野村世界6資産分散投信(DC)安定コース、野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース、野村世界6資産分散投信(DC)成長コースの未払解約金の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2026年 1月10日現在)
未払金	2,542,180,000
未払解約金	2,800,111,864
流動負債合計	5,342,291,864

注記表

2026/03/30 9:05

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
未払金	3,366,818,022
未払解約金	7,038,474,890
その他未払費用	9,274,750

注記表

2026/03/30 9:05

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
流動負債
未払解約金	3,166,594,998
未払利息	3,001,306

注記表

2026/03/30 9:05

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2026年 1月10日現在)
未払金	350,467,675
未払解約金	4,313,626,187
その他未払費用	15,385,700

注記表

2026/03/30 9:05

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

(単位:円)
前受金	9,862,422
未払解約金	82,560,825
流動負債合計	92,423,247

注記表

2026/03/30 9:05

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2026年 1月10日現在)
派生商品評価勘定	1,365,746
未払解約金	38,356,825
その他未払費用	611,200

注記表

2026/03/30 9:05