有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/25-2025/06/23)

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【提出】: 2025/09/22 9:00
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【項目】: 58項目

外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2025年 6月23日現在)
資産の部
流動資産
預金	3,682,528,684
コール・ローン	1,188,162,436
株式	2,893,732,423,988
投資証券	52,214,406,856
派生商品評価勘定	4,516,754
未収入金	87,963,252
未収配当金	2,697,815,085
未収利息	15,890
差入委託証拠金	32,761,644,105
流動資産合計	2,986,369,477,050
資産合計	2,986,369,477,050
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	164,835,311
未払解約金	388,500,437
その他未払費用	8,257,400
流動負債合計	561,593,148
負債合計	561,593,148
純資産の部
元本等
元本	394,040,842,385
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,591,767,041,517
元本等合計	2,985,807,883,902
純資産合計	2,985,807,883,902
負債純資産合計	2,986,369,477,050

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	新株予約権証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	配当株式
	配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2025年 6月23日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	7.5774円
		(10,000口当たり純資産額)	(75,774円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2024年 6月25日
至 2025年 6月23日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2025年 6月23日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
新株予約権証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年 6月23日現在
期首	2024年 6月25日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	346,855,119,508円
同期中における追加設定元本額	75,165,339,275円
同期中における一部解約元本額	27,979,616,398円
期末元本額	394,040,842,385円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30	15,176,375円
バランスセレクト50	55,791,059円
バランスセレクト70	79,256,814円
野村外国株式インデックスファンド	431,066,617円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,792,146,520円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,733,125,082円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	5,688,676,052円
野村資産設計ファンド2015	5,179,229円
野村資産設計ファンド2020	5,539,229円
野村資産設計ファンド2025	8,248,228円
野村資産設計ファンド2030	15,023,831円
野村資産設計ファンド2035	16,213,860円
野村資産設計ファンド2040	29,291,739円
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	34,527,209,628円
のむラップ・ファンド(保守型)	1,377,437,771円
のむラップ・ファンド(普通型)	21,908,429,617円
のむラップ・ファンド(積極型)	28,141,821,102円
野村資産設計ファンド2045	6,859,690円
野村インデックスファンド・外国株式	10,386,934,046円
マイ・ロード	1,461,833,490円
ネクストコア	8,049,314円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	156,807,569円
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	4,547,596,744円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	131,789,219円
野村資産設計ファンド2050	7,593,472円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	1,331,094円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	1,007,516円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	980,628円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	978,556円
のむラップ・ファンド(やや保守型)	592,355,907円
のむラップ・ファンド(やや積極型)	4,205,197,637円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	2,062,885円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	2,299,937円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	26,130,790円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	12,136,483円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	47,067,992円
野村6資産均等バランス	2,503,111,464円
野村つみたて外国株投信	21,361,128,475円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	5,412,497,560円
世界6資産分散ファンド	43,138,954円
野村資産設計ファンド2060	7,262,803円
野村スリーゼロ先進国株式投信	5,104,226,241円
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)	7,779,078,863円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信	7,927,657,627円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	8,305,468,679円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	52,739,267円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	36,205,444円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	210,529,040円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	168,306,993円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	325,338円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	1,631,748円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	409,829円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	1,308,528円
野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用)	356,944,355円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	2,187,528円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	17,461,934円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	42,360,118円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	1,431,499,275円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	6,384,438円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用)	1,104,845,638円
野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	11,672,471,691円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	433,439円
野村オルタナティブ・マルチオープン投信(適格機関投資家転売制限付)	663,096,670円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	1,028,143円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	5,810,565円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	8,628,159円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)	123,403,278,663円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,416,868,612円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	6,163,026,011円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	7,374,237,507円
マイバランスDC30	659,284,813円
マイバランスDC50	1,691,078,517円
マイバランスDC70	1,823,685,178円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	54,417,935,728円
野村DC運用戦略ファンド	538,439,974円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	33,455,255円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	628,840,371円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	468,983,114円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	605,985,269円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	24,909,730円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	13,056,232円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	90,242,448円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	16,432,288円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	18,705,085円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	14,578,631円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	365,000,074円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	306,171,627円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	224,758,030円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	313,030,089円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	14,990,644円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	128,723,835円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	96,766,518円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	64,297,155円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	101,519,702円
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)	7,643,727円
野村全世界株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	358,093,030円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2025年6月23日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	BAKER HUGHES CO	293,000	39.00	11,427,000.00
		HALLIBURTON CO	254,000	22.28	5,659,120.00
		SCHLUMBERGER LTD	398,000	35.84	14,264,320.00
		CHENIERE ENERGY INC	65,300	234.95	15,342,235.00
		CHEVRON CORP	486,000	149.55	72,681,300.00
		CONOCOPHILLIPS	370,000	94.69	35,035,300.00
		COTERRA ENERGY INC	226,000	26.97	6,095,220.00
		DEVON ENERGY CORP	179,000	34.29	6,137,910.00
		DIAMONDBACK ENERGY INC	56,400	148.85	8,395,140.00
		EOG RESOURCES INC	162,800	125.32	20,402,096.00
		EQT CORP	163,000	60.44	9,851,720.00
		EXPAND ENERGY CORP	59,500	122.05	7,261,975.00
		EXXON MOBIL CORP	1,266,900	114.70	145,313,430.00
		HESS CORP	86,500	144.46	12,495,790.00
		KINDER MORGAN INC	589,000	28.01	16,497,890.00
		MARATHON PETROLEUM CORP	91,200	169.12	15,423,744.00
		OCCIDENTAL PETE CORP	207,000	45.63	9,445,410.00
		ONEOK INC	183,000	82.37	15,073,710.00
		PHILLIPS 66	119,400	124.78	14,898,732.00
		TARGA RESOURCES CORP	64,100	170.66	10,939,306.00
		TEXAS PACIFIC LAND CORP	5,820	1,084.21	6,310,102.20
		VALERO ENERGY CORP	93,800	141.10	13,235,180.00
		WILLIAMS COS	354,000	60.49	21,413,460.00
		AIR PRODUCTS	64,700	270.50	17,501,350.00
		CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	50,000	100.36	5,018,000.00
		CORTEVA INC	201,000	73.72	14,817,720.00
		DOW INC	205,000	27.76	5,690,800.00
		DUPONT DE NEMOURS INC	124,000	66.18	8,206,320.00
		ECOLAB INC	74,100	261.23	19,357,143.00
		INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	73,000	73.69	5,379,370.00
		LINDE PLC	139,100	455.86	63,410,126.00
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	77,000	58.34	4,492,180.00
		PPG INDUSTRIES	66,500	108.67	7,226,555.00
