流動負債

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		平成29年9月30日現在
(負債の部)
流動負債
未払収益分配金		0

◇中間損益計算書

2018/05/23 9:02

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
未払金	8,657,460,000

注記表

2018/05/23 9:02

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	617,496

注記表

2018/05/23 9:02

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	245,602,439

注記表

2018/05/23 9:02

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	11,055,045

注記表

2018/05/23 9:02

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
前受金	5,179,000

注記表

2018/05/23 9:02

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	4,730,141

注記表

2018/05/23 9:02