有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/25-2025/06/23)

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【提出】: 2025/09/22 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

海外REITインデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2025年 6月23日現在)
資産の部
流動資産
預金	410,015,241
コール・ローン	32,017,791
投資証券	90,663,620,448
派生商品評価勘定	84,970
未収入金	225,441,412
未収配当金	317,514,795
未収利息	428
差入委託証拠金	209,489,146
流動資産合計	91,858,184,231
資産合計	91,858,184,231
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,475,255
未払金	421,811,535
未払解約金	3,359,218
その他未払費用	496,700
流動負債合計	427,142,708
負債合計	427,142,708
純資産の部
元本等
元本	23,151,087,104
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	68,279,954,419
元本等合計	91,431,041,523
純資産合計	91,431,041,523
負債純資産合計	91,858,184,231

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2025年 6月23日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	3.9493円
		(10,000口当たり純資産額)	(39,493円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2024年 6月25日
至 2025年 6月23日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2025年 6月23日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年 6月23日現在
期首	2024年 6月25日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	21,467,883,520円
同期中における追加設定元本額	5,979,205,760円
同期中における一部解約元本額	4,296,002,176円
期末元本額	23,151,087,104円
期末元本額の内訳*
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,142,464,040円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	1,742,322,455円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	1,554,187,612円
野村資産設計ファンド2015	8,392,238円
野村資産設計ファンド2020	8,975,633円
野村資産設計ファンド2025	12,133,683円
野村資産設計ファンド2030	15,122,283円
野村資産設計ファンド2035	14,094,155円
野村資産設計ファンド2040	30,892,837円
野村資産設計ファンド2045	5,962,674円
野村インデックスファンド・外国REIT	1,420,045,581円
ネクストコア	5,824,281円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	599,685,310円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	304,593,437円
野村資産設計ファンド2050	4,011,579円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	477,550円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	504,199円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	5,468,555円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	2,756,713円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	10,145,190円
野村6資産均等バランス	4,787,049,325円
野村資産設計ファンド2060	3,355,012円
NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	6,812,786,335円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT	2,852,631,975円
ノムラ海外REITインデックス・ファンドVA(適格機関投資家専用)	1,189,979,324円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国REIT(適格機関投資家専用)	83,392,013円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	207,166円
野村マルチアセット・ストラテジー・オープン(適格機関投資家専用)	9,123円
野村DC運用戦略ファンド	387,621,025円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	21,571,350円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	15,878,998円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	8,321,618円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	24,654,893円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	16,539,951円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	19,727,512円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	7,701,829円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	6,924,821円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	24,674,829円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2025年6月23日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2025年6月23日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	ACADIA REALTY TRUST	54,900	1,044,198.00
		AGREE REALTY CORP	46,070	3,438,204.10
		ALEXANDER & BALDWIN INC	30,400	544,768.00
		ALEXANDERS INC	930	209,845.20
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	64,590	4,609,788.30
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	6,000	90,000.00
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	19,800	400,554.00
		AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	66,900	2,399,703.00
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	133,600	4,872,392.00
		AMERICOLD REALTY TRUST INC	110,600	1,856,974.00
		APARTMENT INVT&MGMT CO-A	56,200	476,576.00
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	92,800	1,077,408.00
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	34,000	238,680.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	59,660	12,350,216.60
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	20,000	50,200.00
		BRANDYWINE REALTY TRUST	71,000	310,980.00
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	128,400	3,338,400.00
		BROADSTONE NET LEASE INC-A	78,800	1,283,652.00
		BRT APARTMENTS CORP	4,200	66,360.00
		BXP INC	61,110	4,367,531.70
		CAMDEN PROPERTY TRUST	44,820	5,180,743.80
		CARETRUST REIT INC	80,400	2,416,020.00
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	6,500	165,685.00
		CENTERSPACE	6,780	422,461.80
		CHATHAM LODGING TRUST	19,000	131,480.00
		CITY OFFICE REIT INC	14,500	80,765.00
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	10,100	168,872.00
