有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/23-2023/06/22)

【提出】: 2023/09/21 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2023年 6月22日現在)
資産の部
流動資産
預金	58,429,552
コール・ローン	10,616,732
国債証券	9,605,849,496
未収利息	124,702,589
前払費用	11,709,657
流動資産合計	9,811,308,026
資産合計	9,811,308,026
負債の部
流動負債
未払金	8,356,769
未払解約金	5,446,795
未払利息	19
その他未払費用	434,400
流動負債合計	14,237,983
負債合計	14,237,983
純資産の部
元本等
元本	5,947,198,093
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,849,871,950
元本等合計	9,797,070,043
純資産合計	9,797,070,043
負債純資産合計	9,811,308,026

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
3.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2023年 6月22日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.6473円
		(10,000口当たり純資産額)	(16,473円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2022年 6月23日
至 2023年 6月22日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2023年 6月22日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年 6月22日現在
期首	2022年 6月23日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	4,999,082,708円
同期中における追加設定元本額	1,661,048,941円
同期中における一部解約元本額	712,933,556円
期末元本額	5,947,198,093円
期末元本額の内訳*
野村資産設計ファンド2015	10,380,778円
野村資産設計ファンド2020	11,552,501円
野村資産設計ファンド2025	19,164,828円
野村資産設計ファンド2030	25,973,155円
野村資産設計ファンド2035	20,729,422円
野村資産設計ファンド2040	32,897,580円
野村資産設計ファンド2045	6,377,822円
野村インデックスファンド・新興国債券	651,868,730円
ネクストコア	22,508,531円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	567,580,439円
野村資産設計ファンド2050	5,671,985円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	2,212,044円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	1,574,772円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,006,947円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	821,759円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	475,375円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	327,738円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	5,985,039円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	2,606,647円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	8,288,339円
世界6資産分散ファンド	125,536,661円
野村資産設計ファンド2060	2,915,843円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国債券(適格機関投資家専用)	2,673,007,531円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	752,474円
オールウェザー・ファクターアロケーションMオープン投信(適格機関投資家専用)	304,855,634円
野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド	513,890,595円
野村DC運用戦略ファンド	838,470,331円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	60,688,307円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	12,744,924円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	9,162,465円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	4,788,025円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	2,380,872円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年6月22日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2023年6月22日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	9,400,000.00	9,094,460.52
		MEX BONOS DESARR FIX RT	13,300,000.00	13,194,569.57
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6,000,000.00	5,525,880.00
		MEX BONOS DESARR FIX RT	14,500,000.00	13,211,163.15
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8,800,000.00	7,814,488.00
		MEX BONOS DESARR FIX RT	9,350,000.00	8,871,467.00
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10,300,000.00	10,180,005.00
		MEX BONOS DESARR FIX RT	15,800,000.00	14,898,768.00
		MEX BONOS DESARR FIX RT	4,000,000.00	3,671,400.00
		MEX BONOS DESARR FIX RT	4,200,000.00	3,903,816.00
		MEX BONOS DESARR FIX RT	2,700,000.00	2,972,538.00
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6,100,000.00	5,892,417.00
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7,700,000.00	6,848,611.00
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10,600,000.00	9,632,114.00
		MEX BONOS DESARR FIX RT	2,400,000.00	2,160,072.00
	小計	銘柄数:15	125,150,000.00	117,871,769.24
				(976,862,287)
		組入時価比率:10.0%		10.2%
	レアル	LETRA TESOURO NACIONAL	6,400,000.00	6,003,210.24
		LETRA TESOURO NACIONAL	5,300,000.00	4,727,946.62
