権担保第154回住宅金融支援機構債券 | 190,136,000 | 190,693,098 | |||
| 貸付債権担保第164回住宅金融支援機構債券 | 295,431,000 | 296,905,200 | |||
| 貸付債権担保第165回住宅金融支援機構債券 | 197,510,000 | 198,995,275 | |||
| 貸付債権担保第166回住宅金融支援機構債券 | 297,210,000 | 300,809,213 | |||
| 貸付債権担保第167回住宅金融支援機構債券 | 198,860,000 | 201,238,365 | |||
| 貸付債権担保第168回住宅金融支援機構債券 | 199,722,000 | 201,932,922 | |||
| 貸付債権担保第169回住宅金融支援機構債券 | 300,000,000 | 303,039,000 | |||
| 貸付債権担保第170回住宅金融支援機構債券 | 500,000,000 | 501,900,000 | |||
| 小計 | 銘柄数:326 | 62,134,478,000 | 64,903,411,696 | ||
| 組入時価比率:8.3% | 8.3% | ||||
| 合計 | 64,903,411,696 | ||||
| 社債券 | 日本円 | フランス相互信用連合銀行(BFCM) 第29回円貨社債 | 200,000,000 | 199,794,000 | |
| フランス相互信用連合銀行(BFCM) 第31回円貨社債 | 100,000,000 | 99,763,000 | |||
| ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第14回円貨社債 | 100,000,000 | 100,271,000 | |||
| クレディ・アグリコル・エス・エー 第6回円貨社債(2014) | 100,000,000 | 102,001,000 | |||
| クレディ・アグリコル・エス・エー 第15回円貨社債(2018 | 100,000,000 | 99,865,000 | |||
| クレディ・アグリコル・エス・エー 第16回円貨社債(2018 | 100,000,000 | 100,231,000 | |||
| スタンダード・チャータード 第3回円貨社債(2015) | 100,000,000 | 100,591,000 | |||
| エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー 第2回円 | 100,000,000 | 101,050,000 | |||
| エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー 第3回円 | 100,000,000 | 102,653,000 | |||
| ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー 第6回円貨社債 | 100,000,000 | 100,535,000 | |||
| ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー 第7回円貨社債 | 100,000,000 | 100,955,000 | |||
| サンタンデール銀行 第1回円貨社債 | 100,000,000 | 100,308,000 | |||
| フランス電力 第4回円貨社債(2017) | 100,000,000 | 102,987,000 | |||
| 現代キャピタル・サービシズ・インク 第15回円貨社債 | 200,000,000 | 198,166,000 | |||
| ビー・エヌ・ピー・パリバ 第1回円貨社債(2017) | 100,000,000 | 101,168,000 | |||
| ウエストパック・バンキング・コーポレーション 第12回円貨社 | 200,000,000 | 199,860,000 | |||
| オーストラリア・ニュージーランド銀行 第10回円貨社債 | 200,000,000 | 200,346,000 | |||
| INPEX 第1回社債間限定同順位特約付 | 300,000,000 | 300,528,000 | |||
| 長谷工コーポレーション 第14回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 200,636,000 | |||
| 大和ハウス工業 第9回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 101,716,000 | |||
| 日揮ホールディングス 第6回特定社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 199,736,000 | |||
| 明治ホールディングス 第10回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 199,828,000 | |||
| アサヒグループホールディングス 第16回特定社債間限定同順位 | 300,000,000 | 299,889,000 | |||
| 味の素 第24回特定社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,338,000 | |||
| 日本たばこ産業 第13回 | 100,000,000 | 100,641,000 | |||
| 三越伊勢丹ホールディングス 第6回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 99,616,000 | |||
| トヨタ紡織 第2回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 101,151,000 | |||
| 森ヒルズリート投資法人 第17回特定投資法人債間限定同順位特 | 200,000,000 | 198,150,000 | |||
| 森ビル 第23回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 99,728,000 | |||
| セブン&アイ・ホールディングス 第13回社債間限定同順位特約 | 100,000,000 | 99,976,000 | |||
| セブン&アイ・ホールディングス 第14回社債間限定同順位特約 | 600,000,000 | 602,478,000 | |||
| セブン&アイ・ホールディングス 第15回社債間限定同順位特約 | 200,000,000 | 201,558,000 | |||
| 東レ 第30回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,566,000 | |||
| 東レ 第33回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,403,000 | |||
| 日本土地建物 第4回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 199,304,000 | |||
| 王子ホールディングス 第34回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 101,012,000 | |||
| 王子ホールディングス 第42回社債間限定同順位特約付 | 600,000,000 | 600,348,000 | |||
| 住友化学 第56回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,589,000 | |||
| 三井化学 第48回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,245,000 | |||
| 三菱ケミカルホールディングス 第29回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,554,000 | |||
| 三菱ケミカルホールディングス 第37回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 102,045,000 | |||
| 電通 第3回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,573,000 | |||
| ツムラ 第1回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,043,000 | |||
| オリエンタルランド 第16回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,117,000 | |||
| ヤフー 第6回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 99,843,000 | |||
