- 有報資料
- 26項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月25日-令和2年6月22日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第2期 (2019年 6月24日現在) | 第3期中間計算期間末 (2019年12月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,232 | 50,087 |
| 親投資信託受益証券 | 15,249,923 | 27,875,278 |
| 未収入金 | 13,833 | 1,883 |
| 流動資産合計 | 15,311,988 | 27,927,248 |
| 資産合計 | 15,311,988 | 27,927,248 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,321 | - |
| 未払解約金 | 10,438 | 23,721 |
| 未払受託者報酬 | 2,706 | 34 |
| 未払委託者報酬 | 25,763 | 317 |
| その他未払費用 | 179 | 2 |
| 流動負債合計 | 46,407 | 24,074 |
| 負債合計 | 46,407 | 24,074 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,642,754 | 24,681,990 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 622,827 | 3,221,184 |
| (分配準備積立金) | 252,392 | 237,675 |
| 元本等合計 | 15,265,581 | 27,903,174 |
| 純資産合計 | 15,265,581 | 27,903,174 |
| 負債純資産合計 | 15,311,988 | 27,927,248 |
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