		COPT DEFENSE PROPERTIES	47,800	1,363,734.00
		COUSINS PROPERTIES INC	70,400	2,146,496.00
		CTO REALTY GROWTH INC	12,200	220,088.00
		CUBESMART	95,500	4,046,335.00
		CURBLINE PROPERTIES CORP	40,300	923,273.00
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	85,700	653,034.00
		DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	370,000	183,150.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	132,820	23,299,284.40
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	94,000	351,560.00
		DOUGLAS EMMETT INC	70,100	1,043,088.00
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	100,000	0.00
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	17,660	398,409.60
		EASTGROUP PROPERTIES	21,940	3,767,098.00
		ELME COMMUNITIES	38,000	600,400.00
		EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	55,100	472,207.00
		EPR PROPERTIES	32,100	1,871,430.00
		EQUINIX INC	41,040	36,233,395.20
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	80,470	5,053,516.00
		EQUITY RESIDENTIAL	143,470	9,897,995.30
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	82,900	2,681,815.00
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	27,020	7,682,866.80
		EXTRA SPACE STORAGE INC	89,030	13,004,612.10
		FARMLAND PARTNERS INC	16,500	185,955.00
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	32,590	3,111,693.20
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	55,500	2,727,270.00
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	42,500	1,161,100.00
		FRANKLIN STREET PROPERTIES C	27,000	45,630.00
		FRONTVIEW REIT INC	6,000	69,480.00
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	115,300	5,382,204.00
		GETTY REALTY CORP	21,900	627,654.00
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	17,900	257,402.00
		GLADSTONE LAND CORP	12,900	131,322.00
		GLOBAL MEDICAL REIT INC	26,000	160,940.00
		GLOBAL NET LEASE INC	80,400	600,588.00
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	147,400	2,237,532.00
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	291,500	4,984,650.00
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	44,900	1,416,595.00
HOST HOTELS & RESORTS INC	291,100	4,561,537.00
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	61,000	172,630.00
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	97,700	1,732,221.00
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	28,000	131,600.00
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	11,800	684,872.00
INVENTRUST PROPERTIES CORP	32,500	905,125.00
INVITATION HOMES INC	239,600	8,081,708.00
IRON MOUNTAIN INC	123,590	12,523,374.70
JBG SMITH PROPERTIES	30,600	546,822.00
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	350,000	66,850.00
KILROY REALTY CORP	44,700	1,568,076.00
KIMCO REALTY CORP	283,800	5,928,582.00
KITE REALTY GROUP TRUST	92,200	2,091,096.00
LAMAR ADVERTISING CO-A	36,910	4,432,521.90
LINEAGE INC	24,700	1,105,572.00
LTC PROPERTIES INC	19,500	681,915.00
LXP INDUSTRIAL TRUST	123,900	1,082,886.00
MACERICH CO /THE	105,500	1,680,615.00
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	590,515	36,611.93
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	255,000	1,132,200.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM	49,160	7,303,209.60
MILLROSE PROPERTIES-CL A	50,500	1,435,715.00
MODIV INDUSTRIAL INC	2,900	42,311.00
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	29,200	946,372.00
NATL HEALTH INVESTORS INC	19,590	1,386,384.30
NET LEASE OFFICE PROPERTY	5,700	190,266.00
NETSTREIT CORP	34,300	572,467.00
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST	13,581	52,558.47
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	9,400	315,276.00
NNN REIT INC	78,900	3,353,250.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	121,400	4,485,730.00
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	6,500	162,110.00
ORION PROPERTIES INC	20,800	42,016.00
OUTFRONT MEDIA INC	58,800	927,864.00
PARAMOUNT GROUP INC	78,000	495,300.00
PARK HOTELS & RESORTS INC	83,900	853,263.00
PEAKSTONE REALTY TRUST	16,400	218,448.00
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	50,900	484,059.00
PHILLIPS EDISON & CO INC	53,000	1,876,200.00
PIEDMONT REALTY TRUST INC	53,200	393,680.00
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	16,300	267,809.00
POSTAL REALTY TRUST INC-A	9,900	149,193.00
PRIME US REIT	313,200	43,534.80
PROLOGIS INC	389,320	41,147,230.80
PUBLIC STORAGE	66,240	19,214,899.20
REALTY INCOME CORP	378,900	21,665,502.00
REGENCY CENTERS CORP	68,580	4,878,781.20
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	99,100	3,622,105.00
RLJ LODGING TRUST	61,600	442,904.00
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	25,170	2,486,544.30
SABRA HEALTH CARE REIT INC	99,800	1,821,350.00
SAFEHOLD INC	20,200	309,868.00
SAUL CENTERS INC	5,500	190,080.00
SERVICE PROPERTIES TRUST	64,000	155,520.00
SILA REALTY TRUST INC	22,800	552,216.00
SIMON PROPERTY GROUP INC	128,730	20,245,367.10