| ヤフー 第12回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 99,411,000 | |||
| 楽天 第13回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 97,963,000 | |||
| ブリヂストン 第11回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,440,000 | |||
| 新日鐵住金 第9回社債間限定同順位特約付 | 300,000,000 | 299,814,000 | |||
| ジェイ エフ イー ホールディングス 第28回社債間限定同順 | 100,000,000 | 99,404,000 | |||
| ジェイ エフ イー ホールディングス 第34回社債間限定同順 | 100,000,000 | 100,092,000 | |||
| 住友電気工業 第26回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 200,018,000 | |||
| LIXILグループ 第11回社債間限定同順位特約付 | 300,000,000 | 299,601,000 | |||
| 荏原製作所 第10回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 99,925,000 | |||
| 日立製作所 第17回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 216,064,000 | |||
| 日本電気 第48回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,539,000 | |||
| パナソニック 第17回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 203,030,000 | |||
| パナソニック 第20回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 99,951,000 | |||
| パナソニック 第21回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,212,000 | |||
| パナソニック 第22回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 201,106,000 | |||
| ソニー 第32回 | 100,000,000 | 100,358,000 | |||
| 東海理化電機製作所 第1回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 99,659,000 | |||
| 三菱重工業 第35回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,151,000 | |||
| JA三井リース 第8回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,528,000 | |||
| 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス 第2回社債間限定 | 100,000,000 | 100,159,000 | |||
| トヨタ自動車 第14回社債間限定同等特約付 | 100,000,000 | 101,624,000 | |||
| トヨタ自動車 第26回社債間限定同順位特約付 | 700,000,000 | 700,329,000 | |||
| トヨタ自動車 第27回社債間限定同順位特約付 | 300,000,000 | 301,116,000 | |||
| 楽天カード 第3回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 99,609,000 | |||
| ドンキホーテホールディングス 第12回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,560,000 | |||
| ニコン 第22回特定社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 99,856,000 | |||
| 丸紅 第113回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,017,000 | |||
| 豊田通商 第18回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 103,720,000 | |||
| 豊田通商 第19回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 207,662,000 | |||
| 三井物産 第71回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 107,658,000 | |||
| 住友商事 第49回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 107,583,000 | |||
| 住友商事 第53回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,579,000 | |||
| クレディセゾン 第50回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 102,218,000 | |||
| クレディセゾン 第65回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,942,000 | |||
| イオン 第20回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 101,904,000 | |||
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ 第1回劣後特約付 | 100,000,000 | 101,591,000 | |||
| りそなホールディングス 第20回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,133,000 | |||
| 三井住友トラスト・ホールディングス 第2回劣後特約付 | 200,000,000 | 203,084,000 | |||
| みずほコーポレート銀行 第8回特定社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 113,763,000 | |||
| 東京三菱銀行 第57回特定社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 102,896,000 | |||
| 三井住友フィナンシャルグループ 第1回劣後特約付 | 300,000,000 | 304,041,000 | |||
| 三井住友フィナンシャルグループ 第3回劣後特約付 | 100,000,000 | 101,611,000 | |||
| 三井住友フィナンシャルグループ 第4回劣後特約付 | 100,000,000 | 105,206,000 | |||
| 三井住友信託銀行 第1回劣後特約付 | 300,000,000 | 304,353,000 | |||
| 三井住友信託銀行 第18回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 199,930,000 | |||
| セブン銀行 第10回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 101,217,000 | |||
| セブン銀行 第11回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 101,321,000 | |||
| セブン銀行 第12回社債間限定同順位特約付 | 300,000,000 | 303,162,000 | |||
| みずほフィナンシャルグループ 第1回劣後特約付 | 200,000,000 | 202,746,000 | |||
| みずほ銀行 第7回劣後特約付 | 100,000,000 | 112,066,000 | |||
| 芙蓉総合リース 第26回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 199,560,000 | |||
| みずほリース 第3回社債間限定同順位特約付 | 300,000,000 | 300,882,000 | |||
| みずほリース 第7回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 200,596,000 | |||