		LETRA TESOURO NACIONAL	4,100,000.00	3,334,656.28
		LETRA TESOURO NACIONAL	9,000,000.00	6,972,145.20
		LETRA TESOURO NACIONAL	2,800,000.00	2,064,316.52
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	391,000.00	4,026,523.47
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	270,000.00	2,779,556.31
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	310,000.00	3,130,401.08
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	160,000.00	1,601,530.72
	小計	銘柄数:9	28,731,000.00	34,640,286.44
				(1,031,660,474)
		組入時価比率:10.5%		10.6%
	チリペソ	BONOS TESORERIA PESOS	180,000,000.00	169,092,306.00
		BONOS TESORERIA PESOS	160,000,000.00	157,816,592.00
		BONOS TESORERIA PESOS	60,000,000.00	59,529,822.00
		BONOS TESORERIA PESOS	70,000,000.00	60,809,175.00
		BONOS TESORERIA PESOS	295,000,000.00	291,615,907.50
		BONOS TESORERIA PESOS	120,000,000.00	129,490,176.00
		BONOS TESORERIA PESOS	70,000,000.00	81,663,169.00
		BONOS TESORERIA PESOS	240,000,000.00	242,700,672.00
		BONOS TESORERIA PESOS	115,000,000.00	131,602,274.00
	小計	銘柄数:9	1,310,000,000.00	1,324,320,093.50
				(233,794,144)
		組入時価比率:2.4%		2.4%
	コロンビアペソ	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,790,000,000.00	1,739,573,910.00
		TITULOS DE TESORERIA	950,000,000.00	952,945,000.00
		TITULOS DE TESORERIA	890,000,000.00	824,700,700.00
		TITULOS DE TESORERIA	580,000,000.00	543,738,400.00
		TITULOS DE TESORERIA	900,000,000.00	772,335,000.00
		TITULOS DE TESORERIA	1,460,000,000.00	1,240,102,100.00
		TITULOS DE TESORERIA	1,330,000,000.00	1,172,940,300.00
		TITULOS DE TESORERIA	800,000,000.00	661,128,000.00
		TITULOS DE TESORERIA	990,000,000.00	792,277,200.00
		TITULOS DE TESORERIA	340,000,000.00	392,914,948.00
		TITULOS DE TESORERIA	1,850,000,000.00	1,455,524,500.00
		TITULOS DE TESORERIA	900,000,000.00	626,670,000.00
		TITULOS DE TESORERIA	1,130,000,000.00	985,360,000.00
		TITULOS DE TESORERIA	560,000,000.00	384,804,000.00
	小計	銘柄数:14	14,470,000,000.00	12,545,014,058.00
				(429,202,565)
		組入時価比率:4.4%		4.5%
	ソル	BONOS DE TESORERIA	200,000.00	198,966.48
		BONOS DE TESORERIA	780,000.00	761,017.99
		BONOS DE TESORERIA	1,200,000.00	1,141,182.00
		BONOS DE TESORERIA	900,000.00	791,718.48
		BONOS DE TESORERIA	700,000.00	582,935.92
PERU BONO SOBERANO		700,000.00	744,582.30
PERU BONO SOBERANO		500,000.00	504,880.85
PERU BONO SOBERANO		320,000.00	315,008.89
REPUBLIC OF PERU		1,100,000.00	1,103,467.86
小計	銘柄数:9	6,400,000.00	6,143,760.77
			(239,692,068)
	組入時価比率:2.4%		2.5%
ウルグアイペソ	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	4,000,000.00	3,793,705.60
小計	銘柄数:1	4,000,000.00	3,793,705.60
			(14,201,736)
	組入時価比率:0.1%		0.1%
ドミニカペソ	DOMINICAN REPUBLIC	8,000,000.00	9,849,280.00
小計	銘柄数:1	8,000,000.00	9,849,280.00
			(25,466,298)
	組入時価比率:0.3%		0.3%
セルビアディナール	SERBIA TREASURY BONDS	22,000,000.00	19,608,006.00
小計	銘柄数:1	22,000,000.00	19,608,006.00
			(26,060,687)
	組入時価比率:0.3%		0.3%
トルコリラ	TURKEY GOVERNMENT BOND	520,000.00	500,073.60
	TURKEY GOVERNMENT BOND	810,000.00	763,830.00
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,020,000.00	889,440.00
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,800,000.00	1,790,100.00
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,600,000.00	1,484,800.00
	TURKEY GOVERNMENT BOND	2,300,000.00	2,465,600.00
	TURKEY GOVERNMENT BOND	500,000.00	456,000.00
	TURKEY GOVERNMENT BOND	700,000.00	650,300.00
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	872,000.00
	TURKEY GOVERNMENT BOND	3,500,000.00	3,300,500.00
小計	銘柄数:10	13,750,000.00	13,172,643.60
			(79,388,888)
	組入時価比率:0.8%		0.8%
チェココルナ	CZECH REPUBLIC	14,200,000.00	13,295,389.00
	CZECH REPUBLIC	4,800,000.00	4,944,000.00
	CZECH REPUBLIC	6,400,000.00	5,705,120.00
	CZECH REPUBLIC	11,500,000.00	9,789,375.00
	CZECH REPUBLIC	6,600,000.00	6,944,850.00
	CZECH REPUBLIC	3,400,000.00	3,087,200.00
	CZECH REPUBLIC	12,100,000.00	9,643,216.00
	CZECH REPUBLIC	5,400,000.00	5,594,400.00
	CZECH REPUBLIC	5,800,000.00	4,607,056.00
	CZECH REPUBLIC	11,300,000.00	9,146,446.00
	CZECH REPUBLIC	3,000,000.00	2,780,400.00