		RPM INTERNATIONAL INC	35,800	106.82	3,824,156.00
		SHERWIN-WILLIAMS	69,400	333.50	23,144,900.00
		CRH PLC	200,000	88.15	17,630,000.00
		MARTIN MARIETTA MATERIALS	18,100	538.22	9,741,782.00
		VULCAN MATERIALS CO	38,300	255.94	9,802,502.00
		AMCOR PLC	658,000	8.97	5,902,260.00
		AVERY DENNISON CORP	24,400	175.48	4,281,712.00
		BALL CORP	84,000	56.23	4,723,320.00
		CROWN HOLDINGS INC	33,700	103.62	3,491,994.00
		IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	144,000	45.83	6,599,520.00
		PACKAGING CORP OP AMERICA	25,500	186.86	4,764,930.00
		SMURFIT WESTROCK PLC	150,000	42.35	6,352,500.00
		FREEPORT-MCMORAN INC	415,000	40.22	16,691,300.00
		NEWMONT CORP	335,000	58.23	19,507,050.00
		NUCOR CORP	69,900	124.30	8,688,570.00
		RELIANCE INC	16,000	307.55	4,920,800.00
		STEEL DYNAMICS	41,600	125.90	5,237,440.00
		AXON ENTERPRISE INC	21,100	777.32	16,401,452.00
		BOEING CO	220,400	198.75	43,804,500.00
		GENERAL DYNAMICS	67,900	278.78	18,929,162.00
		GENERAL ELECTRIC CO	312,400	239.37	74,779,188.00
		HEICO CORP	13,400	315.52	4,227,968.00
		HEICO CORP-CLASS A	22,300	248.80	5,548,240.00
		HOWMET AEROSPACE INC	112,400	173.34	19,483,416.00
		L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	55,400	249.67	13,831,718.00
		LOCKHEED MARTIN	61,800	470.56	29,080,608.00
		NORTHROP GRUMMAN CORP	40,200	497.70	20,007,540.00
		RTX CORP	391,500	146.64	57,409,560.00
		TEXTRON INC	54,000	76.98	4,156,920.00
		TRANSDIGM GROUP INC	16,320	1,442.44	23,540,620.80
		ALLEGION PLC	24,300	137.63	3,344,409.00
	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	34,100	114.82	3,915,362.00
	CARLISLE COS INC	13,300	354.72	4,717,776.00
	CARRIER GLOBAL CORP	228,000	70.47	16,067,160.00
	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	195,000	102.25	19,938,750.00
	LENNOX INTERNATIONAL INC	9,400	550.15	5,171,410.00
	MASCO CORP	63,000	61.19	3,854,970.00
	OWENS CORNING INC	25,200	131.85	3,322,620.00
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	66,100	419.70	27,742,170.00
	AECOM	37,700	109.56	4,130,412.00
	EMCOR GROUP INC	13,500	485.03	6,547,905.00
	QUANTA SERVICES INC	43,100	360.78	15,549,618.00
	AMETEK INC	68,400	176.69	12,085,596.00
	EATON CORP PLC	114,700	331.23	37,992,081.00
	EMERSON ELEC	165,600	128.33	21,251,448.00
	GE VERNOVA INC	80,100	486.96	39,005,496.00
	HUBBELL INC	15,700	395.79	6,213,903.00
	ROCKWELL AUTOMATION INC	32,400	321.39	10,413,036.00
	VERTIV HOLDINGS CO	105,000	118.54	12,446,700.00
	3M CORP	158,000	144.03	22,756,740.00
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	189,900	221.80	42,119,820.00
	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	46,000	46.18	2,124,280.00
	CATERPILLAR INC DEL	140,000	360.52	50,472,800.00
	CNH INDUSTRIAL NV	247,000	12.79	3,159,130.00
	CUMMINS INC	39,700	314.26	12,476,122.00
	DEERE & COMPANY	75,900	521.38	39,572,742.00
	DOVER CORP	41,000	174.88	7,170,080.00
	FORTIVE CORP	101,000	69.65	7,034,650.00
	GRACO INC	47,000	84.00	3,948,000.00
	IDEX CORP	22,000	173.15	3,809,300.00
	ILLINOIS TOOL WORKS INC	81,700	240.62	19,658,654.00
	INGERSOLL-RAND INC	118,000	80.39	9,486,020.00
	NORDSON CORP	14,900	209.55	3,122,295.00
	OTIS WORLDWIDE CORP	115,500	94.09	10,867,395.00
	PACCAR	153,000	90.99	13,921,470.00
	PARKER HANNIFIN CORP	37,400	652.73	24,412,102.00
	PENTAIR PLC	49,000	97.27	4,766,230.00
	SNAP-ON INC	15,600	305.79	4,770,324.00
	WABTEC CORP	49,900	199.98	9,979,002.00
	XYLEM INC	70,700	124.46	8,799,322.00
	AERCAP HOLDINGS NV	56,300	115.35	6,494,205.00
	FASTENAL CO	334,000	40.94	13,673,960.00
	FERGUSON ENTERPRISES INC	57,400	215.04	12,343,296.00
	GRAINGER(W.W.) INC	13,460	1,037.22	13,960,981.20
	UNITED RENTALS INC	19,400	705.40	13,684,760.00
	WATSCO INC	10,100	421.84	4,260,584.00
	CINTAS CORP	105,400	218.65	23,045,710.00
	COPART INC	270,000	47.97	12,951,900.00
	REPUBLIC SERVICES INC-CL A	63,800	248.19	15,834,522.00
	ROLLINS INC	88,000	56.48	4,970,240.00
	VERALTO CORP	72,200	96.73	6,983,906.00
	WASTE CONNECTIONS INC	76,100	185.72	14,133,292.00
	WASTE MANAGEMENT INC	117,900	231.94	27,345,726.00
	C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	32,500	92.63	3,010,475.00
	EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	40,400	113.63	4,590,652.00
	FEDEX CORPORATION	67,500	226.04	15,257,700.00
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	215,000	99.27	21,343,050.00
	DELTA AIR LINES INC	50,000	47.20	2,360,000.00
	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	24,000	74.27	1,782,480.00
	CSX CORP	555,000	32.06	17,793,300.00
	GRAB HOLDINGS LTD-CL A	670,000	4.49	3,008,300.00
	HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	22,400	139.63	3,127,712.00
	NORFOLK SOUTHERN CORP	66,500	253.18	16,836,470.00
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	55,800	156.46	8,730,468.00
	U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	30,000	54.63	1,638,900.00
	UBER TECHNOLOGIES INC	553,000	83.78	46,330,340.00
	UNION PAC CORP	175,500	222.51	39,050,505.00
	APTIV PLC	71,000	67.05	4,760,550.00
	FORD MOTOR COMPANY	1,140,000	10.59	12,072,600.00
	GENERAL MOTORS CO	283,000	48.20	13,640,600.00
	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	234,000	13.57	3,175,380.00
	TESLA INC	847,900	322.16	273,159,464.00
	DR HORTON INC	85,600	124.20	10,631,520.00
	GARMIN LTD	45,000	200.01	9,000,450.00
	LENNAR CORP-A	68,000	106.42	7,236,560.00
	NVR INC	890	7,157.94	6,370,566.60
	PULTEGROUP INC	59,300	101.47	6,017,171.00
	DECKERS OUTDOOR CORP	44,700	101.69	4,545,543.00
	LULULEMON ATHLETICA INC	32,200	227.47	7,324,534.00
	NIKE INC-B	348,000	59.79	20,806,920.00
	AIRBNB INC-CLASS A	126,000	131.73	16,597,980.00
	BOOKING HOLDINGS INC	9,610	5,304.03	50,971,728.30
	CARNIVAL CORP	311,000	23.77	7,392,470.00
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	401,000	52.78	21,164,780.00
	DARDEN RESTAURANTS INC	33,800	225.78	7,631,364.00
	DOMINOS PIZZA INC	10,100	447.28	4,517,528.00
	DOORDASH INC-A	105,200	220.46	23,192,392.00
	DRAFTKINGS INC	130,000	40.51	5,266,300.00
	EXPEDIA GROUP INC	36,000	164.88	5,935,680.00
	FLUTTER ENTERTAINMENT PUBLIC LIMITED COM	51,400	263.75	13,556,750.00
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	70,200	248.86	17,469,972.00
	HYATT HOTELS CORP-CL A	12,900	131.72	1,699,188.00
	LAS VEGAS SANDS CORP	109,000	41.68	4,543,120.00
	MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	69,600	260.19	18,109,224.00
	MCDONALD'S CORP	209,300	287.46	60,165,378.00
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	75,300	272.39	20,510,967.00
	STARBUCKS CORP	333,000	93.12	31,008,960.00
	YUM BRANDS INC	80,700	139.06	11,222,142.00
	GENUINE PARTS CO	40,900	119.77	4,898,593.00
	LKQ CORP	76,000	37.13	2,821,880.00
	POOL CORP	10,500	288.52	3,029,460.00
	AMAZON.COM INC	2,797,500	209.69	586,607,775.00
	EBAY INC	136,000	77.62	10,556,320.00
	MERCADOLIBRE INC	13,390	2,403.81	32,187,015.90
	AUTOZONE	4,940	3,655.33	18,057,330.20
	BEST BUY COMPANY INC	61,000	67.52	4,118,720.00
	BURLINGTON STORES INC	18,700	225.36	4,214,232.00
	CARVANA CO	35,600	319.89	11,388,084.00
	DICK S SPORTING GOODS INC	17,300	173.52	3,001,896.00
	HOME DEPOT	291,100	349.62	101,774,382.00
	LOWES COS INC	163,900	212.75	34,869,725.00
	OREILLY AUTOMOTIVE INC,	254,550	89.69	22,830,589.50
	ROSS STORES INC	97,400	127.67	12,435,058.00
	TJX COS INC	328,300	123.50	40,545,050.00
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	155,000	52.52	8,140,600.00
	ULTA BEAUTY INC	13,900	473.85	6,586,515.00
	WILLIAMS SONOMA INC	36,500	158.84	5,797,660.00
	ALBERTSONS COS INC-CLASS A	105,000	21.68	2,276,400.00
	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	129,950	980.29	127,388,685.50
	DOLLAR GENERAL CORP	63,000	111.51	7,025,130.00
	DOLLAR TREE INC	60,000	98.71	5,922,600.00
	KROGER CO	184,000	71.97	13,242,480.00
	SYSCO CORP	144,000	74.68	10,753,920.00
	TARGET CORP	133,700	95.54	12,773,698.00
	WALMART INC	1,290,300	96.12	124,023,636.00
	BROWN-FORMAN CORP-CL B	55,000	25.68	1,412,400.00
	COCA COLA CO	1,195,000	68.84	82,263,800.00
	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	68,000	92.57	6,294,760.00
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	47,200	162.40	7,665,280.00
	KEURIG DR PEPPER INC	381,000	33.58	12,793,980.00
	MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	52,000	48.05	2,498,600.00
	MONSTER BEVERAGE CORP	211,000	63.09	13,311,990.00
	PEPSICO INC	400,700	129.07	51,718,349.00
	ARCHER DANIELS MIDLAND	138,000	53.61	7,398,180.00
	BUNGE GLOBAL SA	41,000	85.38	3,500,580.00
	CONAGRA BRANDS INC	135,000	21.49	2,901,150.00
	GENERAL MILLS	161,000	52.99	8,531,390.00
	HERSHEY CO/THE	44,100	171.45	7,560,945.00
