野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月23日 | 2026年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,457,493 | 12,808,237 |
| 親投資信託受益証券 | 1,028,748,595 | 1,585,950,290 |
| 未収入金 | 542,929 | 7,258,570 |
| 未収利息 | 46 | 347 |
| 流動資産計 | 1,032,749,063 | 1,606,017,444 |
| 資産の部合計 | 1,032,749,063 | 1,606,017,444 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 316,252 | 394,702 |
| 未払解約金 | 379,084 | 14,643,562 |
| 未払受託者報酬 | 206,331 | 318,926 |
| 未払委託者報酬 | 1,960,069 | 3,029,747 |
| その他未払費用 | 15,414 | 23,856 |
| 流動負債計 | 2,877,150 | 18,410,793 |
| 負債の部合計 | 2,877,150 | 18,410,793 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 632,504,232 | 789,405,899 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 397,367,681 | 798,200,752 |
| （分配準備積立金） | 132,137,910 | 370,681,560 |
| 元本等合計 | 1,029,871,913 | 1,587,606,651 |
| 純資産の部合計 | 1,029,871,913 | 1,587,606,651 |
| 負債・純資産合計 | 1,032,749,063 | 1,606,017,444 |
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