野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月23日 | 2025年12月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,457,493 | 1,620,337 |
| 親投資信託受益証券 | 1,028,748,595 | 1,313,452,489 |
| 未収入金 | 542,929 | 110,390 |
| 未収利息 | 46 | 32 |
| 流動資産計 | 1,032,749,063 | 1,315,183,248 |
| 資産の部合計 | 1,032,749,063 | 1,315,183,248 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 316,252 | － |
| 未払解約金 | 379,084 | 405,041 |
| 未払受託者報酬 | 206,331 | 1,581 |
| 未払委託者報酬 | 1,960,069 | 15,019 |
| その他未払費用 | 15,414 | 118 |
| 流動負債計 | 2,877,150 | 421,759 |
| 負債の部合計 | 2,877,150 | 421,759 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 632,504,232 | 713,804,444 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 397,367,681 | 600,957,045 |
| （分配準備積立金） | 132,137,910 | 126,462,991 |
| 元本等合計 | 1,029,871,913 | 1,314,761,489 |
| 純資産の部合計 | 1,029,871,913 | 1,314,761,489 |
| 負債・純資産合計 | 1,032,749,063 | 1,315,183,248 |
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