	HORMEL FOODS CORP	86,000	30.41	2,615,260.00
	JM SMUCKER CO/THE-NEW	32,400	96.93	3,140,532.00
	KELLANOVA	82,000	78.67	6,450,940.00
	KRAFT HEINZ CO/THE	258,000	25.80	6,656,400.00
	MCCORMICK & CO INC.	76,000	73.06	5,552,560.00
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	379,000	68.31	25,889,490.00
	THE CAMPBELL'S COMPANY	52,000	31.84	1,655,680.00
	TYSON FOODS INC-CL A	84,000	54.41	4,570,440.00
	ALTRIA GROUP INC	497,000	59.75	29,695,750.00
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	455,900	183.29	83,561,911.00
	CHURCH & DWIGHT CO INC	69,800	96.43	6,730,814.00
	CLOROX CO	35,200	120.77	4,251,104.00
	COLGATE PALMOLIVE CO.	225,300	87.78	19,776,834.00
	KIMBERLY-CLARK CORP	96,300	128.29	12,354,327.00
	PROCTER & GAMBLE CO	687,700	159.08	109,399,316.00
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	68,000	75.19	5,112,920.00
	KENVUE INC	567,000	21.39	12,128,130.00
	ABBOTT LABORATORIES	506,500	132.99	67,359,435.00
	ALIGN TECHNOLOGY INC	21,100	181.79	3,835,769.00
	BAXTER INTERNATIONAL INC.	143,000	29.99	4,288,570.00
	BECTON,DICKINSON	84,300	168.42	14,197,806.00
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	433,800	101.30	43,943,940.00
	COOPER COS INC/THE	58,000	69.47	4,029,260.00
	DEXCOM INC	116,000	80.00	9,280,000.00
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	171,000	73.83	12,624,930.00
	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	136,000	71.28	9,694,080.00
	HOLOGIC INC	69,000	64.48	4,449,120.00
	IDEXX LABORATORIES INC	23,900	523.92	12,521,688.00
	INSULET CORP	19,900	303.15	6,032,685.00
	INTUITIVE SURGICAL INC	104,900	509.36	53,431,864.00
	MEDTRONIC PLC	376,000	86.34	32,463,840.00
	RESMED INC	42,600	253.68	10,806,768.00
	SOLVENTUM CORP	44,000	73.57	3,237,080.00
	STERIS PLC	28,000	235.67	6,598,760.00
	STRYKER CORP	100,600	375.56	37,781,336.00
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	57,000	91.22	5,199,540.00
	CARDINAL HEALTH INC	70,200	163.40	11,470,680.00
	CENCORA INC	54,200	293.66	15,916,372.00
	CENTENE CORP	146,000	54.40	7,942,400.00
	CVS HEALTH CORP	371,000	66.57	24,697,470.00
	DAVITA INC	12,300	136.94	1,684,362.00
	ELEVANCE HEALTH INC	66,300	374.52	24,830,676.00
	HCA HEALTHCARE INC	54,100	377.50	20,422,750.00
	HUMANA INC	34,900	239.62	8,362,738.00
	LABCORP HOLDINGS INC	24,200	261.88	6,337,496.00
	MCKESSON CORP	36,700	720.92	26,457,764.00
	MOLINA HEALTHCARE INC	16,700	294.01	4,909,967.00
	QUEST DIAGNOSTICS INC	31,700	179.43	5,687,931.00
	THE CIGNA GROUP	79,400	314.35	24,959,390.00
	UNITEDHEALTH GROUP INC	268,700	302.01	81,150,087.00
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	18,000	171.70	3,090,600.00
	ABBVIE INC	518,100	185.30	96,003,930.00
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	38,300	309.70	11,861,510.00
	AMGEN INC	157,000	289.33	45,424,810.00
	BIOGEN INC	41,800	127.04	5,310,272.00
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	55,000	55.00	3,025,000.00
	GILEAD SCIENCES INC	365,500	108.50	39,656,750.00
	INCYTE CORP	47,000	68.46	3,217,620.00
	NATERA INC	38,000	171.86	6,530,680.00
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	30,800	126.55	3,897,740.00
	REGENERON PHARMACEUTICALS	31,400	509.72	16,005,208.00
	UNITED THERAPEUTICS CORP	12,300	290.75	3,576,225.00
	VERTEX PHARMACEUTICALS	75,600	440.87	33,329,772.00
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	595,000	46.86	27,881,700.00
	ELI LILLY & CO.	236,100	762.73	180,080,553.00
	JOHNSON & JOHNSON	705,800	149.79	105,721,782.00
	MERCK & CO INC	739,100	79.06	58,433,246.00
	PFIZER INC	1,662,000	23.97	39,838,140.00
	ROYALTY PHARMA PLC-CL A	108,000	34.86	3,764,880.00
	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	333,000	16.95	5,644,350.00
	ZOETIS INC	130,700	157.17	20,542,119.00
	BANK OF AMERICA CORP	2,116,000	45.50	96,278,000.00
	CITIGROUP	552,000	78.45	43,304,400.00
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	125,000	41.71	5,213,750.00
	FIFTH THIRD BANCORP	197,000	39.34	7,749,980.00
	FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	2,890	1,870.32	5,405,224.80
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	434,000	15.84	6,874,560.00
	JPMORGAN CHASE & CO	819,000	275.00	225,225,000.00
	KEYCORP	260,000	16.16	4,201,600.00
	M & T BANK CORP	48,300	185.06	8,938,398.00
	PNC FINANCIAL	115,300	177.39	20,453,067.00
	REGIONS FINANCIAL CORP	269,000	22.20	5,971,800.00
	TRUIST FINANCIAL CORP	387,000	40.28	15,588,360.00
	US BANCORP	453,000	43.29	19,610,370.00
	WELLS FARGO CO	955,000	75.40	72,007,000.00
	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	116,800	134.52	15,711,936.00
	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	392,500	484.85	190,303,625.00
	BLOCK INC	163,000	63.59	10,365,170.00
	COREBRIDGE FINANCIAL INC	76,000	32.63	2,479,880.00
	CORPAY INC	19,100	316.31	6,041,521.00
	EQUITABLE HOLDINGS INC	91,000	53.32	4,852,120.00
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	155,000	80.17	12,426,350.00
	FISERV INC	163,600	163.38	26,728,968.00
	GLOBAL PAYMENTS INC	73,400	76.63	5,624,642.00
	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	21,400	178.28	3,815,192.00
	MASTERCARD INC	238,500	532.97	127,113,345.00
	PAYPAL HOLDINGS INC	277,000	70.05	19,403,850.00
	TOAST INC-CLASS A	132,000	42.35	5,590,200.00
	VISA INC-CLASS A SHARES	505,000	338.57	170,977,850.00
	AFLAC INC	151,900	103.30	15,691,270.00
	ALLSTATE CORP	77,900	195.33	15,216,207.00
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	20,000	123.82	2,476,400.00
	AMERICAN INTL GROUP	171,000	85.13	14,557,230.00
	AON PLC	56,500	354.70	20,040,550.00
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	107,800	90.17	9,720,326.00
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	75,100	320.16	24,044,016.00
	BROWN & BROWN INC	85,900	108.64	9,332,176.00
	CHUBB LTD	112,400	283.82	31,901,368.00
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	46,700	145.44	6,792,048.00
	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	6,900	352.04	2,429,076.00
	EVEREST GROUP LTD	12,400	337.30	4,182,520.00
	FNF GROUP	75,000	54.51	4,088,250.00
	HARTFORD INSURANCE GROUP INC	84,000	126.12	10,594,080.00
	LOEWS CORP	53,000	89.16	4,725,480.00
	MARKEL GROUP INC	3,710	1,960.32	7,272,787.20
	MARSH & MCLENNAN COS	144,100	216.21	31,155,861.00
	METLIFE INC	170,000	79.21	13,465,700.00
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	65,000	76.61	4,979,650.00
	PROGRESSIVE CO	171,100	262.01	44,829,911.00
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	103,100	104.33	10,756,423.00
	TRAVELERS COS INC/THE	66,000	264.98	17,488,680.00
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	28,900	299.00	8,641,100.00
	WR BERKLEY CORP	88,000	73.75	6,490,000.00
	ACCENTURE PLC-CL A	182,700	285.37	52,137,099.00
	AKAMAI TECHNOLOGIES	41,600	78.38	3,260,608.00
	CLOUDFLARE INC - CLASS A	90,500	179.30	16,226,650.00
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	144,000	75.47	10,867,680.00
	GARTNER INC	22,100	392.94	8,683,974.00
	GODADDY INC - CLASS A	40,100	174.87	7,012,287.00
	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	271,600	280.97	76,311,452.00
	MONGODB INC	24,100	201.50	4,856,150.00
	OKTA INC	47,000	99.42	4,672,740.00
	SNOWFLAKE INC-CLASS A	93,300	211.99	19,778,667.00
	TWILIO INC - A	40,700	116.50	4,741,550.00
	VERISIGN INC	25,300	280.73	7,102,469.00
	WIX.COM LTD	16,000	157.92	2,526,720.00
	ADOBE INC	124,800	376.92	47,039,616.00
	ANSYS INC	25,200	334.96	8,440,992.00
	APPLOVIN CORP-CLASS A	68,100	324.70	22,112,070.00
	ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	47,900	189.53	9,078,487.00
	AUTODESK INC.	63,300	297.21	18,813,393.00
	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	48,000	50.73	2,435,040.00
	CADENCE DESIGN SYS INC	79,600	295.40	23,513,840.00
	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	26,100	218.21	5,695,281.00
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	72,300	476.30	34,436,490.00
	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	13,400	383.05	5,132,870.00
	DATADOG INC - CLASS A	83,800	127.50	10,684,500.00
	DOCUSIGN INC	61,000	75.13	4,582,930.00
	DYNATRACE INC	84,000	54.41	4,570,440.00
	FAIR ISAAC CORP	7,180	1,804.82	12,958,607.60
	FORTINET INC	191,700	99.85	19,141,245.00
	GEN DIGITAL INC	153,000	29.03	4,441,590.00
	HUBSPOT INC	14,600	534.51	7,803,846.00
	INTUIT INC	81,700	761.14	62,185,138.00
	MICROSOFT CORP	2,068,500	477.40	987,501,900.00
	MICROSTRATEGY INC-CL A	72,700	369.70	26,877,190.00
	MONDAY.COM LTD	11,500	280.46	3,225,290.00
	NUTANIX INC - A	72,000	72.76	5,238,720.00
	ORACLE CORPORATION	492,800	205.17	101,107,776.00