	CZECH REPUBLIC	5,200,000.00	5,114,720.00
小計	銘柄数:12	89,700,000.00	80,652,172.00
			(530,078,335)
	組入時価比率:5.4%		5.5%
フォリント	HUNGARY GOVERNMENT BOND	44,000,000.00	40,229,200.00
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	16,000,000.00	14,220,800.00
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	57,000,000.00	52,025,667.00
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	85,000,000.00	69,755,250.00
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	60,000,000.00	48,630,000.00
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	46,000,000.00	36,772,400.00
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	55,000,000.00	44,789,250.00
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	107,000,000.00	86,958,900.00
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	57,000,000.00	54,072,297.60
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	102,000,000.00	79,175,970.00
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	130,000,000.00	99,625,500.00
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	50,000,000.00	41,795,000.00
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	88,000,000.00	55,211,200.00
小計	銘柄数:13	897,000,000.00	723,261,434.60
			(305,257,551)
	組入時価比率:3.1%		3.2%
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	1,900,000.00	1,845,755.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,100,000.00	2,952,285.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,200,000.00	2,009,370.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	300,000.00	284,775.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,400,000.00	1,270,696.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,700,000.00	2,249,478.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,200,000.00	1,113,360.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	800,000.00	704,760.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	800,000.00	698,664.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,200,000.00	1,284,322.68
	POLAND GOVERNMENT BOND	4,800,000.00	4,047,936.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,400,000.00	2,439,330.00
小計	銘柄数:12	23,800,000.00	20,900,731.68
			(735,373,433)
	組入時価比率:7.5%		7.7%
ルーブル	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	12,000,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	21,000,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	12,000,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	21,000,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	28,300,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	32,500,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	27,000,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	38,700,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	29,000,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	12,000,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	18,700,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	16,000,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	24,000,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	20,200,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	26,500,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	27,500,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	10,000,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	51,000,000.00	0.00
小計	銘柄数:18	427,400,000.00	0.00
			(0)
	組入時価比率:0.0%		0.0%
レイ	ROMANIA	800,000.00	780,440.00
	ROMANIA	900,000.00	871,290.00
	ROMANIA	920,000.00	897,460.00
	ROMANIA	500,000.00	473,900.00
	ROMANIA	500,000.00	480,395.00
	ROMANIA	700,000.00	641,830.00
	ROMANIA	760,000.00	741,752.40
	ROMANIA	1,330,000.00	1,133,293.00
	ROMANIA	1,150,000.00	1,072,283.00
	ROMANIA	1,900,000.00	1,566,246.00
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	850,000.00	768,570.00
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	400,000.00	368,132.00
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	700,000.00	701,680.00
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	786,500.00
小計	銘柄数:14	12,410,000.00	11,283,771.40
