野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月22日 | 2021年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 539,930 | 1,018,439 |
| 親投資信託受益証券 | 138,802,040 | 186,947,554 |
| 流動資産計 | 139,341,970 | 187,965,993 |
| 資産の部合計 | 139,341,970 | 187,965,993 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 54,167 | － |
| 未払解約金 | 79,301 | 442,239 |
| 未払受託者報酬 | 25,164 | 36,073 |
| 未払委託者報酬 | 239,024 | 342,604 |
| その他未払費用 | 1,825 | 2,640 |
| 流動負債計 | 399,481 | 823,556 |
| 負債の部合計 | 399,481 | 823,556 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 108,335,743 | 143,575,129 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,606,746 | 43,567,308 |
| （分配準備積立金） | 17,974,807 | 16,993,872 |
| 元本等合計 | 138,942,489 | 187,142,437 |
| 純資産の部合計 | 138,942,489 | 187,142,437 |
| 負債・純資産合計 | 139,341,970 | 187,965,993 |
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