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	627,400	137.30	86,142,020.00
	PALO ALTO NETWORKS INC	194,300	199.24	38,712,332.00
	PTC INC	34,600	166.97	5,777,162.00
	ROPER TECHNOLOGIES INC	31,200	561.99	17,534,088.00
	SALESFORCE INC	281,500	260.63	73,367,345.00
	SAMSARA INC-CL A	85,000	39.17	3,329,450.00
	SERVICENOW INC	60,630	971.41	58,896,588.30
	SYNOPSYS INC	44,900	470.53	21,126,797.00
	TYLER TECHNOLOGIES INC	12,500	569.77	7,122,125.00
	WORKDAY INC-CLASS A	63,100	238.19	15,029,789.00
	ZOOM COMMUNICATIONS INC	73,000	77.99	5,693,270.00
	ZSCALER INC	29,700	302.94	8,997,318.00
	ARISTA NETWORKS INC	315,000	86.25	27,168,750.00
	CISCO SYSTEMS	1,163,000	66.32	77,130,160.00
	F5 INC	16,700	287.13	4,795,071.00
	JUNIPER NETWORKS INC	99,000	36.03	3,566,970.00
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	49,200	406.25	19,987,500.00
	APPLE INC	4,399,900	201.00	884,379,900.00
	DELL TECHNOLOGIES-C	95,800	119.37	11,435,646.00
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	377,000	17.96	6,770,920.00
	HP INC	270,000	24.11	6,509,700.00
	NETAPP INC	58,400	102.69	5,997,096.00
	PURE STORAGE INC - CLASS A	90,000	51.58	4,642,200.00
	SEAGATE TECHNOLOGY	63,000	130.96	8,250,480.00
	SUPER MICRO COMPUTER INC	151,000	45.32	6,843,320.00
	WESTERN DIGITAL CORP	104,000	59.29	6,166,160.00
	AMPHENOL CORP-CL A	356,000	93.82	33,399,920.00
	CDW CORPORATION	39,800	170.62	6,790,676.00
	CORNING INC	241,000	50.42	12,151,220.00
	JABIL INC	31,400	206.20	6,474,680.00
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	51,600	159.36	8,222,976.00
	TE CONNECTIVITY PLC	87,300	163.20	14,247,360.00
	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	13,300	486.59	6,471,647.00
	TRIMBLE INC	74,000	71.81	5,313,940.00
	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	14,900	294.04	4,381,196.00
	ADVANCED MICRO DEVICES	473,900	128.24	60,772,936.00
	ANALOG DEVICES INC	145,600	228.35	33,247,760.00
	APPLIED MATERIALS	238,600	169.46	40,433,156.00
	BROADCOM INC	1,308,300	249.99	327,061,917.00
	ENTEGRIS INC	46,000	75.42	3,469,320.00
	FIRST SOLAR INC	30,100	145.00	4,364,500.00
	INTEL CORP	1,280,000	21.08	26,982,400.00
	KLA CORP	38,800	850.00	32,980,000.00
	LAM RESEARCH CORP	378,000	90.49	34,205,220.00
	MARVELL TECHNOLOGY INC	252,000	73.51	18,524,520.00
	MICROCHIP TECHNOLOGY	157,000	68.97	10,828,290.00
	MICRON TECHNOLOGY	328,000	123.60	40,540,800.00
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	14,200	685.90	9,739,780.00
	NVIDIA CORP	7,146,700	143.85	1,028,052,795.00
	NXP SEMICONDUCTORS NV	73,400	209.00	15,340,600.00
	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	124,000	52.82	6,549,680.00
	QUALCOMM INC	324,400	151.32	49,088,208.00
	TERADYNE INC	50,000	86.29	4,314,500.00
	TEXAS INSTRUMENTS INC	266,400	198.20	52,800,480.00
	AT & T INC	2,095,000	27.77	58,178,150.00
	VERIZON COMMUNICATIONS	1,237,000	41.70	51,582,900.00
	T-MOBILE US INC	133,800	221.52	29,639,376.00
	ALLIANT ENERGY CORP	72,000	60.54	4,358,880.00
	AMERICAN ELECTRIC POWER	156,900	101.75	15,964,575.00
	CONSTELLATION ENERGY	92,000	304.92	28,052,640.00
	DUKE ENERGY CORP	226,800	115.40	26,172,720.00
	EDISON INTERNATIONAL	113,000	49.65	5,610,450.00
	ENTERGY CORP	128,000	80.97	10,364,160.00
	EVERGY INC	68,000	67.19	4,568,920.00
	EVERSOURCE ENERGY	105,000	62.52	6,564,600.00
	EXELON CORPORATION	293,000	42.60	12,481,800.00
	FIRSTENERGY CORP	158,000	39.91	6,305,780.00
	NEXTERA ENERGY INC	601,000	71.53	42,989,530.00
	NRG ENERGY INC	58,700	151.92	8,917,704.00
	PG&E CORP	641,000	13.87	8,890,670.00
	PPL CORPORATION	217,000	33.77	7,328,090.00
	SOUTHERN CO.	322,000	89.30	28,754,600.00
	XCEL ENERGY INC	166,000	66.64	11,062,240.00
	ATMOS ENERGY CORP	46,300	153.56	7,109,828.00
	AMEREN CORPORATION	76,800	94.69	7,272,192.00
	CENTERPOINT ENERGY INC	186,000	35.74	6,647,640.00
	CMS ENERGY CORP	88,000	69.05	6,076,400.00
	CONSOLIDATED EDISON INC	106,100	100.97	10,712,917.00
	DOMINION ENERGY INC	248,000	54.22	13,446,560.00
	DTE ENERGY COMPANY	60,800	132.32	8,045,056.00
	NISOURCE INC	134,000	39.52	5,295,680.00
	PUBLIC SVC ENTERPRISE	144,000	82.10	11,822,400.00
	SEMPRA	192,000	74.06	14,219,520.00
	WEC ENERGY GROUP INC	93,800	104.19	9,773,022.00
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	57,900	141.25	8,178,375.00
	ESSENTIAL UTILITIES INC	76,000	37.34	2,837,840.00
	AMERICAN EXPRESS CO	164,600	298.59	49,147,914.00
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	187,724	198.37	37,238,809.88
	SYNCHRONY FINANCIAL	112,000	62.34	6,982,080.00
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	28,000	510.35	14,289,800.00
	ARES MANAGEMENT CORP - A	60,100	165.76	9,962,176.00
	BANK OF NEWYORK MELLON CORP	211,000	91.62	19,331,820.00
	BLACKROCK INC	42,950	974.44	41,852,198.00
	BLACKSTONE INC	212,000	137.69	29,190,280.00
	CARLYLE GROUP INC/THE	65,000	46.86	3,045,900.00
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	31,200	225.85	7,046,520.00
	CME GROUP INC	105,800	273.99	28,988,142.00
	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	58,700	308.38	18,101,906.00
	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	11,300	422.34	4,772,442.00
	FUTU HOLDINGS LTD-ADR	17,000	114.31	1,943,270.00
	GOLDMAN SACHS GROUP	91,000	640.80	58,312,800.00
	INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	123,200	51.34	6,325,088.00
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	168,500	178.43	30,065,455.00
	KKR & CO INC-A	182,900	122.60	22,423,540.00
	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	23,200	379.58	8,806,256.00
	MOODYS CORP	48,000	470.00	22,560,000.00
	MORGAN STANLEY	352,900	132.71	46,833,359.00
	MSCI INC	22,600	544.78	12,312,028.00
	NASDAQ INC	126,000	86.10	10,848,600.00
	NORTHERN TRUST CORP	59,400	111.85	6,643,890.00
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	57,200	148.95	8,519,940.00
	ROBINHOOD MARKETS INC -A	215,000	78.50	16,877,500.00
	S&P GLOBAL INC	91,900	504.20	46,335,980.00
	SCHWAB(CHARLES)CORP	503,000	89.21	44,872,630.00
	STATE STREET CORP	87,000	99.62	8,666,940.00
	T ROWE PRICE GROUP INC	65,100	93.21	6,067,971.00
	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	33,300	139.34	4,640,022.00
	VISTRA CORP	100,500	185.10	18,602,550.00
	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	45,100	280.08	12,631,608.00
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	82,900	115.56	9,579,924.00
	AVANTOR INC	185,000	13.57	2,510,450.00
	DANAHER CORP	188,600	196.39	37,039,154.00
	ILLUMINA INC	46,000	90.49	4,162,540.00
	IQVIA HOLDINGS INC	51,600	154.73	7,984,068.00
	METTLER-TOLEDO INTL	6,020	1,153.93	6,946,658.60
	REVVITY INC	35,700	94.99	3,391,143.00
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	110,600	397.88	44,005,528.00
	WATERS CORP	16,800	342.63	5,756,184.00
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	20,900	215.82	4,510,638.00
	AUTOMATIC DATA PROCESS	119,500	306.26	36,598,070.00
	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	38,100	99.97	3,808,857.00
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	34,800	236.50	8,230,200.00
	EQUIFAX INC	36,300	255.70	9,281,910.00
	JACOBS SOLUTIONS INC	36,600	127.33	4,660,278.00
	LEIDOS HOLDINGS INC	37,200	148.45	5,522,340.00
	PAYCHEX INC	95,700	149.12	14,270,784.00
	PAYCOM SOFTWARE INC	15,600	232.15	3,621,540.00
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	63,000	79.43	5,004,090.00
	TRUNSUNION	58,000	85.13	4,937,540.00
	VERISK ANALYTICS INC	40,800	306.02	12,485,616.00
	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	26,800	386.37	10,354,716.00
	COMCAST CORP-CL A	1,105,000	34.53	38,155,650.00
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	NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	109,000	28.35	3,090,150.00
	OMNICOM GROUP	57,000	70.28	4,005,960.00
	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	133,000	68.23	9,074,590.00
	DISNEY (WALT) CO	528,800	117.63	62,202,744.00
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	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	45,200	707.42	31,975,384.00
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	52,000	238.37	12,395,240.00
	WARNER BROS DISCOVERY INC	665,000	10.52	6,995,800.00
	ALPHABET INC-CL A	1,708,500	166.64	284,704,440.00
	ALPHABET INC-CL C	1,449,100	167.73	243,057,543.00
	META PLATFORMS INC-CLASS A	641,600	682.35	437,795,760.00
	PINTEREST INC- CLASS A	179,000	34.22	6,125,380.00
	REDDIT INC-CL A	19,200	139.15	2,671,680.00
	SNAP INC-A	295,000	8.01	2,362,950.00
	CBRE GROUP INC	88,600	133.89	11,862,654.00
	COSTAR GROUP INC	125,000	79.65	9,956,250.00
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	340,000	5.49	1,866,600.00