			(354,682,786)
	組入時価比率:3.6%		3.7%
リンギ	MALAYSIA GOVERNMENT	800,000.00	805,920.88
	MALAYSIA GOVERNMENT	850,000.00	857,346.63
	MALAYSIA GOVERNMENT	2,850,000.00	2,884,393.80
	MALAYSIA GOVERNMENT	1,200,000.00	1,184,939.64
	MALAYSIA GOVERNMENT	1,700,000.00	1,826,348.42
	MALAYSIA GOVERNMENT	400,000.00	426,047.20
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	600,000.00	588,137.22
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	500,000.00	537,420.20
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	450,000.00	464,240.56
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	800,000.00	810,846.56
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,400,000.00	1,402,496.90
	MALAYSIAN GOVERNMENT	600,000.00	604,504.80
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,400,000.00	1,413,908.44
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,300,000.00	1,316,497.26
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,400,000.00	2,426,935.20
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,700,000.00	1,706,784.19
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,700,000.00	1,769,882.58
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,200,000.00	2,219,868.20
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,200,000.00	1,103,140.56
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,000,000.00	1,969,047.60
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	1,092,705.70
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,200,000.00	1,140,599.76
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,420,000.00	1,382,672.17
	MALAYSIAN GOVERNMENT	300,000.00	311,711.88
小計	銘柄数:24	29,970,000.00	30,246,396.35
			(924,012,285)
	組入時価比率:9.4%		9.6%
バーツ	THAILAND GOVERNMENT BOND	11,800,000.00	11,649,079.18
	THAILAND GOVERNMENT BOND	7,000,000.00	6,886,002.90
	THAILAND GOVERNMENT BOND	12,900,000.00	12,775,903.29
	THAILAND GOVERNMENT BOND	14,600,000.00	14,269,479.36
	THAILAND GOVERNMENT BOND	12,300,000.00	12,808,972.77
	THAILAND GOVERNMENT BOND	6,100,000.00	6,132,947.32
	THAILAND GOVERNMENT BOND	13,300,000.00	13,281,824.22
	THAILAND GOVERNMENT BOND	5,000,000.00	4,762,978.50
	THAILAND GOVERNMENT BOND	17,500,000.00	17,747,000.25
	THAILAND GOVERNMENT BOND	9,400,000.00	9,637,536.12
	THAILAND GOVERNMENT BOND	10,200,000.00	11,611,341.36
	THAILAND GOVERNMENT BOND	13,800,000.00	13,135,702.50
	THAILAND GOVERNMENT BOND	12,800,000.00	13,898,545.92
	THAILAND GOVERNMENT BOND	12,100,000.00	11,680,126.37
	THAILAND GOVERNMENT BOND	4,000,000.00	4,406,224.00
	THAILAND GOVERNMENT BOND	6,700,000.00	7,138,856.03
	THAILAND GOVERNMENT BOND	3,600,000.00	3,179,668.68
	THAILAND GOVERNMENT BOND	12,100,000.00	10,620,981.91
	THAILAND GOVERNMENT BOND	9,100,000.00	9,650,175.08
	THAILAND GOVERNMENT BOND	4,800,000.00	5,091,165.60
	THAILAND GOVERNMENT BOND	8,400,000.00	8,837,041.92
	THAILAND GOVERNMENT BOND	3,000,000.00	2,583,165.60
	THAILAND GOVERNMENT BOND	3,000,000.00	3,160,375.20
	THAILAND GOVERNMENT BOND	15,700,000.00	14,775,574.58
小計	銘柄数:24	229,200,000.00	229,720,668.66
			(934,963,121)
	組入時価比率:9.5%		9.7%
ルピア	INDONESIA GOVERNMENT	5,530,000,000.00	5,638,941,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	3,800,000,000.00	3,880,750,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	3,300,000,000.00	3,341,250,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	1,580,000,000.00	1,750,798,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	4,100,000,000.00	4,085,240,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	4,000,000,000.00	3,926,160,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	4,450,000,000.00	4,615,095,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	3,800,000,000.00	3,820,140,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	1,000,000,000.00	1,021,420,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	3,230,000,000.00	3,686,076,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	3,500,000,000.00	3,865,050,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	1,110,000,000.00	