| NTTファイナンス 第2回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,718,000 | |||
| NTTファイナンス 第18回日本電信電話保証付 | 200,000,000 | 202,382,000 | |||
| トヨタファイナンス 第81回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,626,000 | |||
| トヨタファイナンス 第96回社債間限定同順位特約付 | 300,000,000 | 300,069,000 | |||
| リコーリース 第28回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,607,000 | |||
| アコム 第77回特定社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,043,000 | |||
| ジャックス 第19回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,189,000 | |||
| 日立キャピタル 第61回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,752,000 | |||
| 日立キャピタル 第80回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 99,889,000 | |||
| 三井住友ファイナンス&リース 第27回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,299,000 | |||
| 三菱UFJリース 第52回社債間限定同順位特約付 | 300,000,000 | 303,351,000 | |||
| 三菱UFJリース 第56回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 101,597,000 | |||
| 三菱UFJリース 第76回社債間限定同順位特約付 | 300,000,000 | 301,794,000 | |||
| 大和証券グループ本社 第23回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 102,460,000 | |||
| 三井不動産 第71回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 200,542,000 | |||
| 三菱地所 第120回担保提供制限等財務上特約無 | 100,000,000 | 100,424,000 | |||
| 東京建物 第25回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,513,000 | |||
| ダイビル 第19回特定社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 97,912,000 | |||
| エヌ・ティ・ティ都市開発 第15回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 107,780,000 | |||
| 日本ビルファンド投資法人 第13回特定投資法人債間限定同順位 | 100,000,000 | 101,808,000 | |||
| 野村不動産オフィスファンド投資法人 第7回特定投資法人債間限 | 100,000,000 | 115,010,000 | |||
| 積水ハウス・SIレジデンシャル投資法人 第5回特定投資法人債 | 100,000,000 | 101,786,000 | |||
| 東武鉄道 第124回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 99,688,000 | |||
| 相鉄ホールディングス 第32回相模鉄道株式会社保証付 | 200,000,000 | 202,636,000 | |||
| 東京急行電鉄 第82回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 109,989,000 | |||
| 東京急行電鉄 第83回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 203,172,000 | |||
| 小田急電鉄 第68回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 214,824,000 | |||
| 小田急電鉄 第74回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 102,735,000 | |||
| 東日本旅客鉄道 第57回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 232,920,000 | |||
| 東日本旅客鉄道 第71回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 115,727,000 | |||
| 東日本旅客鉄道 第106回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 107,276,000 | |||
| 東日本旅客鉄道 第107回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 114,009,000 | |||
| 東日本旅客鉄道 第133回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 107,114,000 | |||
| 東日本旅客鉄道 第145回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 184,952,000 | |||
| 西日本旅客鉄道 第13回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 112,490,000 | |||
| 西日本旅客鉄道 第15回社債間限定同順位特約付 | 300,000,000 | 341,172,000 | |||
| 西日本旅客鉄道 第65回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 201,082,000 | |||
| 西日本旅客鉄道 第66回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 202,734,000 | |||
| 東海旅客鉄道 第17回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 214,010,000 | |||
| 東海旅客鉄道 第51回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 235,370,000 | |||
| 東海旅客鉄道 第70回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 110,935,000 | |||
| 東海旅客鉄道 第73回社債間限定同順位特約付 | 300,000,000 | 323,091,000 | |||
| 東海旅客鉄道 第74回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 119,521,000 | |||
| 東京地下鉄 第22回 | 100,000,000 | 100,565,000 | |||
| 東京地下鉄 第23回 | 100,000,000 | 102,837,000 | |||
| 東京地下鉄 第24回 | 100,000,000 | 105,505,000 | |||
| 西武ホールディングス 第1回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 201,090,000 | |||
| 西日本鉄道 第45回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 103,607,000 | |||
| 阪急阪神ホールディングス 第47回 | 400,000,000 | 430,864,000 | |||
| 阪急阪神ホールディングス 第49回 | 100,000,000 | 103,677,000 | |||
| 名古屋鉄道 第50回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 103,752,000 | |||
| 日本通運 第11回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 99,759,000 | |||
| 日本通運 第12回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 99,940,000 | |||