	ZILLOW GROUP INC - C	46,000	68.24	3,139,040.00
小計	銘柄数:527			15,021,392,371.48
				(2,200,633,982,421)
	組入時価比率:73.7%			75.9%
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	162,000	30.80	4,989,600.00
	CAMECO CORP	128,000	93.85	12,012,800.00
	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	613,000	46.00	28,198,000.00
	CENOVUS ENERGY INC	397,000	20.10	7,979,700.00
	ENBRIDGE INC	639,000	61.53	39,317,670.00
	IMPERIAL OIL	54,000	111.81	6,037,740.00
	KEYERA CORP	68,000	44.27	3,010,360.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	173,000	51.53	8,914,690.00
	SUNCOR ENERGY INC	367,000	55.20	20,258,400.00
	TC ENERGY CORP	306,000	65.16	19,938,960.00
	TOURMALINE OIL CORP	106,000	67.24	7,127,440.00
	WHITECAP RESOURCES INC	360,000	9.56	3,441,600.00
	NUTRIEN LTD	144,000	83.81	12,068,640.00
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	42,000	77.88	3,270,960.00
	AGNICO EAGLE MINES LTD	147,800	166.29	24,577,662.00
	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	130,000	36.36	4,726,800.00
	BARRICK MINING CORP	512,000	28.79	14,740,480.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	211,000	21.36	4,506,960.00
	FRANCO-NEVADA CORP	55,800	228.17	12,731,886.00
	IVANHOE MINES LTD-CL A	230,000	10.05	2,311,500.00
	KINROSS GOLD CORP	361,000	21.24	7,667,640.00
	LUNDIN GOLD INC	35,000	72.73	2,545,550.00
	LUNDIN MINING CORP	220,000	13.66	3,005,200.00
	PAN AMERICAN SILVER CORP	109,000	39.32	4,285,880.00
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	135,000	51.50	6,952,500.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	133,000	122.66	16,313,780.00
	WEST FRASER TIMBER	14,200	100.46	1,426,532.00
	CAE INC	92,000	36.01	3,312,920.00
	STANTEC INC	34,000	144.58	4,915,720.00
	WSP GLOBAL INC	38,900	270.69	10,529,841.00
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	22,700	118.56	2,691,312.00
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	112,000	33.20	3,718,400.00
	GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	62,000	68.06	4,219,720.00
	RB GLOBAL INC	54,600	143.52	7,836,192.00
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	155,600	140.05	21,791,780.00
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	271,000	110.20	29,864,200.00
	TFI INTERNATIONAL INC	20,900	121.02	2,529,318.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	78,000	51.10	3,985,800.00
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	43,000	63.95	2,749,850.00
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	91,000	90.80	8,262,800.00
	CANADIAN TIRE CORP LTD A	14,200	183.49	2,605,558.00
	DOLLARAMA INC	82,400	188.06	15,496,144.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	219,000	70.03	15,336,570.00
	EMPIRE CO LTD A	39,000	55.51	2,164,890.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	43,600	222.36	9,694,896.00
	METRO INC/CN	63,000	103.66	6,530,580.00
	WESTON(GEORGE)LTD	17,400	267.32	4,651,368.00
	SAPUTO INC	70,000	26.89	1,882,300.00
	BANK OF MONTREAL	214,700	144.64	31,054,208.00
	BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	359,000	74.46	26,731,140.00
	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	272,000	94.69	25,755,680.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	117,000	135.40	15,841,800.00
	ROYAL BANK OF CANADA	413,100	174.84	72,226,404.00
	TORONTO DOMINION BANK	514,000	97.39	50,058,460.00
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	5,760	2,426.21	13,974,969.60
	GREAT-WEST LIFECO INC	83,000	50.54	4,194,820.00
	IA FINANCIAL CORP INC	27,900	144.16	4,022,064.00
	INTACT FINANCIAL CORP	51,600	305.34	15,755,544.00
	MANULIFE FINANCIAL CORP	510,000	42.13	21,486,300.00
	POWER CORPORATION OF CANADA	162,000	52.93	8,574,660.00
	SUN LIFE FINANCIAL INC	171,000	88.05	15,056,550.00
	CGI INC	60,800	144.61	8,792,288.00
	SHOPIFY INC - CLASS A	356,000	146.23	52,057,880.00
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	5,920	4,828.13	28,582,529.60
	DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	23,900	136.28	3,257,092.00
	OPEN TEXT CORP	70,000	38.26	2,678,200.00
	CELESTICA INC	33,500	185.88	6,226,980.00
	BCE INC	20,000	29.83	596,600.00
	QUEBECOR INC-CL B	47,000	40.88	1,921,360.00
	TELUS CORP	148,600	21.98	3,266,228.00
	ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	103,000	38.15	3,929,450.00
	EMERA INC	86,000	60.90	5,237,400.00
	FORTIS INC	141,000	64.62	9,111,420.00
	HYDRO ONE LTD	98,000	48.63	4,765,740.00
	ALTAGAS LTD	84,000	38.47	3,231,480.00
	CANADIAN UTILITIES LTD A	39,000	37.65	1,468,350.00
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	120,000	74.71	8,965,200.00
	BROOKFIELD CORP	403,000	81.04	32,659,120.00
	IGM FINANCIAL INC	21,000	43.07	904,470.00
	TMX GROUP LTD	76,000	56.66	4,306,160.00
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	38,000	43.17	1,640,460.00
	THOMSON REUTERS CORP	46,200	266.18	12,297,516.00
	FIRSTSERVICE CORP	11,800	237.40	2,801,320.00
小計	銘柄数:83			950,558,932.20
				(101,215,515,100)
	組入時価比率:3.4%			3.5%
ユーロ	TENARIS SA	130,000	15.78	2,051,400.00
	ENI SPA	656,000	14.30	9,384,736.00
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	121,000	15.74	1,905,145.00
	NESTE OYJ	116,000	11.47	1,330,520.00
	OMV AG	38,000	46.78	1,777,640.00
	REPSOL SA	338,000	12.81	4,329,780.00
	TOTALENERGIES SE	599,000	54.66	32,741,340.00
	AIR LIQUIDE SA	169,600	178.76	30,317,696.00
	AKZO NOBEL	48,000	57.62	2,765,760.00
	ARKEMA	16,800	59.40	997,920.00
	BASF SE	264,000	41.48	10,950,720.00
	COVESTRO AG TEND	52,000	60.40	3,140,800.00
	DSM-FIRMENICH AG	55,700	93.76	5,222,432.00
	EVONIK INDUSTRIES AG	74,000	18.08	1,337,920.00
	SYENSQO SA	19,300	66.64	1,286,152.00
	SYMRISE AG	39,200	96.08	3,766,336.00
	HEIDELBERG MATERIALS AG	38,900	177.60	6,908,640.00
	ARCELORMITTAL	140,000	26.18	3,665,200.00
	STORA ENSO OYJ-R	163,000	9.69	1,580,448.00
	UPM-KYMMENE OYJ	150,000	23.58	3,537,000.00
	AIRBUS SE	174,400	167.50	29,212,000.00
	DASSAULT AVIATION SA	5,900	305.00	1,799,500.00
	LEONARDO SPA	115,000	47.04	5,409,600.00
	MTU AERO ENGINES AG	15,600	373.00	5,818,800.00
	RHEINMETALL AG	13,170	1,757.50	23,146,275.00
	SAFRAN SA	105,700	260.20	27,503,140.00
	THALES SA	26,400	249.40	6,584,160.00
	COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	132,600	94.78	12,567,828.00
	KINGSPAN GROUP PLC	45,000	72.80	3,276,000.00
	ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	53,792	54.95	2,955,870.40
	BOUYGUES	57,000	37.04	2,111,280.00
	EIFFAGE SA	19,000	113.15	2,149,850.00
	FERROVIAL SE	149,743	43.56	6,522,805.08
	VINCI	143,600	121.70	17,476,120.00
	LEGRAND SA	77,000	108.25	8,335,250.00
	PRYSMIAN SPA	79,000	56.28	4,446,120.00
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	160,300	214.05	34,312,215.00
	SIEMENS ENERGY AG	201,000	87.42	17,571,420.00
	SIEMENS AG	221,900	209.30	46,443,670.00
	ALSTOM	99,000	18.43	1,824,570.00
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	143,000	37.55	5,369,650.00
	GEA GROUP AG	47,000	57.70	2,711,900.00
	KNORR-BREMSE AG	22,000	81.35	1,789,700.00
	KONE OYJ	98,000	55.72	5,460,560.00
	METSO CORPORATION	194,000	10.61	2,059,310.00
	RATIONAL AG	1,360	688.50	936,360.00
	WARTSILA OYJ	150,000	19.35	2,902,500.00
	BRENNTAG SE	34,100	57.58	1,963,478.00
	IMCD NV	17,300	112.15	1,940,195.00
	REXEL SA	65,000	25.05	1,628,250.00
	DHL GROUP	284,000	40.62	11,536,080.00
	INPOST SA	57,000	13.57	773,490.00
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	190,000	6.84	1,301,120.00
	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	360,000	3.67	1,322,280.00
	RYANAIR HOLDINGS PLC	249,000	23.10	5,751,900.00
	ADP	9,000	104.50	940,500.00
	AENA SME SA	220,000	22.77	5,010,500.00
	GETLINK	87,000	16.17	1,406,790.00
	CONTINENTAL AG	31,000	74.14	2,298,340.00
	MICHELIN (CGDE)	200,000	31.32	6,264,000.00
	BAYER MOTOREN WERK	85,000	72.00	6,120,000.00
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	15,000	67.45	1,011,750.00
	DR ING HC F PORSCHE AG	32,000	41.17	1,317,440.00
	FERRARI NV	36,700	398.60	14,628,620.00
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	211,000	48.63	10,260,930.00
	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	41,000	33.24	1,362,840.00
	RENAULT SA	59,000	38.61	2,277,990.00
	STELLANTIS NV	572,000	8.18	4,680,104.00
	VOLKSWAGEN AG-PREF	60,300	87.30	5,264,190.00
	ADIDAS AG	49,500	195.40	9,672,300.00
	HERMES INTERNATIONAL	9,380	2,257.00	21,170,660.00
	KERING SA	20,900	179.02	3,741,518.00
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	80,400	449.95	36,175,980.00
	MONCLER SPA	71,000	48.99	3,478,290.00
	ACCOR SA	54,000	42.13	2,275,020.00
	AMADEUS IT GROUP SA	133,000	68.24	9,075,920.00
