剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第3期中間計算期間自 2019年 6月25日至 2019年12月24日	第4期中間計算期間自 2020年 6月23日至 2020年12月22日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	58,514	186,730
期首剰余金又は期首欠損金(△)	622,827	1,787,602
剰余金増加額又は欠損金減少額	758,387	2,026,863
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	758,387	2,026,863
剰余金減少額又は欠損金増加額	62,323	177,942
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	62,323	177,942
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	3,221,184	8,950,551

2021/03/18 9:00

#2 中間注記表（連結）

2021/03/18 9:00

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△24,826
当期純利益			25,672

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

2021/03/18 9:00

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2021/03/18 9:00

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年12月22日現在)
元本	533,184,042,076
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	177,015,912,048

注記表

2021/03/18 9:00

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
元本	234,916,833,952
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	345,997,601,368

注記表

2021/03/18 9:00

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2020年12月22日現在)
元本	6,445,935,218
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,467,389,620

注記表

2021/03/18 9:00

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
元本	233,620,395,992
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	191,719,043,908

注記表

2021/03/18 9:00

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2020年12月22日現在)
元本	239,315,452,474
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	551,657,628,527

注記表

2021/03/18 9:00

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2020年12月22日現在)
元本	36,744,268,802
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	16,734,366,767

注記表

2021/03/18 9:00

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2020年12月22日現在)
元本	17,864,524,702
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	21,527,523,893

注記表

2021/03/18 9:00

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2020年12月22日現在)
元本	14,164,296,349
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	16,888,311,011

注記表

2021/03/18 9:00