| 日本郵船 第32回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 109,228,000 | |||
| 横浜高速鉄道 第2回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,930,000 | |||
| 九州旅客鉄道 第2回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 201,836,000 | |||
| 九州旅客鉄道 第4回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 98,536,000 | |||
| ANAホールディングス 第32回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 95,400,000 | |||
| 澁澤倉庫 第8回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 99,473,000 | |||
| KDDI 第20回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 101,675,000 | |||
| KDDI 第25回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,697,000 | |||
| 東京電力 第548回 | 100,000,000 | 111,244,000 | |||
| 東京電力 第560回 | 100,000,000 | 110,459,000 | |||
| 中部電力 第500回 | 200,000,000 | 204,696,000 | |||
| 中部電力 第524回 | 100,000,000 | 101,319,000 | |||
| 中部電力 第530回 | 200,000,000 | 200,848,000 | |||
| 関西電力 第509回 | 100,000,000 | 101,610,000 | |||
| 関西電力 第511回 | 100,000,000 | 101,200,000 | |||
| 関西電力 第527回 | 200,000,000 | 201,078,000 | |||
| 関西電力 第535回 | 200,000,000 | 200,400,000 | |||
| 中国電力 第377回 | 100,000,000 | 102,294,000 | |||
| 中国電力 第400回 | 100,000,000 | 100,958,000 | |||
| 中国電力 第402回 | 100,000,000 | 100,568,000 | |||
| 北陸電力 第301回 | 100,000,000 | 101,905,000 | |||
| 北陸電力 第307回 | 100,000,000 | 104,551,000 | |||
| 北陸電力 第308回 | 100,000,000 | 102,227,000 | |||
| 北陸電力 第326回 | 100,000,000 | 102,286,000 | |||
| 東北電力 第475回 | 100,000,000 | 102,357,000 | |||
| 東北電力 第481回 | 200,000,000 | 205,596,000 | |||
| 東北電力 第484回 | 100,000,000 | 103,445,000 | |||
| 東北電力 第491回 | 100,000,000 | 101,434,000 | |||
| 東北電力 第521回 | 300,000,000 | 304,575,000 | |||
| 四国電力 第281回 | 100,000,000 | 102,349,000 | |||
| 九州電力 第424回 | 100,000,000 | 102,790,000 | |||
| 九州電力 第428回 | 105,000,000 | 107,757,300 | |||
| 九州電力 第449回 | 200,000,000 | 203,062,000 | |||
| 九州電力 第451回 | 100,000,000 | 101,642,000 | |||
| 九州電力 第476回 | 100,000,000 | 101,516,000 | |||
| 九州電力 第481回 | 300,000,000 | 301,998,000 | |||
| 九州電力 第484回 | 200,000,000 | 201,798,000 | |||
| 北海道電力 第321回 | 100,000,000 | 102,728,000 | |||
| 北海道電力 第323回 | 100,000,000 | 108,812,000 | |||
| 北海道電力 第338回 | 100,000,000 | 104,047,000 | |||
| 北海道電力 第345回 | 300,000,000 | 301,665,000 | |||
| 電源開発 第40回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 102,401,000 | |||
| 電源開発 第41回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 102,180,000 | |||
| 電源開発 第50回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 101,421,000 | |||
| 電源開発 第59回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 101,391,000 | |||
| 東京電力パワーグリッド 第6回 | 100,000,000 | 102,418,000 | |||
| 東京電力パワーグリッド 第11回 | 300,000,000 | 305,478,000 | |||
| 東京電力パワーグリッド 第14回 | 100,000,000 | 100,532,000 | |||
| 東京電力パワーグリッド 第28回 | 100,000,000 | 103,000,000 | |||
| 東京電力パワーグリッド 第35回 | 100,000,000 | 104,566,000 | |||
| 東京電力パワーグリッド 第38回 | 400,000,000 | 404,708,000 | |||
| 東京電力パワーグリッド 第40回 | 400,000,000 | 424,044,000 | |||
| 東京瓦斯 第38回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 125,438,000 | |||
| 東京瓦斯 第55回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 95,919,000 | |||
| 大阪瓦斯 第36回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 95,194,000 | |||
| 大阪瓦斯 第43回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 200,046,000 | |||
| 北海道瓦斯 第17回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,299,000 | |||
| 北海道瓦斯 第23回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 99,076,000 | |||
| 広島ガス 第13回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 101,036,000 | |||
| 東京都競馬 第3回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 99,870,000 | |||
| ファーストリテイリング 第7回特定社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 101,588,000 | |||
| ソフトバンクグループ 第54回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 101,291,000 | |||
| 小計 | 銘柄数:213 | 31,505,000,000 | 32,166,594,300 | ||
| 組入時価比率:4.1% | 4.1% | ||||
| 合計 | 32,166,594,300 | ||||
| 合計 | 777,810,228,964 | ||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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