有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月31日-平成30年6月22日)
①【純資産の推移】
野村資産設計ファンド(DC)2040
野村資産設計ファンド(DC)2040
| 2018年7月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2018年 6月22日) | 3 | 3 | 1.0433 | 1.0438 |
| 2017年 8月末日 | 0.9 | ― | 1.0000 | ― | |
| 9月末日 | 1 | ― | 1.0223 | ― | |
| 10月末日 | 1 | ― | 1.0449 | ― | |
| 11月末日 | 1 | ― | 1.0552 | ― | |
| 12月末日 | 1 | ― | 1.0713 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 2 | ― | 1.0761 | ― | |
| 2月末日 | 2 | ― | 1.0427 | ― | |
| 3月末日 | 2 | ― | 1.0262 | ― | |
| 4月末日 | 3 | ― | 1.0496 | ― | |
| 5月末日 | 3 | ― | 1.0399 | ― | |
| 6月末日 | 3 | ― | 1.0386 | ― | |
| 7月末日 | 4 | ― | 1.0565 | ― | |
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