SITE CENTERS CORP	18,450	230,625.00
SL GREEN REALTY CORP	29,800	1,917,034.00
STAG INDUSTRIAL INC	78,300	2,847,771.00
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	49,000	238,630.00
SUN COMMUNITIES INC	50,330	6,347,116.30
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	83,400	725,580.00
TANGER INC	47,500	1,426,425.00
TERRENO REALTY CORP	43,400	2,507,218.00
UDR INC	126,500	5,191,560.00
UMH PROPERTIES INC	32,800	549,072.00
UNITI GROUP INC	100,000	408,000.00
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	5,300	220,003.00
URBAN EDGE PROPERTIES	53,500	994,030.00
VENTAS INC	189,340	11,824,283.00
VERIS RESIDENTIAL INC	34,200	514,026.00
VICI PROPERTIES INC	443,600	14,314,972.00
VORNADO REALTY TRUST	70,200	2,829,762.00
WELLTOWER INC	260,650	39,420,706.00
WHITESTONE REIT	17,400	213,672.00
WP CAREY INC	91,980	5,831,532.00
XENIA HOTELS & RESORTS INC	41,600	510,016.00
小計	銘柄数:141	11,323,236	481,524,493.70
			(70,543,338,327)
	組入時価比率:77.2%		77.7%
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	26,300	445,259.00
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	18,900	142,884.00
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	10,100	709,323.00
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	32,800	1,434,344.00
	CHOICE PROPERTIES REIT	67,600	989,664.00
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	23,200	341,968.00
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	22,100	350,727.00
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	56,800	669,672.00
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	3,000	49,200.00
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	44,800	790,720.00
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	12,740	879,060.00
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	55,900	609,869.00
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	28,700	390,320.00
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	24,800	484,096.00
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	8,200	119,228.00
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	7,300	133,225.00
	NEXUS INDUSTRIAL REIT	12,600	93,744.00
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	48,000	238,080.00
	PRIMARIS REIT	20,700	302,427.00
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	60,700	1,068,320.00
	SLATE GROCERY REIT	12,800	184,192.00
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	30,500	772,260.00
小計	銘柄数:22	628,540	11,198,582.00
			(1,192,425,011)
	組入時価比率:1.3%		1.3%
ユーロ	AEDIFICA	19,950	1,338,645.00
	ALTAREA	2,130	212,787.00
	CARE PROPERTY INVEST	14,700	183,162.00
	CARMILA	26,700	443,220.00
	COFINIMMO	16,040	1,247,110.00
	COVIVIO	22,500	1,156,500.00
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	18,000	466,200.00
	GECINA SA	21,890	2,035,770.00
	HAMBORNER REIT AG	30,100	196,854.00
	ICADE	12,800	297,472.00
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	18,000	54,720.00
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	140,900	829,901.00
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	223,000	234,596.00
	KLEPIERRE	92,700	3,129,552.00
	MERCIALYS	37,200	399,528.00
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	167,200	1,825,824.00
	MONTEA	8,690	564,850.00
	NSI NV	8,100	184,680.00
	RETAIL ESTATES	5,490	335,439.00
	SHURGARD SELF STORAGE LTD	12,500	449,375.00
	STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST	149,000	226,480.00
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	43,120	3,500,481.60
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	75,500	1,571,910.00
	WERELDHAVE NV	14,200	240,264.00
	XIOR STUDENT HOUSING NV	15,300	485,010.00
小計	銘柄数:25	1,195,710	21,610,330.60
			(3,634,857,606)
	組入時価比率:4.0%		4.0%
英ポンド	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITED	140,000	7,042.00
	AEW UK REIT PLC	64,000	65,280.00
	ASSURA PLC	1,278,000	639,000.00
	BIG YELLOW GROUP PLC	82,300	836,168.00
	BRITISH LAND	418,000	1,604,284.00
	CLS HOLDINGS PLC	78,000	51,324.00
	CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC	199,000	156,613.00
	DERWENT LONDON PLC	47,100	970,260.00
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	273,000	276,822.00
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	170,000	599,250.00
	HAMMERSON PLC	185,000	545,750.00
	HELICAL PLC	41,000	94,505.00
	INTU PROPERTIES PLC	184,000	0.00
	LAND SECURITIES GROUP PLC	312,300	1,951,875.00
	LIFE SCIENCE REIT PLC	124,000	54,312.00
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	867,000	1,753,074.00
	NEWRIVER REIT PLC	195,000	140,790.00
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	223,000	179,069.00
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	558,000	577,530.00
	PRS REIT PLC/THE	224,000	255,360.00
	REGIONAL REIT LTD	70,700	80,456.60
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	91,200	612,408.00
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	200,000	108,000.00
	SEGRO PLC	568,500	3,926,061.00
