有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/03/21 9:05
◇ 中間損益計算書2023年9月30日現在 (負債の部) 流動負債 短期借入金 29,900
- #2 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/03/21 9:05
注記表(2023年12月22日現在) 負債の部 流動負債 未払金 1,099,781,000
- #3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2024/03/21 9:05
注記表(単位:円) 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 3,391,710
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2024/03/21 9:05
注記表(2023年12月22日現在) 負債の部 流動負債 未払解約金 9,532,691
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2024/03/21 9:05
注記表(単位:円) 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 117,952,915
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2024/03/21 9:05
注記表(2023年12月22日現在) 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 11,077,903
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2024/03/21 9:05
注記表(2023年12月22日現在) 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 2,305,908
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2024/03/21 9:05
注記表(2023年12月22日現在) 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 20,326,580
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
- 貸借対照表2024/03/21 9:05
注記表(2023年12月22日現在) 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 745,862
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