半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月23日-令和3年6月22日)

(1)【投資状況】
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	67,396,291	99.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	68,582	0.10
合計(純資産総額)		67,464,873	100.00

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	567,657,093,570	79.62
地方債証券	日本	48,999,677,490	6.87
特殊債券	日本	61,768,921,311	8.66
社債券	日本	28,585,829,300	4.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,914,934,063	0.82
合計(純資産総額)		712,926,455,734	100.00

(参考)外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	248,517,947,589	42.55
	カナダ	11,442,654,457	1.95
	メキシコ	4,681,032,875	0.80
	ドイツ	40,338,673,538	6.90
	イタリア	57,870,409,294	9.90
	フランス	58,834,557,761	10.07
	オランダ	9,475,604,583	1.62
	スペイン	38,526,098,072	6.59
	ベルギー	14,225,281,061	2.43
	オーストリア	8,892,527,603	1.52
	フィンランド	2,722,013,530	0.46
	アイルランド	7,788,380,076	1.33
	イギリス	39,954,414,648	6.84
	スウェーデン	1,946,249,741	0.33
	ノルウェー	1,278,069,533	0.21
	デンマーク	2,980,984,391	0.51
	ポーランド	3,621,102,743	0.62
	オーストラリア	15,908,748,303	2.72
	シンガポール	2,527,014,215	0.43
	マレーシア	2,829,121,945	0.48
	イスラエル	2,603,480,589	0.44
	小計	576,964,366,547	98.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,058,496,810	1.20
合計(純資産総額)		584,022,863,357	100.00

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	819,596,450	9.18
	ブラジル	715,077,359	8.01
	チリ	245,115,598	2.74
	コロンビア	464,864,965	5.21
	ペルー	240,040,102	2.69
	ウルグアイ	10,471,614	0.11
	ドミニカ共和国	15,488,678	0.17
	トルコ	167,213,023	1.87
	チェコ	341,223,362	3.82
	ハンガリー	354,304,278	3.97
	ポーランド	721,835,054	8.09
	ロシア	625,149,852	7.00
	ルーマニア	268,102,862	3.00
	マレーシア	600,384,573	6.73
	タイ	761,441,715	8.53
	フィリピン	28,128,075	0.31
	インドネシア	837,090,003	9.38
	南アフリカ	636,503,213	7.13
	中国	885,794,231	9.93
	小計	8,737,825,007	97.95
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	182,528,446	2.04
合計(純資産総額)		8,920,353,453	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	423,653,523,800	98.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,628,455,813	1.99
合計(純資産総額)		432,281,979,613	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	8,623,120,000	1.99

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	565,846,290,031	69.07
	カナダ	26,973,550,138	3.29
	ドイツ	24,862,738,588	3.03
	イタリア	6,026,314,775	0.73
	フランス	27,938,472,527	3.41
	オランダ	11,363,106,256	1.38
	スペイン	6,367,718,365	0.77
	ベルギー	2,389,481,028	0.29
	オーストリア	473,741,591	0.05
	ルクセンブルグ	350,153,050	0.04
	フィンランド	2,879,140,002	0.35
	アイルランド	1,833,409,053	0.22
	ポルトガル	465,845,824	0.05
	イギリス	37,699,283,268	4.60
	スイス	25,928,994,284	3.16
	スウェーデン	9,240,160,250	1.12
	ノルウェー	1,562,189,826	0.19
	デンマーク	6,615,235,862	0.80
	オーストラリア	17,772,671,260	2.16
	ニュージーランド	818,004,067	0.09
	香港	8,126,486,714	0.99
	シンガポール	2,423,120,007	0.29
	イスラエル	871,009,178	0.10
	小計	788,827,115,944	96.29
投資証券	アメリカ	14,659,565,845	1.78
	カナダ	93,848,614	0.01
	フランス	455,932,068	0.05
	イギリス	449,492,849	0.05
	オーストラリア	1,266,127,262	0.15
	香港	352,671,174	0.04
	シンガポール	412,075,633	0.05
	小計	17,689,713,445	2.15
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,666,951,988	1.54
合計(純資産総額)		819,183,781,377	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	9,121,174,524	1.11
	買建	カナダ	424,118,225	0.05
	買建	ドイツ	1,341,765,605	0.16
	買建	イギリス	603,233,769	0.07
	買建	スイス	405,030,320	0.04
	買建	オーストラリア	290,249,960	0.03

(参考)新興国株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	9,681,003,011	16.14
	メキシコ	925,363,291	1.54
	ブラジル	2,712,942,449	4.52
	チリ	117,908,188	0.19
	コロンビア	46,532,267	0.07
	ギリシャ	55,224,747	0.09
	イギリス	34,474,287	0.05
	トルコ	206,647,379	0.34
	チェコ	52,546,840	0.08
	ハンガリー	123,531,705	0.20
	ポーランド	375,978,781	0.62
	香港	12,676,660,867	21.14
	マレーシア	813,040,768	1.35
	タイ	1,010,644,905	1.68
	フィリピン	397,648,585	0.66
	インドネシア	760,568,615	1.26
	韓国	7,792,714,080	12.99
	台湾	7,710,290,260	12.85
	インド	5,106,905,938	8.51
	パキスタン	11,308,203	0.01
	カタール	389,750,480	0.65
	エジプト	46,250,510	0.07
	南アフリカ	1,974,364,385	3.29
	アラブ首長国連邦	328,864,018	0.54
	クウェート	280,650,130	0.46
	サウジアラビア	1,378,857,474	2.29
	小計	55,010,672,163	91.74
投資信託受益証券	アメリカ	2,245,912,528	3.74
投資証券	メキシコ	24,435,102	0.04
	南アフリカ	16,044,916	0.02
	小計	40,480,018	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,660,821,365	4.43
合計(純資産総額)		59,957,886,074	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	2,148,125,506	3.58
	買建	シンガポール	460,169,100	0.76

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	40,088,862,500	96.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,656,976,941	3.96
合計(純資産総額)		41,745,839,441	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
REIT指数先物取引	買建	日本	1,229,115,000	2.94

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	23,840,704,420	72.54
	カナダ	611,575,714	1.86
	ドイツ	97,938,018	0.29
	イタリア	6,259,495	0.01
	フランス	839,728,545	2.55
	オランダ	66,386,190	0.20
	スペイン	154,981,762	0.47
	ベルギー	461,353,760	1.40
	アイルランド	44,079,798	0.13
	シンガポール	19,212,312	0.05
	イギリス	1,915,235,775	5.82
	オーストラリア	2,438,934,978	7.42
	ニュージーランド	164,027,886	0.49
	香港	571,049,196	1.73
	シンガポール	1,302,005,501	3.96
	韓国	40,419,379	0.12
	イスラエル	21,793,518	0.06
	小計	32,595,686,247	99.19
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	265,829,852	0.80
合計(純資産総額)		32,861,516,099	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	246,248,911	0.74