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	819,000	1,248,975.00
	SOCIAL HOUSING REIT PLC	144,000	101,088.00
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	513,000	431,433.00
	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	261,000	270,396.00
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	1,041,000	1,549,008.00
	UNITE GROUP PLC	174,300	1,495,494.00
	URBAN LOGISTICS REIT PLC	191,000	297,960.00
	WAREHOUSE REIT PLC	167,000	178,690.00
	WORKSPACE GROUP PLC	58,000	247,950.00
小計	銘柄数:33	9,961,400	21,306,227.60
			(4,187,099,847)
	組入時価比率:4.6%		4.6%
豪ドル	ABACUS GROUP	174,000	211,410.00
	ABACUS STORAGE KING	226,000	357,080.00
	ARENA REIT	167,000	641,280.00
	BWP TRUST	231,000	826,980.00
	CENTURIA CAPITAL GROUP	341,000	591,635.00
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	224,000	714,560.00
	CENTURIA OFFICE REIT	161,000	185,955.00
	CHARTER HALL GROUP	197,900	3,870,924.00
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	272,000	1,150,560.00
	CHARTER HALL RETAIL REIT	215,000	862,150.00
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	145,000	424,850.00
	CROMWELL PROPERTY GROUP	640,000	220,800.00
	DEXUS INDUSTRIA REIT	97,000	272,570.00
	DEXUS/AU	451,000	3,147,980.00
	DIGICO INFRASTRUCTURE REIT	168,000	633,360.00
	GOODMAN GROUP	852,200	29,460,554.00
	GPT GROUP	804,000	4,052,160.00
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	123,000	309,960.00
	HEALTHCO REIT	176,000	132,880.00
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	769,000	1,007,390.00
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	157,000	866,640.00
	MIRVAC GROUP	1,651,000	3,731,260.00
	NATIONAL STORAGE REIT	580,000	1,397,800.00
	REGION GROUP	488,000	1,151,680.00
	RURAL FUNDS GROUP	171,000	309,510.00
	SCENTRE GROUP	2,186,000	7,869,600.00
	STOCKLAND TRUST GROUP	1,002,000	5,611,200.00
	VICINITY CENTRES	1,627,000	4,100,040.00
	WAYPOINT REIT	279,000	714,240.00
小計	銘柄数:29	14,575,100	74,827,008.00
			(7,051,697,233)
	組入時価比率:7.7%		7.8%
ニュージーランドドル	GOODMAN PROPERTY TRUST	438,000	865,050.00
小計	銘柄数:1	438,000	865,050.00
			(75,458,311)
	組入時価比率:0.1%		0.1%
香港ドル	CHAMPION REIT	790,000	1,603,700.00
	FORTUNE REIT	640,000	3,040,000.00
	LINK REIT	1,085,000	45,081,750.00
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	310,000	682,000.00
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	949,800	740,844.00
小計	銘柄数:5	3,774,800	51,148,294.00
			(954,427,166)
	組入時価比率:1.0%		1.1%
シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	257,650	332,368.50
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,473,762	3,831,781.20
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	1,050,956	898,567.38
	CAPITALAND CHINA TRUST	500,279	335,186.93
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	2,358,796	5,118,587.32
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	268,000	209,040.00
	EC WORLD REIT	60,000	8,400.00
	ESR-REIT	264,028	628,386.64
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	480,000	271,200.00
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	576,587	1,285,789.01
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	1,230,746	1,003,057.99
	KEPPEL DC REIT	763,659	1,764,052.29
	KEPPEL REIT	1,003,000	882,640.00
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	740,000	373,700.00
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	873,000	1,711,080.00
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,424,980	1,638,727.00
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	988,716	1,206,233.52
	OUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,010,000	292,900.00
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	174,000	704,700.00
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	210,000	131,250.00
	STARHILL GLOBAL REIT	630,000	318,150.00
	SUNTEC REIT	940,000	1,052,800.00
小計	銘柄数:22	17,278,159	23,998,597.78
			(2,726,480,693)
	組入時価比率:3.0%		3.0%
ウォン	ESR KENDALL SQUARE RE-RIGHTS	10,995	197,910.00
	ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	71,000	298,555,000.00
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	19,000	89,490,000.00
	JR REIT XXVII	70,000	189,000,000.00
	KORAMCO LIFE INFRA REIT	20,888	90,131,720.00
	LOTTE REIT CO LTD	63,000	230,265,000.00
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	48,000	257,760,000.00
	SK REITS CO LTD	62,000	280,550,000.00
小計	銘柄数:8	364,883	1,435,949,630.00
			(152,497,850)
	組入時価比率:0.2%		0.2%
新シェケル	MENIVIM-THE NEW REIT LTD	326,000	661,454.00
	REIT 1 LTD	83,000	1,816,870.00
	SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	96,000	979,200.00
小計	銘柄数:3	505,000	3,457,524.00
			(145,338,404)
	組入時価比率:0.2%		0.2%
	合計			90,663,620,448
				(90,663,620,448)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2025年 6月23日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
REIT指数先物取引
買建	670,898,215	-	669,507,930	△1,390,285
合計	670,898,215	-	669,507,930	△1,390,285

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/25-2025/06/23)

開示資料

決算