	DELIVERY HERO SE	59,000	21.36	1,260,240.00
	FDJ UNITED	33,000	32.82	1,083,060.00
	SODEXO	23,500	51.90	1,219,650.00
	D'IETEREN GROUP	7,000	175.00	1,225,000.00
	PROSUS NV	383,000	46.12	17,665,875.00
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	314,000	44.22	13,885,080.00
	ZALANDO SE	60,000	26.60	1,596,000.00
	CARREFOUR SUPERMARCHE	164,000	12.74	2,090,180.00
	JERONIMO MARTINS	82,000	21.12	1,731,840.00
	KESKO OYJ-B SHS	85,000	20.42	1,735,700.00
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	267,000	35.79	9,555,930.00
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	290,000	62.14	18,020,600.00
	DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	158,000	5.74	906,920.00
	HEINEKEN HOLDING NV	40,000	65.15	2,606,000.00
	HEINEKEN NV	83,000	74.56	6,188,480.00
	PERNOD RICARD SA	59,500	87.46	5,203,870.00
	DANONE	190,000	71.58	13,600,200.00
	JDE PEET'S BV	55,000	23.82	1,310,100.00
	KERRY GROUP PLC-A	48,400	93.40	4,520,560.00
	LOTUS BAKERIES	110	8,400.00	924,000.00
	HENKEL AG & CO KGAA	31,000	60.75	1,883,250.00
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	48,000	66.06	3,170,880.00
	BEIERSDORF AG	28,700	106.50	3,056,550.00
	LOREAL-ORD	70,600	364.95	25,765,470.00
	BIOMERIEUX	11,000	120.30	1,323,300.00
	DIASORIN ITALIA SPA	6,000	94.36	566,160.00
	ESSILORLUXOTTICA	87,400	240.80	21,045,920.00
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	238,013	19.47	4,634,113.11
	SIEMENS HEALTHINEERS AG	102,000	46.23	4,715,460.00
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	67,000	46.49	3,114,830.00
	FRESENIUS SE & CO KGAA	126,000	42.01	5,293,260.00
	ARGENX SE	17,500	471.10	8,244,250.00
	GRIFOLS SA	89,000	10.33	919,370.00
	BAYER AG-REG	289,000	26.68	7,711,965.00
	IPSEN	11,800	100.90	1,190,620.00
	MERCK KGAA	37,600	110.30	4,147,280.00
	ORION OYJ	30,000	63.70	1,911,000.00
	RECORDATI SPA	36,000	53.95	1,942,200.00
	SANOFI	325,300	83.22	27,071,466.00
	UCB SA	37,800	157.50	5,953,500.00
	ABN AMRO BANK NV-CVA	138,000	23.05	3,180,900.00
	AIB GROUP PLC	630,000	6.69	4,214,700.00
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	1,694,000	12.91	21,869,540.00
	BANCO BPM SPA	333,000	9.83	3,273,390.00
	BANCO DE SABADELL SA	1,530,000	2.71	4,155,480.00
	BANCO SANTANDER SA	4,450,000	6.91	30,771,750.00
	BANK OF IRELAND GROUP PLC	296,000	11.62	3,439,520.00
	BANKINTER S.A.	198,000	11.07	2,191,860.00
	BNP PARIBAS	300,000	74.30	22,290,000.00
	BPER BANCA	290,000	7.64	2,215,600.00
	CAIXABANK	1,170,000	7.35	8,606,520.00
	COMMERZBANK AG	270,000	28.29	7,638,300.00
	CREDIT AGRICOLE SA	312,000	15.58	4,862,520.00
	ERSTE GROUP BANK AG	90,000	70.25	6,322,500.00
	FINECOBANK BANCA FINECO SPA	178,000	19.03	3,388,230.00
	ING GROEP NV	915,000	17.74	16,237,590.00
	INTESA SANPAOLO	4,460,000	4.81	21,461,520.00
	KBC GROEP NV	67,000	85.22	5,709,740.00
	MEDIOBANCA S.P.A.	141,000	19.24	2,712,840.00
	NORDEA BANK ABP	912,000	12.31	11,231,280.00
	SOCIETE GENERALE	213,000	47.70	10,160,100.00
	UNICREDIT SPA	410,000	55.79	22,873,900.00
	ADYEN NV	7,380	1,531.60	11,303,208.00
	BANCA MEDIOLANUM SPA	66,000	14.18	935,880.00
	EDENRED	68,000	24.10	1,638,800.00
	EURAZEO SE	10,700	60.65	648,955.00
	EXOR NV	27,500	81.90	2,252,250.00
	GROUPE BRUXELLES LAM	25,000	70.90	1,772,500.00
	NEXI SPA	180,000	4.84	872,280.00
	SOFINA SA	4,900	256.80	1,258,320.00
	AEGON LTD	390,000	5.83	2,276,820.00
	AGEAS	43,000	57.15	2,457,450.00
	ALLIANZ SE-REG	112,800	340.20	38,374,560.00
	ASR NEDERLAND NV	43,000	55.32	2,378,760.00
	AXA SA	521,000	42.60	22,194,600.00
	GENERALI	253,000	30.04	7,600,120.00
	HANNOVER RUECK SE	17,500	268.20	4,693,500.00
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	39,300	564.80	22,196,640.00
	NN GROUP NV	79,000	55.84	4,411,360.00
	POSTE ITALIANE SPA	139,000	18.85	2,620,845.00
	SAMPO OYJ-A SHS	712,000	9.06	6,456,416.00
	TALANX AG	17,700	109.00	1,929,300.00
	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	117,000	16.80	1,966,185.00
	CAPGEMINI SA	48,400	141.65	6,855,860.00
	DASSAULT SYSTEMES SE	198,000	30.88	6,114,240.00
	NEMETSCHEK SE	16,900	114.10	1,928,290.00
	SAP SE	304,900	251.15	76,575,635.00
	NOKIA OYJ	1,590,000	4.41	7,026,210.00
	ASM INTERNATIONAL NV	13,800	509.20	7,026,960.00
	ASML HOLDING NV	115,000	650.40	74,796,000.00
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	24,300	123.15	2,992,545.00
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	378,000	34.22	12,935,160.00
	STMICROELECTRONICS NV	193,000	24.90	4,805,700.00
	CELLNEX TELECOM SA	145,000	32.66	4,735,700.00
	DEUTSCHE TELEKOM-REG	1,024,000	30.50	31,232,000.00
	ELISA OYJ	42,000	46.10	1,936,200.00
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	97,000	10.21	990,370.00
	KONINKLIJKE KPN NV	1,150,000	4.15	4,779,400.00
	ORANGE SA	542,000	12.78	6,929,470.00
	TELECOM ITALIA SPA	2,700,000	0.40	1,091,340.00
	TELEFONICA SA	1,080,000	4.54	4,906,440.00
	ACCIONA S.A.	8,200	146.90	1,204,580.00
	EDP SA	930,000	3.67	3,415,890.00
	ELIA GROUP SA/NV	14,400	94.75	1,364,400.00
	ENDESA S.A.	91,000	27.29	2,483,390.00
	ENEL SPA	2,390,000	7.99	19,103,270.00
	FORTUM OYJ	140,000	15.96	2,234,400.00
	IBERDROLA SA	1,688,000	16.44	27,750,720.00
	REDEIA CORP SA	123,000	18.33	2,254,590.00
	TERNA SPA	410,000	8.85	3,629,320.00
	VERBUND AG	21,000	67.35	1,414,350.00
	SNAM SPA	590,000	5.23	3,085,700.00
	E.ON SE	664,000	15.57	10,341,800.00
	ENGIE	541,000	19.55	10,576,550.00
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	184,000	29.42	5,413,280.00
	AMUNDI SA	17,000	67.05	1,139,850.00
	CVC CAPITAL PARTNERS PLC	57,000	15.69	894,330.00
	DEUTSCHE BANK AG-REG	546,000	23.99	13,101,270.00
	DEUTSCHE BOERSE AG	55,500	272.00	15,096,000.00
	EURONEXT NV	23,200	144.40	3,350,080.00
	EDP RENOVAVEIS SA	88,918	9.80	871,396.40
	RWE AG	186,000	35.20	6,547,200.00
	EUROFINS SCIENTIFIC SE	35,000	59.50	2,082,500.00
	QIAGEN N.V.	64,000	40.55	2,595,520.00
	SARTORIUS AG-VORZUG	7,200	214.00	1,540,800.00
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	8,500	201.20	1,710,200.00
	BUREAU VERITAS SA	94,000	28.50	2,679,000.00
	RANDSTAD NV	32,000	36.34	1,162,880.00
	TELEPERFORMANCE	16,500	75.36	1,243,440.00
	WOLTERS KLUWER	70,500	141.65	9,986,325.00
	PUBLICIS GROUPE	65,400	93.84	6,137,136.00
	BOLLORE SE	210,000	5.23	1,098,300.00
	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	18,700	102.60	1,918,620.00
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	322,000	26.73	8,607,060.00
	SCOUT24 SE	22,000	115.80	2,547,600.00
	LEG IMMOBILIEN SE	20,000	76.50	1,530,000.00
	VONOVIA SE	221,000	30.14	6,660,940.00
小計	銘柄数:213			1,627,811,378.99
				(273,797,873,946)
	組入時価比率:9.2%			9.5%
英ポンド	BP PLC	4,680,000	3.84	18,003,960.00
	SHELL PLC-NEW	1,753,000	26.83	47,032,990.00
	CRODA INTERNATIONAL PLC	35,000	29.93	1,047,550.00
	ANGLO AMERICAN PLC	324,110	20.12	6,521,093.20
	ANTOFAGASTA PLC	116,000	16.98	1,970,260.00
	GLENCORE PLC	2,970,000	2.86	8,504,595.00
	RIO TINTO PLC-REG	332,000	41.48	13,773,020.00
	MONDI PLC	115,727	11.99	1,387,566.73
	BAE SYSTEMS PLC	874,000	18.98	16,588,520.00
	MELROSE INDUSTRIES PLC	400,000	5.17	2,068,800.00
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2,467,000	8.87	21,902,026.00
	DCC PLC	30,000	46.22	1,386,600.00
	SMITHS GROUP PLC	93,000	22.06	2,051,580.00
	SPIRAX GROUP PLC	22,000	58.10	1,278,200.00
	ASHTEAD GROUP PLC	127,000	44.18	5,610,860.00
	BUNZLE	91,000	22.72	2,067,520.00
	RENTOKIL INITIAL PLC	750,000	3.50	2,625,000.00
	BARRATT REDROW PLC	420,000	4.62	1,943,760.00
	COMPASS GROUP PLC	500,000	24.85	12,425,000.00
	ENTAIN PLC	162,000	8.47	1,372,464.00
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	45,600	81.64	3,722,784.00
	WHITBREAD PLC	56,000	27.64	1,547,840.00
	NEXT PLC	33,800	123.75	4,182,750.00
	JD SPORTS FASHION PLC	610,000	0.72	444,812.00
	KINGFISHER PLC	520,000	2.74	1,426,360.00
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	580,000	3.61	2,099,020.00
	SAINSBURY	520,000	2.86	1,489,280.00
	TESCO PLC	1,970,000	4.02	7,919,400.00
	COCA-COLA HBC AG-DI	63,000	38.78	2,443,140.00
	DIAGEO PLC	655,000	18.81	12,320,550.00
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	100,000	20.77	2,077,000.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	584,000	36.41	21,263,440.00
	IMPERIAL BRANDS PLC	235,000	29.53	6,939,550.00
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	203,000	51.10	10,373,300.00
	UNILEVER PLC	732,000	45.63	33,401,160.00
	SMITH & NEPHEW PLC	240,000	10.79	2,590,800.00
	NMC HEALTH PLC	13,300	0.00	0.00
	ASTRAZENECA PLC	452,800	103.92	47,054,976.00
	GSK PLC	1,203,000	14.02	16,872,075.00
	HALEON PLC	2,670,000	3.84	10,266,150.00
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	48,000	20.70	993,600.00