1,371,738,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	4,600,000,000.00	4,778,020,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	4,500,000,000.00	4,523,976,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	2,400,000,000.00	2,877,000,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	4,700,000,000.00	4,711,186,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	1,600,000,000.00	1,796,160,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	1,800,000,000.00	1,942,380,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	5,100,000,000.00	5,361,477,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	3,200,000,000.00	3,259,840,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	1,180,000,000.00	1,358,475,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	5,000,000,000.00	5,411,500,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	4,030,000,000.00	4,629,664,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	3,000,000,000.00	2,979,900,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	1,800,000,000.00	1,780,520,400.00
	INDONESIA GOVERNMENT	2,600,000,000.00	2,831,400,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	4,200,000,000.00	4,557,000,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	2,800,000,000.00	2,931,880,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	1,000,000,000.00	1,059,025,000.00
	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN	1,000,000,000.00	974,157,000.00
小計	銘柄数:30	93,910,000,000.00	98,766,218,400.00
			(938,279,074)
	組入時価比率:9.6%		9.8%
人民元	CHINA GOVERNMENT BOND	7,500,000.00	7,532,328.75
	CHINA GOVERNMENT BOND	900,000.00	897,978.51
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,600,000.00	1,598,356.80
	CHINA GOVERNMENT BOND	800,000.00	803,627.52
	CHINA GOVERNMENT BOND	7,800,000.00	7,866,813.24
	CHINA GOVERNMENT BOND	400,000.00	400,128.48
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,500,000.00	2,519,400.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	6,900,000.00	7,031,781.72
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,200,000.00	1,213,454.64
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,400,000.00	2,392,584.96
	CHINA GOVERNMENT BOND	6,000,000.00	6,143,473.20
	CHINA GOVERNMENT BOND	500,000.00	499,916.25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,800,000.00	2,813,682.76
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,200,000.00	1,216,467.48
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,000,000.00	2,218,204.20
	CHINA GOVERNMENT BOND	400,000.00	414,883.28
	CHINA GOVERNMENT BOND	900,000.00	905,930.01
小計	銘柄数:17	45,800,000.00	46,469,011.80
			(918,209,085)
	組入時価比率:9.4%		9.6%
エジプトポンド	EGYPT GOVERNMENT BOND	2,000,000.00	1,741,714.80
	EGYPT GOVERNMENT BOND	6,000,000.00	5,006,337.00
	EGYPT GOVERNMENT BOND	6,300,000.00	5,124,169.26
	EGYPT GOVERNMENT BOND	3,200,000.00	2,467,224.96
小計	銘柄数:4	17,500,000.00	14,339,446.02
			(65,815,189)
	組入時価比率:0.7%		0.7%
ランド	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	17,000,000.00	17,566,100.00
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	17,400,000.00	15,214,995.00
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	9,760,000.00	7,718,208.00
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	20,200,000.00	16,835,690.00
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10,900,000.00	8,848,620.00
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	4,800,000.00	3,029,760.00
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10,800,000.00	8,160,480.00
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	9,600,000.00	7,324,320.00
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	5,050,000.00	2,961,320.00
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8,800,000.00	6,394,520.00
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	20,600,000.00	14,841,270.00
小計	銘柄数:11	134,910,000.00	108,895,283.00
			(842,849,490)
	組入時価比率:8.6%		8.8%
	合計			9,605,849,496
				(9,605,849,496)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/23-2023/06/22)

開示資料

決算