剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間自 2018年 6月23日至 2018年12月22日	第3期中間計算期間自 2019年 6月25日至 2019年12月24日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△162	58,514
期首剰余金又は期首欠損金(△)	358,910	622,827
剰余金増加額又は欠損金減少額	182,424	758,387
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	182,424	758,387
剰余金減少額又は欠損金増加額	25,776	62,323
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	25,776	62,323
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△326,486	3,221,184

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#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△25,598
当期純利益			24,840

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2019年12月24日現在)
元本	528,424,085,655
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	177,133,593,016

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
元本	260,312,034,882
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	349,306,186,664

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2019年12月24日現在)
元本	5,667,758,539
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,354,781,739

注記表

2020/03/16 9:07

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
元本	262,895,194,056
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	195,444,135,965

注記表

2020/03/16 9:07

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2019年12月24日現在)
元本	216,829,636,261
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	444,342,126,320

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2019年12月24日現在)
元本	32,773,402,653
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,001,323,106

注記表

2020/03/16 9:07

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2019年12月24日現在)
元本	16,773,011,557
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	27,150,676,316

注記表

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#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2019年12月24日現在)
元本	12,184,334,210
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	18,729,515,622

注記表

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