	BARCLAYS PLC	4,190,000	3.24	13,575,600.00
	HSBC HOLDINGS PLC	5,176,000	8.66	44,870,744.00
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	17,620,000	0.75	13,313,672.00
	NATWEST GROUP PLC	2,360,000	5.06	11,955,760.00
	STANDARD CHARTERED PLC	591,000	11.78	6,964,935.00
	M&G PLC	710,000	2.55	1,815,470.00
	WISE PLC - A	189,000	10.41	1,967,490.00
	ADMIRAL GROUP PLC	77,000	34.30	2,641,100.00
	AVIVA PLC	760,000	6.23	4,734,800.00
	LEGAL & GENERAL	1,730,000	2.54	4,402,850.00
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	220,000	6.57	1,446,500.00
	PRUDENTIAL PLC	771,000	8.94	6,894,282.00
	SAGE GROUP PLC (THE)	302,000	12.56	3,793,120.00
	HALMA PLC	110,000	31.18	3,429,800.00
	BT GROUP PLC	1,750,000	1.92	3,367,000.00
	VODAFONE GROUP PLC	6,020,000	0.76	4,610,116.00
	SSE PLC	322,000	18.07	5,820,150.00
	CENTRICA PLC	1,430,000	1.66	2,380,235.00
	NATIONAL GRID PLC	1,421,000	10.49	14,906,290.00
	SEVERN TRENT PLC	75,000	26.88	2,016,000.00
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	190,000	11.24	2,135,600.00
	3I GROUP PLC	283,000	40.45	11,447,350.00
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	138,800	108.35	15,038,980.00
	SCHRODERS PLC	249,176	3.64	907,997.34
	PEARSON	164,000	10.80	1,771,200.00
	EXPERIAN PLC	272,000	37.68	10,248,960.00
	INTERTEK GROUP PLC	48,000	46.46	2,230,080.00
	RELX PLC	546,000	38.99	21,288,540.00
	INFORMA PLC	395,000	7.86	3,107,070.00
	WPP PLC	330,000	5.21	1,721,280.00
	AUTO TRADER GROUP PLC	251,000	8.07	2,025,570.00
小計	銘柄数:72			585,817,893.27
				(115,124,932,385)
	組入時価比率:3.9%			4.0%
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1,970	588.50	1,159,345.00
	GIVAUDAN-REG	2,730	4,000.00	10,920,000.00
	SIKA AG-REG	44,900	211.50	9,496,350.00
	HOLCIM LTD	153,600	93.68	14,389,248.00
	SIG GROUP AG	88,000	15.28	1,344,640.00
	GEBERIT AG-REG	9,900	620.00	6,138,000.00
	ABB LTD	465,000	46.99	21,850,350.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	7,000	280.00	1,960,000.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	12,300	287.40	3,535,020.00
	VAT GROUP AG	8,100	328.40	2,660,040.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	14,600	175.35	2,560,110.00
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	157,800	147.95	23,346,510.00
	THE SWATCH GROUP AG-B	8,400	130.30	1,094,520.00
	AVOLTA AG	22,000	42.20	928,400.00
	BARRY CALLEBAUT AG	960	903.50	867,360.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	273	13,500.00	3,685,500.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	31	132,200.00	4,098,200.00
	NESTLE SA-REG	767,700	81.54	62,598,258.00
	ALCON INC	145,600	70.18	10,218,208.00
	SONOVA HOLDING AG-REG	14,500	243.20	3,526,400.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	31,300	102.85	3,219,205.00
	GALDERMA GROUP AG	32,000	112.10	3,587,200.00
	NOVARTIS AG-REG	556,900	94.89	52,844,241.00
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	205,200	259.30	53,208,360.00
	ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	9,300	275.60	2,563,080.00
	SANDOZ GROUP AG	124,000	43.63	5,410,120.00
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	9,000	89.60	806,400.00
	BALOISE HOLDING AG	11,300	187.40	2,117,620.00
	HELVETIA HOLDING AG-REG	11,400	186.00	2,120,400.00
	SWISS LIFE HOLDING AG	8,600	808.00	6,948,800.00
	SWISS RE LTD	88,900	137.00	12,179,300.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	43,000	555.40	23,882,200.00
	TEMENOS AG-REG	16,400	60.20	987,280.00
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	45,000	68.50	3,082,500.00
	SWISSCOM AG-REG	7,600	561.50	4,267,400.00
	BKW AG	6,200	172.80	1,071,360.00
	JULIUS BAER GROUP LTD	59,000	51.86	3,059,740.00
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	6,510	989.60	6,442,296.00
	UBS GROUP AG	965,000	24.92	24,047,800.00
	LONZA AG-REG	21,400	560.20	11,988,280.00
	SGS SA-REG	45,800	80.94	3,707,052.00
	SWISS PRIME SITE-REG	22,800	119.50	2,724,600.00
小計	銘柄数:42			416,641,693.00
				(74,528,866,043)
	組入時価比率:2.5%			2.6%
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	88,000	285.10	25,088,800.00
	HOLMEN AB-B SHARES	24,000	384.40	9,225,600.00
	SVENSKA CELLULOSA AB-B	180,000	126.65	22,797,000.00
	SAAB AB-B	93,000	492.10	45,765,300.00
	ASSA ABLOY AB-B	291,000	294.20	85,612,200.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	450,000	38.64	17,388,000.00
	SKANSKA AB-B SHS	93,000	221.40	20,590,200.00
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	43,000	241.30	10,375,900.00
	LIFCO AB-B SHS	70,000	379.60	26,572,000.00
	ALFA LAVAL AB	83,000	400.80	33,266,400.00
	ATLAS COPCO AB-A SHS	794,000	150.95	119,854,300.00
	ATLAS COPCO AB-B SHS	456,000	133.25	60,762,000.00
	EPIROC AB - A	197,000	207.80	40,936,600.00
	EPIROC AB - B	122,000	180.90	22,069,800.00
	INDUTRADE AB	74,000	255.20	18,884,800.00
	SANDVIK AB	314,000	209.50	65,783,000.00
	SKF AB-B SHARES	102,000	207.40	21,154,800.00
	TRELLEBORG AB-B SHS	63,000	345.00	21,735,000.00
	VOLVO AB-B SHS	459,000	257.40	118,146,600.00
	ADDTECH AB-B SHARES	78,000	313.40	24,445,200.00
	BEIJER REF AB	113,000	146.85	16,594,050.00
	SECURITAS AB-B SHS	138,857	137.60	19,106,723.20
	EVOLUTION AB	48,000	698.40	33,523,200.00
	HENNES&MAURITZ AB-B	155,000	128.55	19,925,250.00
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	176,000	260.40	45,830,400.00
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	59,143	272.60	16,122,381.80
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	473,000	163.65	77,406,450.00
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A	429,000	124.45	53,389,050.00
	SWEDBANK AB	241,000	246.30	59,358,300.00
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	31,000	337.20	10,453,200.00
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	40,000	337.00	13,480,000.00
	INVESTOR AB-B SHS	504,000	275.10	138,650,400.00
	LUNDBERGS AB-B SHS	20,000	469.00	9,380,000.00
	ERICSSON LM-B	800,000	80.64	64,512,000.00
	HEXAGON AB-B SHS	587,000	90.76	53,276,120.00
	TELIA CO AB	680,000	35.01	23,806,800.00
	TELE 2 AB-B SHS	170,000	141.50	24,055,000.00
	EQT AB	113,000	274.40	31,007,200.00
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	230,000	67.56	15,538,800.00
	SAGAX AB-B	62,000	210.60	13,057,200.00
小計	銘柄数:40			1,548,926,025.00
				(23,388,782,977)
	組入時価比率:0.8%			0.8%
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	95,000	279.40	26,543,000.00
	EQUINOR ASA	238,000	280.80	66,830,400.00
	YARA INTERNATIONAL ASA	47,000	389.80	18,320,600.00
	NORSK HYDRO	400,000	55.56	22,224,000.00
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	133,000	394.40	52,455,200.00
	MOWI ASA	141,000	189.90	26,775,900.00
	ORKLA ASA	210,000	108.80	22,848,000.00
	SALMAR ASA	21,000	436.20	9,160,200.00
	DNB BANK ASA	256,000	276.90	70,886,400.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	52,000	252.60	13,135,200.00
	TELENOR ASA	188,000	153.70	28,895,600.00
小計	銘柄数:11			358,074,500.00
				(5,170,595,780)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	100,016	471.20	47,127,539.20
	ROCKWOOL A/S-B SHS	26,000	278.75	7,247,500.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	291,000	103.45	30,103,950.00
	DSV A/S	60,400	1,521.50	91,898,600.00
	A P MOLLER - MAERSK A/S-A	890	11,580.00	10,306,200.00
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1,420	11,785.00	16,734,700.00
	PANDORA A/S	24,100	1,167.50	28,136,750.00
	CARLSBERG B	27,400	904.60	24,786,040.00
	COLOPLAST-B	37,400	612.80	22,918,720.00
	DEMANT A/S	25,000	264.60	6,615,000.00
	GENMAB A/S	18,500	1,377.00	25,474,500.00
	NOVO NORDISK A/S-B	941,000	475.80	447,727,800.00
	DANSKE BANK AS	202,000	254.60	51,429,200.00
	TRYG A/S	94,000	165.50	15,557,000.00
	ORSTED A/S	49,000	272.80	13,367,200.00
小計	銘柄数:15			839,430,699.20
				(18,929,162,266)
	組入時価比率:0.6%			0.7%
豪ドル	SANTOS LTD.	990,000	7.70	7,623,000.00
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	554,000	25.85	14,320,900.00
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	130,000	36.88	4,794,400.00
	BHP GROUP LIMITED	1,488,000	36.21	53,880,480.00
	BLUESCOPE STEEL LTD	122,000	22.46	2,740,120.00
	EVOLUTION MINING LTD	610,000	7.82	4,770,200.00
	FORTESCUE LTD	509,000	14.69	7,477,210.00
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	402,000	20.52	8,249,040.00
	RIO TINTO LTD	108,000	102.17	11,034,360.00
	SOUTH32 LTD	1,250,000	2.88	3,600,000.00
	REECE LTD	65,000	16.20	1,053,000.00
	SGH LTD	55,000	54.38	2,990,900.00
	BRAMBLES LTD	398,000	24.56	9,774,880.00
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	220,000	10.27	2,259,400.00
	TRANSURBAN GROUP	900,000	14.58	13,122,000.00
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	168,000	67.20	11,289,600.00
