流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇中間貸借対照表

		平成29年9月30日現在
(資産の部)
流動資産
現金・預金		1,411

◇中間損益計算書

2018/05/23 9:02

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	4,076,852,096

注記表

2018/05/23 9:02

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	136,633,205

注記表

2018/05/23 9:02

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	23,074,296,794

注記表

2018/05/23 9:02

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	6,546,507,152

注記表

2018/05/23 9:02

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	760,389,887

注記表

2018/05/23 9:02

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	69,412,285

注記表

2018/05/23 9:02