	LOTTERY CORP LTD/THE	630,000	5.31	3,345,300.00
	WESFARMERS LIMITED	334,000	83.24	27,802,160.00
	COLES GROUP LTD	397,000	21.49	8,531,530.00
	WOOLWORTHS GROUP LTD	350,000	31.81	11,133,500.00
	COCHLEAR LTD	18,300	295.64	5,410,212.00
	SIGMA HEALTHCARE LTD	1,450,000	3.14	4,553,000.00
	SONIC HEALTHCARE LTD	128,000	26.39	3,377,920.00
	CSL LIMITED	142,900	240.21	34,326,009.00
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	878,000	28.39	24,926,420.00
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	488,700	182.53	89,202,411.00
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	893,000	38.91	34,746,630.00
	WESTPAC BANKING CORP	997,000	33.21	33,110,370.00
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	73,000	40.89	2,984,970.00
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	720,000	9.03	6,501,600.00
	MEDIBANK PRIVATE LTD	820,000	4.88	4,001,600.00
	QBE INSURANCE	432,000	23.41	10,113,120.00
	SUNCORP GROUP LTD	321,000	21.47	6,891,870.00
	WISETECH GLOBAL LTD	61,000	107.24	6,541,640.00
	XERO LIMITED	43,900	193.77	8,506,503.00
	TELSTRA GROUP LTD	1,130,000	4.89	5,525,700.00
	ORIGIN ENERGY LTD	500,000	10.90	5,450,000.00
	APA GROUP	350,000	8.73	3,055,500.00
	ASX LTD	60,000	69.11	4,146,600.00
	MACQUARIE GROUP LIMITED	106,900	208.88	22,329,272.00
	PRO MEDICUS LTD	16,300	276.81	4,512,003.00
	COMPUTERSHARE LTD	151,000	39.26	5,928,260.00
	CAR GROUP LTD	108,000	36.17	3,906,360.00
	REA GROUP LTD	14,500	233.97	3,392,565.00
小計	銘柄数:44			543,232,515.00
				(51,194,232,213)
	組入時価比率:1.7%			1.8%
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	480,000	7.92	3,801,600.00
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	175,000	36.50	6,387,500.00
	INFRATIL LTD	290,000	10.70	3,103,000.00
	CONTACT ENERGY LTD	250,000	8.97	2,242,500.00
	MERIDIAN ENERGY LTD	360,000	5.66	2,037,600.00
小計	銘柄数:5			17,572,200.00
				(1,532,823,006)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	790,040	47.40	37,447,896.00
	SWIRE PACIFIC-A	104,000	65.70	6,832,800.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	429,000	84.70	36,336,300.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	380,000	25.20	9,576,000.00
	MTR CORP	480,000	27.15	13,032,000.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	680,000	32.05	21,794,000.00
	SANDS CHINA LTD	664,000	15.02	9,973,280.00
	WH GROUP LIMITED	2,499,806	7.32	18,298,579.92
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,100,000	35.40	38,940,000.00
	HANG SENG BANK	216,000	112.90	24,386,400.00
	AIA GROUP LTD	3,170,000	67.85	215,084,500.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	1,069,600	11.24	12,022,304.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	170,000	51.80	8,806,000.00
	CLP HLDGS	470,000	65.85	30,949,500.00
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	390,000	50.75	19,792,500.00
	HONG KONG & CHINA GAS	3,300,383	6.62	21,848,535.46
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	351,000	392.60	137,802,600.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	550,040	32.95	18,123,818.00
	HENDERSON LAND	390,443	27.05	10,561,483.15
	SINO LAND CO.LTD	1,170,000	8.16	9,547,200.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	430,000	84.95	36,528,500.00
	THE WHARF HOLDINGS LIMITED	370,000	23.00	8,510,000.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	480,000	21.45	10,296,000.00
小計	銘柄数:23			756,490,196.53
				(14,116,107,067)
	組入時価比率:0.5%			0.5%
シンガポールドル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	470,000	7.88	3,703,600.00
	KEPPEL LTD	430,000	7.41	3,186,300.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	690,000	2.25	1,552,500.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	420,000	6.79	2,851,800.00
	GENTING SINGAPORE LTD	2,000,000	0.70	1,400,000.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	520,000	2.92	1,518,400.00
	DBS GROUP HLDGS	629,000	43.88	27,600,520.00
	OCBC-ORD	988,000	15.90	15,709,200.00
	UNITED OVERSEAS BANK	375,000	34.89	13,083,750.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	2,180,000	3.86	8,414,800.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	280,000	7.00	1,960,000.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	230,000	13.74	3,160,200.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	720,000	2.54	1,828,800.00
小計	銘柄数:13			85,969,870.00
				(9,767,036,930)
	組入時価比率:0.3%			0.3%
新シェケル	ICL GROUP LTD	240,000	24.02	5,764,800.00
	ELBIT SYSTEMS LTD	8,200	1,487.10	12,194,220.00
	BANK HAPOALIM BM	373,000	63.45	23,666,850.00
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	430,000	61.85	26,595,500.00
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	350,000	32.89	11,511,500.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	46,000	212.10	9,756,600.00
	NICE LTD	17,900	562.50	10,068,750.00
	AZRIELI GROUP	12,000	292.50	3,510,000.00
小計	銘柄数:8			103,068,220.00
				(4,332,513,854)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
	合計				2,893,732,423,988
					(2,893,732,423,988)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2025年6月23日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダドル	CONSTELLATION SOFTWARE WARRANT	4,480.00	0.00
	小計	銘柄数:1	4,480.00	0.00
				(0)
		組入時価比率:0.0%		0.0%
	合計			0
				(0)
投資証券	米ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	45,400	3,240,198.00
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	92,000	3,355,240.00
		AMERICAN TOWER CORP	137,200	29,838,256.00
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	172,000	3,290,360.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	41,700	8,632,317.00
		BXP INC	43,000	3,073,210.00
		CAMDEN PROPERTY TRUST	30,700	3,548,613.00
		CROWN CASTLE INC	128,400	12,863,112.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	99,000	17,366,580.00
		EQUINIX INC	28,700	25,338,656.00
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	50,000	3,140,000.00
		EQUITY RESIDENTIAL	100,000	6,899,000.00
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	19,100	5,430,894.00
		EXTRA SPACE STORAGE INC	62,900	9,187,803.00
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	80,000	3,734,400.00
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	203,000	3,471,300.00
		INVITATION HOMES INC	171,000	5,767,830.00
		IRON MOUNTAIN INC	86,000	8,714,380.00
		KIMCO REALTY CORP	195,000	4,073,550.00
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	33,200	4,932,192.00
		PROLOGIS INC	271,900	28,737,111.00
		PUBLIC STORAGE	45,900	13,314,672.00
		REALTY INCOME CORP	262,000	14,981,160.00
		REGENCY CENTERS CORP	51,000	3,628,140.00
		SBA COMMUNICATIONS CORP	31,600	7,246,196.00
		SIMON PROPERTY GROUP INC	95,900	15,082,193.00
		SUN COMMUNITIES INC	36,700	4,628,237.00
		UDR INC	88,000	3,611,520.00
		VENTAS INC	129,000	8,056,050.00
		VICI PROPERTIES INC	308,000	9,939,160.00
		WELLTOWER INC	190,300	28,780,972.00
		WEYERHAEUSER CO	208,000	5,445,440.00
		WP CAREY INC	61,000	3,867,400.00
	小計	銘柄数:33	3,597,600	313,216,142.00
				(45,886,164,803)
		組入時価比率:1.5%		88.0%
	ユーロ	COVIVIO	17,000	873,800.00
		GECINA SA	11,700	1,088,100.00
		KLEPIERRE	59,000	1,991,840.00
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	35,000	2,841,300.00
	小計	銘柄数:4	122,700	6,795,040.00
				(1,142,925,728)
		組入時価比率:0.0%		2.2%
	英ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	220,000	1,375,000.00
	英ポンド	SEGRO PLC	390,000	2,693,340.00
	小計	銘柄数:2	610,000	4,068,340.00
				(799,510,176)
		組入時価比率:0.0%		1.5%
	豪ドル	GOODMAN GROUP	588,000	20,327,160.00
		SCENTRE GROUP	1,520,000	5,472,000.00
		STOCKLAND TRUST GROUP	720,000	4,032,000.00
		VICINITY CENTRES	1,200,000	3,024,000.00
	小計	銘柄数:4	4,028,000	32,855,160.00
				(3,096,270,278)
		組入時価比率:0.1%		5.9%
	香港ドル	LINK REIT	760,000	31,578,000.00
	小計	銘柄数:1	760,000	31,578,000.00
				(589,245,480)
		組入時価比率:0.0%		1.1%
	シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,030,040	2,678,104.00
	シンガポールドル	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,606,397	3,485,881.49
	小計	銘柄数:2	2,636,437	6,163,985.49
				(700,290,391)
		組入時価比率:0.0%		1.3%
	合計			52,214,406,856
				(52,214,406,856)
	合計			52,214,406,856
				(52,214,406,856)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2025年 6月23日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	38,402,119,817	-	38,237,583,982	△164,535,835
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	497,673,732	-	501,891,010	4,217,278
米ドル	276,013,102	-	278,296,690	2,283,588
英ポンド	116,667,420	-	117,899,220	1,231,800
スウェーデンクローナ	104,993,210	-	105,695,100	701,890
合計	-	-	-	△160,318,557

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/25-2025/06/23)

開示資料

決算